主任、各位副主任，各位委员：

受区政府委托，我向第十四届人大常委会第三十九次会议报告2015年西湖区本级财政决算草案和2016年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2015年西湖区财政决算情况

（一）全区收支决算情况

2015年全区完成财政总收入185.24亿元，同比增长17.57%，完成年初预期的106.88%。其中一般公共预算收入111.65亿元，同比增长16.84%，完成年初预期的105.77%。

按分税制财政体制决算，2015年全区当年地方财政可用资金622202.36万元（不含省市专款资金为533880.78万元），加上上年结余116123.28万元,调入预算稳定调节基金25000万元，清理盘活历年存量资金51216.40万元，全区累计可用资金814542.04万元。当年总支出629978.78万元。收支相抵，累计结余184563.26万元,其中区本级结余75332.07万元、省市专款结转下年支出46744.23万元。两镇结余908.67万元、街道结余48550.14万元、之江转塘结余13028.15万元，均在次年安排预算支出。

（二）区本级收支决算情况

按现行财政体制，区本级当年地方财政可用资金497207.37万元（不含省市专款资金为408885.79万元），加上上年结余71984.76万元，调入预算稳定调节基金25000万元，清理盘活历年存量资金51216.40万元，累计可用资金645408.53万元。

2015年区本级当年支出523332.23万元，其中一般公共预算支出401247.33万元，省市专款支出122084.90万元。

区本级一般公共预算支出401247.33万元，同比增长26.05%，为年初预算的110.02%。其中：公共安全支出30560.28万元，同比增长8.02%；教育支出97449.48万元，同比增长7.32%；科学技术支出1.65亿元，同比增长63.26%；文化体育与传媒支出3496.49万元，同比增长15.69%；社会保障和就业支出64146.95万元，同比增长34.05%；医疗卫生与计划生育支出32040.60万元，同比增长19.48%；城乡社区支出38047.73万元，同比增长7.01%；农林水事务支出20044.04万元，同比增长17.30%。

2015年区本级省市专款收入88321.58万元（含专项性一般转移支付9241.76万元），上年结余34975.65万元(含转列基金上年结余)，当年支出122084.90万元，结转下年支出1212.33万元。

收支相抵，区本级累计结余122076.30万元，其中省市专款结转下年支出46744.23万元（包括省市专款指标支出及通过体制结算补助的支出），结余资金75332.07万元按要求补充预算稳定调节基金，加上预算稳定调节基金年初预算结余15000万元，区本级2015年末预算稳定调节基金总额为90332.07万元,其中64972.23万元已用于安排2016年年初预算。

（三）决算和人代会预算执行情况报告的差异

由于市区体制结算在区人代会之后，本次决算与人代会预算执行情况报告相比存在一定差异，决算后区本级地方财政可用资金增加44055.84万元，增加的资金均为结转支出，将在2016年安排使用。决算差异主要为：市预拨2016年社区经费12717.36万元，西湖大学建设专项补助20000万元，公安文职人员、流动人口协管员、社区禁毒人员及协警大队经费1421.52万元，城市序化整治经费1169 万元，市级下放部门支出基数下放3467.97万元，道路保洁管理经费基数5791.39万元，以及其他部分结算补助测算形成的误差。

（四）政府性基金决算情况

2015年全区完成政府性基金收入48840.58万元，其中彩票事务收入1075.69万元、其他政府性基金收入7394.89万元、其他土地出让收入40370亿元(其中3.96亿元为之江度假区财政局按审计要求上缴历年在专户收支的土地出让金收入)。

政府性基金支出45676.76万元，其中彩票事务支出429.55万元、其他政府性基金支出5442.53万元、其他土地出让金支出39621.07万元（均为之江度假区财政局按审计要求上缴历年在专户收支的土地出让金支出）、债券发行费183.61万元。

收到省市基金补助1379.14万元，支出省市基金专款1734.19万元(含上年结转支出)。

（五）国有资本营业预算执行情况

2015年国有资本经营预算收入合计196.85万元，为预算的98.43%。支出为107.12万元，为预算的107.12%。收支相抵，2015年国有资本经营预算结余89.73万元，均结转用于以后年度。

二、2016年上半年财政预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2016年5月1日起，“营改增”政策全面实施，“增值税”中央和地方分成比例调整为5:5。5月1日前已入库的“增值税”、“营改增”及“营业税”仍按原方式分成；5月1日后，“营业税”全面改征“增值税”。受分成比例调整影响，我区上半年一般公共预算收入较年初预算口径减少2.8亿元。

上半年，全区完成财政总收入131.98亿元，同比增长23.97%，完成年初预算的64.77%，超时间进度14.77个百分点；其中一般公共预算收入76.86亿元，同比增长22.93%，完成年初预算的62.58%，超时间进度12.58个百分点。

上半年我区财政收入主要呈现以下特点：

1、财政收入继续高位稳定增长。上半年，我区财政收入顺利实现了开门红、季度红及双过半，总量再创新高，总收入及一般公共预算收入均提前一个月完成半年度收入预期，全市九城区中，我区两个收入总量分别排名第四和第三。同时，上半年各月的收入增幅均保持在20%以上，持续保持了稳定增长的势头。

2、第三产业继续发挥增收优势。分产业和行业情况看，第二产业完成一般公共预算收入8.56亿元，同比增长16.98%；第三产业完成一般公共预算收入68.30亿元，同比增长23.72%，占比达88.86%，比上年同期提高1个百分点，产业结构进一步优化。其中房地产业完成17.64亿元，同比增长41.93%，占比为22.95%。

3、新兴行业前景持续向好。上半年全区股权投资、小贷公司等金融类企业共计实现财政总收入24.78亿元，其中一般公共预算收入10.41亿元，较好地缓解了因“支付宝（中国）”迁出我区后引起的收入减收；信息经济快速发展，“互联网+”企业上半年实现财政总收入7.23亿元，同比增长77.6%,其中一般公共预算收入4.06亿元。

（二）支出预算执行情况

上半年，我区完成一般公共预算支出270877.52万元，同比增支73881.07万元，同比增长37.50%，为全年支出预算的44.81%。其中民生支出246038.48万元，占全部支出的78.77%。分区块来看，区本级支出211824.20万元，同比增长39.74%，为预算的45.50%；镇支出9540.13万元，同比增长10.39%，为预算的46.43%；街道支出（不含转塘街道，下同）36502.30万元，同比增长26.43%，为预算的38.66%；之江转塘支出13010.88万元，同比增长64.75%，为预算的54.06%。上半年支出普遍慢于时间进度，主要是部门基建工程、办公室房租及物管费等合同期大部分集中在下半年，从而引起支出进度相对缓慢，以及部分镇街的企业扶持项目、城中村改造项目尚未支出。

区本级一般公共预算支出重点科目完成情况如下：

一般公共服务支出14649.49万元，为预算的39.84%，为上年的126.07%。主要是区行政服务中心大楼提升改造项目1849万元，目前尚在前期审批、设计阶段，将集中在下半年支出。

国防支出70万元，为预算的17.87%，为上年的82.74%。主要是人武部高校征兵、民兵应急连训练等工作将在下半年开展。

公共安全支出23569.23万元，为预算的57.01%，为上年的148.22%。主要是为保障G20峰会各项安保设备购置、增援人员经费等增支较大。

教育支出48009.11万元，为预算的44.87%，为上年的113.53%。主要是教育基建、办学条件改善等大型项目一般在暑假开始执行，支出也将体现在下半年。

科学技术支出5891.05万元，为预算的23.97%，为上年的250.17%。主要是科技三项经费项目计划周期较长，一般集中在下半年支出。

文化体育与传媒支出1818.80万元，为预算的42.19%，为上年的112.19%。主要是年初预算安排图书购置经费640万元，由于购置书目品类较多，需分期支付。

医疗卫生与计划生育支出11114.21万元，为预算的34.09%，为上年的62%。主要是城乡居民医疗保险参保费尚未上缴市级。

城乡社区事务支出24750.85万元，为预算的41.03%，为上年的176.69%。主要是垃圾直运、垃圾分类收集等项目一般在下半年与市进行统一结算。

农林水支出6001.77万元，为预算的37.89%，为上年的65.83%。主要是河道养护经费尚未下拨，长安沙防洪堤加固工程等项目尚未开展。

资源勘探电力信息等支出27765.63万元，为预算的79.62%，为上年的330.73%。主要是创业投资引导基金1亿元已一次性拨付。

商品服务业等事务支出57.15万元，为预算的12.70%，为上年的53.38%。主要是旅游推广活动等大型活动项目尚未开展。

上半年省市专款支出41469.65万元，为预算100000万元的41.47%，主要是政法补助支出1408.15万元，教育补助支出23032.24万元，省级科技型中小企业扶持和科技发展专项等支出1492万元，各类优抚、最低生活保障、居家养老等社会保障支出3400.14万元，街面保序等城乡社区事务支出10842.86万元，服务业发展引导资金等商业服务业支出824.16万元，其他省市补助及配套资金支出470.1万元。

（三）政府性基金执行情况

上半年完成政府性基金收入482.95万元，为预期的0.92%，其中其他政府性基金收入482.95万元。

政府性基金支出254.50万元，为预算的0.38%，其中彩票事务支出29万元，其他政府性基金支出225.50万元。

政府性基金收支进度较慢主要是之江度假区应上缴的土地出让金收入及对应的支出均在下半年执行。

省市基金专款支出（含上年结转项目）115.50万元，其中彩票事务支出115.50万元。

（四）国有资本营业预算执行情况

上半年，国有资本经营预算收入合计86.73万元，为预算的33.36%。支出合计78.55万元，为预算的65.46%。

（五）预算执行中存在的问题

全年财政收支矛盾进一步加剧。今年5月1日起全面实施“营改增”政策后，“增值税”中央和地方分成比例调整为5:5，对我区财政收入及可用财力将产生一定影响，对明年的减收影响幅度将进一步加深。预计全年一般公共预算收入减收逾8亿元，拉低收入增幅约8个点，影响当年可用财力约2亿元。另外，各项民生保障持续刚性增长，尤其是围绕G20峰会开展的城市环境治理和基础设施改善全面提升，财政收支平衡难度进一步加大。

三、上半年开展的主要工作

　（一）以政策为引导，经济转型升级步伐不断加快。

聚焦特色小镇发展。紧盯“一廊一带两核两圈六镇多园”产业布局，加快推进云栖小镇、龙坞茶镇、紫金众创小镇、云谷小镇、“云计算产业园”等区块和项目建设。筹集4.6亿元加快“西湖高等研究院”项目落地。以人才带项目，吸引800余名高层次人才前来创新创业。引进涉云企业217家，引入银杏谷资本、云锋基金，形成人才、资金、场地等要素集聚，推动特色产业集聚。助推优势产业发展。累计到位创业引导基金3亿元，成立创业引导基金管委会领导小组，拟定《创业引导基金业务流程》，主动对接区内外重点股权创投机构，探索更多元化的基金运作模式。用足用好扶持政策，兑现各类产业政策资金2.34亿元，扶持企业468家次。鼓励帮助企业申请国家、省、市各级服务业、科技等各类专项补助，目前审核通过20家企业，申报涉及9个专项。夯实楼宇经济发展。发挥楼宇经济占用资源少、单位税收高的优势，上半年全区76幢重点监控楼宇，实现区内企业贡献税收60.93亿元，较上年增长16.59亿元，增幅达到37.42%。成功打造“亿元楼”16幢，完成年初任务的94.12%。紧盯税源夯实税基,上半年重点招商引税项目实际入库税收32117.24万元，转入异地纳税企业133家,产生税收2421.55万元。

（二）以G20峰会为圆心，社会民生事业不断改善。

民生资金投入持续增长。上半年，全区民生支出246038.48万元，较上年增支86479.69万元。主要是养老保险参保缴费财政补贴、各类民政抚恤及士兵退役安置、城乡一体化居家养老、城中村改造等项目较上年有所增长。全力保障G20峰会项目资金需求，上半年筹集各类资金11.12亿元，推进峰会保障范围的37条道路提升改造。有序完成留下、三墩、紫金港等八个入城口整治工作，进一步完善道路照明、指示标示及管理服务设施。开展龙坞茶镇十一村环境整治与提升工程，培育特色旅游新景区。加快五联、骆家庄、杨家牌楼等城中村综合整治工作，积极打造配套完善、生活便利、环境优美、管理有序的新型城市社区。稳步提高各项民生支出标准。预算内生均教育事业费分别提高到小学9800元、普通初中13650元、普通高中17650元、职业高中13800元。最低生活保障标准每人每月由原先的744元提高到819月。落实残疾人补贴新政，困难残疾人生活补贴按低保标准30%保障，重度残疾人护理补贴标准分为125元/月、250元/月、500元/月三挡。积极推进残疾人机动轮椅车更新及车棚安装。增加1700万元提高河道、道路保洁等养护标准，逐步推进城乡养护一体化。各类民生项目顺利推进。医养护一体化全科医生签约服务覆盖面进一步扩大，已签约173846人次。区社会福利中心提升改造已完成方案设计，部分设施更行已进入政府采购环节。竣工学校3所，成功创建全国社区教育实验区。加快建设之江医院、区第二人民医院和区中西医结合医院，扎实推进国家科学育儿试点区工作。全力推进区文化馆提升改造项目，启动蒋村、三墩两个文体中心建设。

（三）以绩效为目标，科学理财能力不断提升。

加快构建透明预算。及时公开全区（除涉密单位外）59个单位部门预算和“三公经费”预算，细化部门预算支出功能分类科目到项级。全面完成行政事业单位公款竞争性存放工作，累计招标金额达到19.63亿元。前期清理撤销各单位不合规的银行账户33个，收回镇街财政专户资金1.15亿元。强化预算执行管理。出台《西湖区国库集中支付动态监控管理暂行办法》等预算管理和公务支出系列文件，规范各级各部门预算执行行为，防范资金支付使用风险。开展差旅费等专项检查，强化预算支出执行监督。举办全区行政事业单位财务人员业务培训，提高预算单位财务人员业务水平。加大结余结转资金管理。清理“沉睡”资金，加大政府性基金调入一般公共预算统筹力度，累计收回历年结余结转资金39116万元，消化盘活财政存量资金23277万元。加强政府投资项目及负债管理。稳步推进地方政府债券置换，截至目前已到账债券资金35.54亿元，新获批置换债券额度16.68亿元。推广应用PPP模式取得实质性进展，建立首批PPP项目储备库，顺利完成翠苑街道保亭安置房PPP项目签约。开辟峰会项目审核与资金拨付绿色通道，共审核预算31亿元，核减13000余万元。推动国有企业改革。制定国企结构调整与重组方案，出台完善国有资产管理体制等配套文件和国企分类考核实施细则，健全经营业绩考核与薪酬分配有效衔接的激励约束机制，西湖投资集团和西湖城投集团已进入实际化运作。深化“数字财政”建设。全面实施财政公共服务平台，物价补贴、临时救助等18个民生项目实行统一发放，累计发放资金2176.84万元，惠及受帮扶群众27808人次。

四、下半年预算执行工作打算

（一）抓好政策引导“广开源”。加强与西湖“黄金二十条”政策和各项产业政策的衔接，切实加强政策宣传和落地。进一步发挥产业引导基金在引进税源、培育产业、支持小微企业方面的积极作用。夯实楼宇经济基础，加快构建西湖特色“1+6+N”现代产业体系，提升全区楼宇经济整体发展水平，积极开展“走楼访企”活动，对重点纳税户、新纳税户、潜在税源户做到“专人盯、专人守、专人管”，在“精细化管理”上做好文章，做足文章，做好入驻企业的税收统计、产权归属和数据指标分析，实现基础信息智慧化监管，开展楼宇与企业的对口服务。

（二）抓好统筹协调“惠民生”。推进预算项目库建立，各预算单位项目实行统一管理，规范项目编制依据和编制标准，优先保障落实民生项目预算。加快公共财政服务平台运用，争取将全区直接发放至个人的民生补助类项目均纳入平台发放和管理，实现财政管理与社会救助服务相结合，保障群众利益。巩固城乡环境治理成果，建立河道清淤、道路养护长效管理机制，加快农村生活污水治理，推进城西污水处理厂二期、之江污水处理厂一期等重点治污项目。加快完成新增无违建街道创建和城中村整治任务，加快提升环境品质。着力开展回迁房安置，落实住房保障工程资金。完善基层公共文化体育服务体系建设，加快完成年初15万册图书购置目标，增加全区可流动图书存量。以重点公共文化设施为切入点，推进三墩文化中心建设和区文化馆提升改造工程。

（三）抓好存量盘活“勤节流”。强化审核落实预算支出刚性约束。对项目资金实行财政直接支付，加强对财政资金使用的事前、事中监督审核。针对新出台的各类支出标准，做好分析解答和跟踪服务，加强预算执行刚性约束，严守资金支付审核关口，积极盘活存量资金。继续抓好全区行政事业单位公款竞争性存放工作，着重开展预算单位不合规账户清理，建立完善公款竞争性存放长效管理机制，加大专项培训和辅导力度。进一步完善政府采购和政府购买服务制度，提高服务效率和财政资金使用效益。 加强建设单位基建财务管理，开展基建财务人员专题培训，提高基建财务意识和技能。配合全区国有企业整合的清产核资工作，加快对历年已完工项目进行竣工财务决算清零，确保财政资金绩效和国有资产保值增值。

（四）抓好体制对接“促改革”。试点开展政府综合财务报告和政府部门财务报告编制工作，作为全省试点区之一，组织开展全区财务人员专题培训。积极开展国有资本改革，发挥国企平台整合领导小组办公室的作用，在完善制度、考核办法等方面积极出谋划策，促进国企平台加快整合进度。通过体制机制创新和资源整合，完善国资出资人职责，做强做优国资，建立健全现代企业制度。加大重点项目投融资创新力度，加快城建基金签约落地，推动“两镇两谷”建设。全力推动西湖大学建设投资基金和龙坞茶镇引入社会资本合作开发，全力推进蒋村新区D04地下停车场库的PPP项目工作，尽早完成社会资本合作方的签约落地。继续做好全区PPP项目储备库滚动编制工作。试点开展政府购买服务，推进九莲庄营盘地、财神殿等城中村改造项目，为我区城中村改造探索实践新的投融资模式。借助财政一体化系统平台，逐步将各类资金全部纳入平台进行统筹管理，强化信息交流和共享。

主任、各位副主任，各位委员，2016年财政工作形势复杂、任务艰巨，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，切实做好增收节支、保障民生等工作，助力我区更好更快地发展。