关于杭州市西湖区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

杭州市西湖区财政局

各位代表：

受区政府委托，向本次会议报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予以审议。

一、2016年西湖区财政预算执行情况

2016年是“十三五”的开局之年，在区委区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，我们认真贯彻落实中央和省市战略部署，围绕建设美丽幸福的首善之区总目标，坚持稳中求进的总基调，加快转变经济发展方式，着力保障和改善民生，切实维护社会和谐稳定，全区经济社会保持平稳健康发展，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算收入执行情况

区十四届人大第五次会议批准的全区财政总收入预期203.76亿元，其中一般公共预算收入预期122.82亿元；一般公共预算支出为70.45亿元（含省市专款预计10亿元）。全年执行情况如下：

全区完成财政总收入221.39亿元，增长19.51%，完成年初预期的108.65%，其中一般公共预算收入123.11亿元，增长20.47%，完成年初预期的100.24%。

（二）全区可用财力情况

按现行财政体制测算，2016年全区当年可用资金为57.53亿元（其中区本级当年可用资金为44.33亿元），省市专款收入5.85亿元，加上累计结余10.92亿元，调入预算稳定调节基金6.5亿元，转入政府性基金结余0.73亿元，全区累计可用资金81.53亿元。其中区本级累计可用资金62.08亿元，镇街累计可用资金19.45亿元。

（三）一般公共预算支出执行情况

2016年全区总支出为69.59亿元，其中区本级一般公共预算支出46.56亿元，同比增长16.03%，为年初预算的100%；街道支出8.93亿元，同比增长26.01%，为年初预算的94.62%；镇支出2亿元，同比增长4.49%，为年初预算的97.22%；之江转塘支出2.27亿元，同比增长36.73%，为年初预算的94.45%；省市专款支出9.83亿元（含上年结转支出3.99亿元）。

区本级一般公共预算支出有关科目情况为：公共安全支出4.36亿元，同比增长42.51%，为预算的105.34%，主要是提升公安装备水平，增加全区公安信息化投入；教育支出10.75亿元，同比增长10.28%，为预算的100.44%；科学技术支出2.48亿元，同比增长50.01%，为预算的100.76%，主要是增加科技型企业产业发展支出；文化体育与传媒支出4519.68万元，同比增长29.26%，为预算的104.84%，主要是按照省级公共文化示范体系创建要求增加区图书馆藏书，开工文化馆、博物馆改建项目；社会保障和就业支出7.44亿元，同比增长15.93%，为预算的109.26%；医疗卫生支出3.28亿元，同比增长2.26%，为预算的100.48%；城乡社区支出7.65亿元，同比增长101.15%，为预算的101.60%，主要是新增基础设施建设投资基金；农林水支出1.58亿元，同比下降21.14%，为预算的99.80%，主要是第二轮区县协作援建资金通过历年结余安排；资源勘探信息等支出（主要是产业资金）3.48亿元，同比下降34.41%，为预算的99.90%，主要是2015年因政策因素当年追加支出2.28亿元，影响2016年支出同比下降较多。

（四）全区财政结余情况

收支相抵，预计2016年全区财政滚存结余为11.94亿元，其中区本级滚存结余为5亿元，结转下年省市专款支出0.69亿元，镇街滚存结余为6.25亿元。按照《预算法》要求，区本级结余资金全部用于补充预算稳定调节基金，加上预算稳定调节基金年初结余2.54亿元，预计年末区本级预算稳定调节基金总额为7.54亿元，将安排用于2017年及以后年度预算支出。

（五）政府性基金预算收支情况

2016年完成政府性基金收入1.24亿元，同比下降74.58%，为年初预期的23.69%，主要是当年之江度假区行政划拨用地土地出让金收入较上年减少3.04亿元。其中彩票公益金收入886.89万元，其他水资源费收入8.13万元，其他政府性基金收入1519.18万元，其他土地出让金收入1亿元。

省市基金专款收入5492.43万元。

政府性基金支出9788.64万元，同比下降78.57%，为年初预算的14.54%，主要是之江度假区行政划拨用地土地出让金收入当年未支出。其中彩票公益金安排的支出421.09万元，其他政府性基金支出2386.56万元，债券付息支出6673.57万元，债券发行费用支出307.42万元。

省市基金专款支出（含上年结转项目）5497.43万元。

（六）国有资本经营预算收支情况

2016年国有资本经营收入409.94万元，同比增长108.25%，为年初预期的157.67%。增收较多主要是行政事业单位资产处置一次性收入121.37万元。

2016年国有资本经营预算支出98.94万元，主要用于国有企业原事业退休人员补充生活费和活动费等支出，同比下降7.64%，为年初预算的82.45%。

（七）2016年实现财政收支平衡所做的主要工作

1.积极夯实税源基础，实现财政收入新跨越

一是抓收入入库。全面研判“营改增”实施后对我区收入的影响，加强与国、地税部门的对接，切实做好财政收入的入库、调库工作，为完成全年目标奠定基础。财政总收入和一般公共预算收入超额完成年初预期目标，在全市十三个区县中总量均排名第四、增幅排名分别为第四和第五。

二是抓协税护税。加大协税护税监管力度，切实做好服务工作。积极开展“双下沉双服务”活动，主动了解企业经营状况，为企业排忧解难，保障优质企业在我区健康稳定发展。全年转入异地纳税企业305家，当年产生税收5400万元。新增一次性税源3.5亿元。

三是抓楼宇经济。紧抓“新建楼宇高端化、重点楼宇高产化、一般楼宇高效化”思路，提升全区楼宇经济整体发展水平。全区76幢重点监控楼宇，共计贡献区内税收97.34亿元，实现平方税收4346元。全年成功打造亿元楼17幢，千万元楼68幢。

四是抓重点税源。全年第三产业实现税收196.28亿元，同比增长23.26%，占比高达88.66%。深入实施“一号工程”，着力打造以信息经济为核心的“1+X”产业体系，实现计算机信息、科研技术业税收72.59亿元，同比增收26.86亿元、增长58.74%，继续保持高速增长的态势。房地产业积极去库存，产生税收36.29亿元，同比增收9.18亿元、增长33.88%，同时继续保持合理比重，占比为16.39%。

2.有效运用财政资金杠杆作用，发挥经济发展新优势

一是加快创业投资引导基金运作。共计安排资金3亿元，稳步扩大创业投资引导基金规模，进一步规范管理机制和运作流程。创新合作模式，充分发挥引导基金撬动社会资本的杠杆效应。当年创业投资引导基金出资9500万元，撬动社会资本40500万元，投资我区初创型企业5家，投资金额达8900万元。

二是助推特色小镇发展。借助特色小镇发展机遇，筹措各类资金25亿元，以培育支柱产业为重点，聚焦信息、旅游、金融、文创等产业，打造以云栖小镇、龙坞茶镇为代表的“一镇一业”特色小镇发展格局。完善云栖小镇财政管理体制，激发小镇自主创新的发展活力。

三是优化企业发展环境。全面落实结构性减税和普遍性降费政策，切实减轻企业负担，减免水利建设基金1.29亿元。做好产业政策兑现工作，全区兑现各类资金7.72亿元，扶持企业2270家次。积极帮助企业申请国家、省市各级补助项目，成功申报省以上专项14个。加强银政企合作，发挥财政资金乘数效应，政府累计出资3000万元设立科技风险池，撬动银行信贷资金3亿元，当年帮助37家科技型企业融资9935万元，累计贷款4.18亿元，有效缓解初创期科技型中小企业融资难题。

四是吸引优质人才回归。积极落实市“521”、区“325”等引才政策，全年兑现创业启动资金、贷款贴息、住房补助等人才专项资金6553.82万元，引进施一公、饶毅等顶尖人才和团队项目。坚持以阿里系、浙大系、海归系、浙商系等“新四军”群体为主体，积极推动众创空间建设。注重高技能人才培养，打通“人才+资本+企业家”信息畅通渠道。

3.着力优化支出结构，构建民生保障新模式

全区民生支出55.70亿元，比上年增长18.28%，占全部支出的80.03%，确保新增财力三分之二以上用于民生。

一是促进教育资源共享。统筹各类经常性教育资金15.9亿元。健全教师培养培训体系，投入5300万元加大农村地区、“两双”地区教师培育力度，目前已建成“教育人才蓄水工程”，建设名师工作室及分站167个。加快完善教育布点建设，投入建设资金8亿元，开工建设幼儿园、小学各一所，续建幼儿园三所、小学两所、中学三所。

二是健全社会保障体系。安排资金4146万元，支持建立以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为支撑的社会养老服务体系。投入511万元加快区社会福利中心改造，购置护理床、增配电器设备等，为入院老人提供舒适的住宿、康复环境。按每人每月170元标准，确保城乡居民基本养老保险基础养老金保障到位。扩大政府救助范围，安排各级城乡低保资金3681.48万元。安排就业专项2747.60万元，落实职业介绍与培训补贴、高校毕业生求职补贴、创业扶持等就业政策，支持企业开展职工培训。安排1200万元用于残疾人生活补贴及护理补贴，切实提高对残疾人群的帮扶力度。

三是支持卫生医疗发展。全区投入资金3.93亿元，健全基层医疗卫生服务体系，提升公共卫生服务水平，实现医养护一体化全科医生签约17.4万人次。优化医疗资源布点，建成区二院、西溪社区卫生服务中心，有效改善基层卫生服务中心设施水平。安排住房补贴资金2489.53万元，解决在编人员新职工住房公积金补贴历史遗留问题。

四是保障基层文体事业发展。全年投入文化体育与传媒资金6519.61万元。推进省级公共文化示范体系建设，新增图书馆藏书33.8万册。举办区第十届全民运动会，吸引全区各界群众2500余人参与。关注国民体质健康，定期开展国民体质检测。安排850万元，开工改建区文化馆，为群众文化活动提供更好更专业的场地。大力保障博物馆、文化馆、图书馆及学校体育场馆免费对外开放。

4.深化区域协调发展，拓宽城乡统筹新思路

一是全力保障重点实事项目建设。全区累计筹措资金15亿元，按照统筹协调发展的要求，推进各项公共基本设施改善。加快教育医疗配套设施改建工程，开工建设区文体中心，启动三墩文体中心、区行政服务中心扩容和区社会福利中心二期等工程建设，提升改造四个镇街养老院，创建食品安全示范农贸市场，助推星级农贸市场全覆盖。

二是创新城市管理保障机制。借助“G20”契机，全方位提升城市管理水平。设立3亿元基础设施建设投资基金，引导社会资本参与城市设施建设。开展债券融资工作，指导西湖投资有限公司成功发行债券22亿元，有效降低基础建设资金成本。取得政策性银行等专项贷款30亿元，有力推进城中村改造、“厚仁家园”安置房等项目。加快PPP项目进程，完成总投资6亿元的翠苑街道保亭安置房项目签约；申购杭州市PPP支持基金份额5000万元，支持全区PPP项目。投入3.26亿元，保障城市道路、河道以及市政等公共设施养护。投入1.2亿元，推进科技强警、综治管理等社会服务体系建设，营造平安和谐社会环境。

三是支持新一轮区县协作。安排资金6700万元，支持援藏援疆援青及省内欠发达地区建设，深化区县协作，对淳安地区开展第二轮对口地区援建。深化山海协作工程，对口帮扶促进淳安等地区经济发展。

四是推进美丽乡村建设。千方百计筹集各类资金4亿元，全力支持美丽乡村建设，改善城乡环境。进一步完善农村地区长效管理机制，出台《西湖区农村地区环境及社会管理资金管理办法》，统筹整合财政转移支付政策，优化村级财务收支结构，助力村级经济、城乡环境健康可持续发展。安排“一事一议”财政奖补资金856万元，支持11个村级公共设施项目建设，改善农民生产条件和生活环境。

5.进一步优化预算管理，提升依法理财新水平

一是夯实财政预算管理基础。规范夜餐费、职工福利费、退休干部活动经费及工会经费等开支标准。从严控制“三公”经费等一般性支出，全年“三公”经费支出3252.16万元，其中因特殊安保需要更新购置公安专业车辆及相应车辆燃修费支出1160万元。启动预算编制项目库系统，逐步建立“未经评审不纳入项目库、未纳入项目库不安排预算”的预算管理新机制。规范国有企业法人治理结构，建立完善国资监管体系，打好国企混合所有制改革基础。开展行政事业单位国有资产清查，进一步完善行政事业单位资产管理。

二是扩大改革范围强化支出刚性约束。继续扩大国库集中支付改革覆盖范围，支付资金151.89亿元，同比增加33.17亿元、增长27.94%。严格控制现金结算，全区累计开办公务卡8642张，公务卡结算与现金支出比例控制在2:1以下。加大财政直接支付审核监督力度，强化支出刚性约束，退回单位整改2189笔共计38520万元。落实预算单位主体责任，对全区一般公共预算执行进度开展通报。加大财政存量资金清理力度，全年清理收回历年结转资金6813万元，盘活各类财政存量资金安排支出26222万元。

三是建立健全风险防范长效机制。完善基层财政公共服务平台建设，实现补助资金财政直接支付到个人账户，杜绝政府惠民资金被挤占、挪用和截留，70个补助项目共计发放7895万元，补助14.2万余人次。进一步落实地方政府债务管理制度，加快政府债券额度置换，经批准全区政府债券总额度为80亿元，目前已累计置换到位65.80亿元。建立健全新增债券安排与风险程度挂钩机制，优化债务结构，降低债务成本，切实防范债务风险。为防止利益输送，出台行政事业单位和国有企业公款竞争性存放管理办法，撤销不合规账户213个，完成121个账户的招投标，涉及资金26.54亿元，全区增加利息收益3000余万元。提高资金安全防控措施，为全区预算单位的450个账户统一开通业务提醒功能。

四是持续加大财政监督评价力度。加强政府投资项目财政审核力度，全年审核各类估、概、预、结算1342项，送审金额180亿元，审定176亿元，核减4亿元，核减率2.22%，提出意见1540条。审定竣工财务决算41项，批复总额59亿元。加大财政监督力度，开展预算项目绩效目标跟踪管理及绩效评价工作。开展差旅费、村社转移支付资金及农村污水处理项目专项检查，为推进预算绩效管理提供基础资料。进一步加大财政信息公开力度，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算全部公开。除涉密内容外，将部门预决算全部纳入主动公开范围，支出一律公开到功能分类项级科目。完善政府采购目录，将河道、道路保洁（综合养护）纳入政府集中采购，规范采购代理机构管理，实现采购流程全过程管理。

总体来看，2016年全区财政运行总体平稳，财政改革发展取得了新进展。同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍面临的一些突出问题与困难挑战：一是伴随经济发展进入新常态，财政收支平衡压力不断加大，财政收入结构有待进一步优化，政府“四本预算”的统筹机制有待进一步完善；二是政府和市场作用的边界有待进一步厘清，市对区、区对镇街的事权和支出责任有待进一步理顺；三是财政支持方式有待进一步优化，财政政策和财政资金的示范、引导效应有待进一步放大；四是部分预算项目执行的均衡性、时效性有待进一步提高；五是财政审核、资产管理、绩效评价和信息公开的力度有待进一步加大。对此，我们将进一步增强忧患意识、创新意识、责任意识、服务意识和底线意识，切实采取有效措施，认真加以解决。

二、2017年西湖区财政预算草案

2017年全区财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，围绕区第九次党代会提出的奋斗目标，始终坚持“想明白、干到底”，弘扬“实、稳、优”财政核心价值理念，按照积极稳妥、收支平衡、略有结余的预算管理原则，积极发挥财政职能作用，坚持“稳中求进、改革创新”的工作总基调，为全力打造全面小康、全域美丽、全民幸福的首善之区作出新的更大的贡献。

（一）关于2017年预算编制变化的说明

 1．之江度假区合署办公。根据市委文件明确，之江度假区与西湖区合署办公，取消原财政管理体制，结余资金由区本级收回统筹使用，统计口径也做相应调整。

 2．新增社会保险基金预算。根据区级机关事业单位基本养老保险改革工作要求，自2017年开始，我区新增区级社会保险基金预算，专项核算机关事业人员基本养老保险收支。

（二）2017年一般公共预算收入预期

受减税降负政策影响，区级财力增速放缓。结合当前“营改增”实施情况及国地税部门、镇街提供的预计数，2017年全区财政总收入预期242.78亿元，其中一般公共预算收入124.23亿元，比上年调整后执行数均增长10%（一是2016年1-4月按“营改增”收入划分过渡方案做同口径调整；二是根据规定2016年11月1日起停征地方水利建设基金）。

（三）2017年一般公共预算支出草案

根据现行财政体制测算，2017年全区当年可用财力为57.62亿元，考虑支出增长需要，拟调入预算稳定调节基金5.29亿元，省市专款收入预计10亿元，加上上年省市专款结转支出0.69亿元，镇街滚存结余5.04亿元，累计可用财力为78.64亿元。其中区本级累计可用财力为58.69亿元，镇街累计可用财力为19.95亿元。

拟安排全区一般公共预算支出(不含省市专款，下同)61.54亿元，同比增长2.98%。其中区本级一般公共预算支出48亿元，增支1.44亿元，同比增长3.10%；两镇支出2.001亿元，同比增长0.18%；九街道支出11.54亿元，同比增长12.06%。省市专款预计支出10.69亿元（含上年结转）。

收支相抵后，2017年区本级预算稳定调节基金3.45亿元（含原之江度假区财力结余1.2亿元），镇街结余6.41亿元。

（四）2017年政府性基金收支预算

2017年政府性基金收入预期1550万元，为上年的12.49%。其中彩票事务收入550万元，其他政府性基金收入1000万元。调入资金1.83亿元，主要是向各建设平台收回的债券利息。

省市专款收入预计800万元。

2017年政府性基金支出预算1.99亿元，同比增长103.67%。其中彩票公益金安排的支出649.55万元，其他政府性基金支出987.23万元，债券付息支出1.83亿元。

省市专款支出预计800万元。

（五）2017年国有资本经营收支预算

2017年国有资本经营收入预期300万元，为上年的73.18%，主要为“国有企业上交利润收入”。支出预算110万元，同比增长11.18%，主要是用于国有企业原事业退休人员补充生活费和活动费等解决历史遗留问题支出。

（六）2017年社会保险基金收支预算

按照行政事业单位养老保险制度改革要求，2017年起我区新增社会保险基金预算。2017年区级社会保险基金收入预期2.36亿元，其中机关事业单位基本养老保险费收入2.01亿元，机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入3500万元。区级社会保险基金支出预算2.36亿元，全部用于全区行政事业单位退休人员工资支出。收支相抵，区级社会保险基金预算收支平衡。

（七）实现2017年收支预算任务的主要措施

1.深化产业转型升级，建立投入产出相协调的财政扶持机制，促进区域经济可持续发展

紧紧围绕“全面构建现代服务业发展新高地”目标，从“提升品质、强化管理、培育总部、协税护税、完善配套”五个方面着手。做强黄龙国际商圈、西溪谷、古荡商圈和蒋村商圈等区域的总部经济、楼宇经济，加快推进之江新城、紫金港商圈等区域新兴楼宇集群建设，在量与质的提升上做好文章。充分发挥楼宇经济支撑作用，推动楼宇经济全面协调发展。2017年重点打造亿元楼18幢、千万元楼80幢。力争新引进和打造各类总部企业30家，确保实现财政收入10%以上的增长。做大做强创业投资引导基金和科技风险池，争取撬动社会资金配比达到五倍以上。优化完善产业扶持政策，积极向上争取各类资金，力争安排产业发展资金9亿元，进一步提高我区产业政策扶持力度。健全规范、科学、严密的财源建设服务体系，牢牢把握“亲”和“清”的新型政商关系，努力营造“重商、亲商、扶商、富商、安商”的良好氛围。

2.深化投融资体制改革，建立多元化、可持续的城乡基础设施建设资金筹措机制，全力保障美丽西湖行动

进一步理顺全区城建投融资管理体制，积极发挥西湖投资集团、西湖城投集团、之江城投集团、之江经营管理集团等国有企业的主引擎作用，围绕调结构、降成本、保重点的总目标，全力保障小城镇综合整治、城中村改造、美丽乡村建设、美丽家园提升改善、城乡危旧房治理、“五水共治”、“三改一拆”等专项行动，打好“美丽西湖行动”组合拳。努力挖掘、盘活全区存量土地，建立完善对做地主体的绩效考核机制，把握时机推进已成熟地块挂牌出让，力争2017年实现到账土地出让金收入100亿元。进一步加大PPP模式推广应用力度，做好储备项目的财政可承受能力和物有所值评价，加快推进蒋村D04停车场项目和龙坞茶镇核心区块项目落地，鼓励更多的社会资本参与到我区公共事业和基础设施项目的建设运营中来。设立美丽西湖建设发展基金，加快股权融资步伐，发挥资金乘数效应，形成多元化、可持续的资金保障机制。

3.深化民生保障制度改革，建立基本公共服务均等化的财政支撑机制，全力打造幸福平安西湖

区本级安排民生支出37.99亿元，占全部支出的79.15%，确保新增财力三分之二以上用于教育、卫生医疗、社会保障、科技、文化体育、农林水等支出。加快推进中小学、医院等生活配套基础设施建设项目。积极引入民间资本参与养老、医疗体系建设，提供更优质服务。加快建设三墩文体中心、区非遗展示馆等公共文体建筑，实现社会文化体育资源开放共享。统筹抓好社会保险、社会救助、社会福利等各项工作，切实做好精准帮扶和提标扩面，持续提升西湖百姓的获得感和幸福感。切实做好机关事业单位养老保险制度改革工作，保障退休人员经费落实到位。密切关注上级财政体制改革进程，结合“营改增”新形势，开展现行财政体制调研工作。合理划分镇街事权和支出责任，逐步建立合理、清晰、稳定的支出责任分担机制，适时完善区以下财政管理体制。

4.深化全口径预算制度改革，健全规范完整、透明高效的预算管理机制，促进科学理财

增强政府预算统筹能力，加大政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算与一般公共预算的统筹力度。建立预算编制与结转结余资金管理相结合的机制，继续实行定期通报制度，力争预算执行进度与时序进度保持同步。结合预算编制项目库建设，进一步深化预算支出定额和标准体系建设，完善行政事业单位资产配置标准，逐步将预算支出标准全面运用到预算编制、执行、绩效管理和信息公开全过程。完善项目库预算执行分析功能，为预算编制提供数据支撑。牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，全年预算安排3212.57万元，较上年只减不增。积极推进区本级55个部门预、决算信息及时、准确公开，细化公开程度，2017年基本支出预、决算经济分类科目细化到款级。推进11个镇街预、决算信息公开。推进政府财务报告应用体系建设，科学、全面、准确反映政府资产运作情况。

5.深化财政监督改革，建立全员参与、全面覆盖、全程监控的财政监督机制，促进依法理财

逐步将财政监督贯穿到所有政府性资金运行全过程，形成事前、事中、事后监督齐头并进、各有侧重、相互衔接、协调运转的良好局面。规范理财行为，健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、财政审核、政府采购、责任追究等方面制度，严格按照规范的程序和要求编报预、决算，按规定用途拨付和使用财政资金。促进投入型预算向绩效型预算转变，逐步将所有预算项目和部门整体支出纳入预算绩效目标管理。建立健全政府采购管理机制，稳步推进政府购买服务，加快政府职能转变。加强国库资金管理，严格财政专户管理。规范政府投资项目支出标准，加强财政审核监督管理。规范区级行政事业单位资产配置、处置、出租、出借管理。规范非税收入管理，完善非税收入征缴制度和监督体系。推进政务服务网统一公共支付平台上线运行，为缴款人提供便捷服务。加强地方政府性债务管理，落实国有企业贷款审批制度，防范和控制政府债务风险。

各位代表，做好2017年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见和建议，干在实处、走在前列、勇立潮头，再谱新篇章，确保圆满完成2017年财政预算任务，为全力打造全面小康、全域美丽、全民幸福的首善之区而努力奋斗！

杭州市西湖区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案.doc