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关于2017年西湖区本级财政决算草案和2018年上半年财政预算执行情况的报告


关于2017年西湖区本级财政决算草案

2018年上半年财政预算执行情况的报告

 

杭州市西湖区财政局

 

主任、各位副主任,各位委员:

受区政府委托,我向第十五届人大常委会第十五次会议报告2017年西湖区本级财政决算草案和2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2017年西湖区财政决算情况

(一)全区收支决算情况

2017年全区完成财政总收入245.23亿元,增长10.77%,完成年初预期的101.01%;一般公共预算收入125.98亿元,增长10.88%,完成年初预期的101.41%

按分税制财政体制决算,2017年全区当年地方财政可用资金62.93亿元,省市专款收入6.62亿元,加上上年结余8.51亿元,调入预算稳定调节基金7.57亿元,政府性基金结余调入一般公共预算资金3亿元(其中政府性基金转列一般公共预算历年结余2.64亿元),其他调入资金(均为从各建设平台收回的历年政府一债券利息)0.72亿元,全区累计可用资金89.35亿元。当年总支出74.13亿元。收支相抵,累计结余15.23亿元,其中区本级结余5.62亿元、省市专款结转下年支出6.17亿元,镇街结余3.44亿元。

(二)区本级收支决算情况

按现行财政体制,2017年区本级当年地方财政可用资金50.38亿元,省市专款收入6.62亿元,加上上年结余3.47亿元,调入预算稳定调节基金7.57亿元,政府性基金结余调入一般公共预算资金3亿元(其中政府性基金转列一般公共预算历年结余2.64亿元),其他调入资金(均为从各建设平台收回的历年政府一债券利息)0.72亿元,累计可用资金71.77亿元。

区本级当年支出59.98亿元,其中一般公共预算支出50.28亿元,省市专款支出9.7亿元。

区本级一般公共预算支出50.28亿元,同比增长8%,为调整预算的100%。其中:公共安全支出4.44亿元,同比增长1.99%;教育支出12.43亿元,同比增长15.69%;科学技术支出2.93亿元,同比增长18.42%;文化体育与传媒支出5433.09万元,同比增长20.21%;社会保障和就业支出9.01亿元,同比增长21.13%;医疗卫生与计划生育支出3.63亿元,同比增长10.67%;城乡社区支出7.65亿元,同比下降0.08%;农林水事务支出1.11亿元,同比下降29.91%

收支相抵,区本级累计结余11.79亿元。其中省市专款结转下年支出6.17亿元(主要是人代会后收到的省市专项补助、市区体制结算项目补助等),结余资金5.62亿元按要求补充预算稳定调节基金,加上年初预算稳定调节基金结余1.12亿元,2017年末区本级预算稳定调节基金总额6.74亿元。

(三)决算和人代会预算执行情况报告的差异

由于市区体制结算在区人代会之后,本次决算与人代会预算执行情况报告相比存在一定差异,决算后区本级地方财政可用资金增加8.48亿元,其中因政府性基金历年结余转列一般公共预算增加3.72亿元,市对区体制结算差异4.76亿元。决算差异主要为:增加梅花凉亭拆迁安置经费2.62亿元,增加城西科创大走廊创新发展补助1.5亿元,增加三墩北一次性专项补助资金5000万元,结算2017年度新引进应届高学历毕业生生活补贴经费2111.5万元,结算企业税费返还资金1049万元,上述资金均为专项结转资金,将在2018年安排支出;其他为部分结算补助测算形成的误差。

(四)政府性基金决算情况

2017年完成政府性基金收入合计19.83亿元。其中,本级政府性基金收入2646.71万元,同比下降78.68%,为年初预期的170.76%。分项收入情况,彩票公益金收入794.78万元,占用水域补偿费26.88万元,其他政府性基金收入1825.05万元;调入资金2.28亿元,主要是向各建设平台收回的历年政府专债券利息;省市基金补助收入17.29亿元。

2017年完成政府性基金支出合计20亿元。其中,本级政府性基金支出2.71亿元(含上年结转和调入资金支出),同比增长177.05%,为年初预算的136.03%。分项支出情况,彩票公益金安排的支出615.4万元,其他政府性基金支出716.32万元,其他土地出让金支出1亿元,债券付息支出1.56亿元,债券发行费用支出156.92万元;省市基金补助支出17.29亿元。

按现行财政体制,全年政府性基金收入19.83亿元,加上上年结余5087.34万元,累计收入20.34亿元。全年政府性基金支出20亿元。收支相抵,政府性基金累计结余3402.47万元,其中应调入一般公共预算当年结余1134万元,继续结转下年使用2268.47万元。

(五)国有资本经营决算情况

2017年国有资本经营收入316.5万元,同比下降22.79%,为年初预期的105.5%

2017年国有资本经营预算支出110万元,同比增长11.18%,为年初预算的100%

收支相抵,国有资本经营预算结余206.5万元将继续用于以后年度预算支出。

(六)社会保险基金决算情况

2017年社会保险基金收入4.32亿元,为年初预期的182.94%

2017年社会保险基金支出4.04亿元,为年初预算的171.36%

二、2018年上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入执行情况

1-6,我区财政收入顺利实现“双过半”,累计完成财政总收入167.40亿元,同比增长13.62%,为预期的62.06%,超时间进度9.24个百分点;其中一般公共预算收入完成86.41亿元,同比增长15.16%,为预期的62.35%,超时间进度12.35个百分点。十三区县市中,我区两个收入总量均排名第四位,收入增幅列六城区第三位

我区财政收入主要呈现以下特点:

1.财政收入稳定增长,税源结构趋于合理。1-6,我区一般公共预算收入始终保持两位数平稳增长,考虑下半年受上年基数较高及税收征期影响,全年收入增幅预计在10%以上,总体增收情况良好。从税源结构上看,上半年增收既有房地产业这类波动性的税源,也有计算机软件、科研技术等成长性税源,以及批发零售类基础性税源,税源结构布局总体合理,且逐渐向“橄榄形”结构转变,全区税收中坚力量逐步稳固

2.重点行业持续发力,龙头企业拉动增收。1-6月,文创产业实现总税收20.73亿元,同比增长15%,占全区总税收12.38%,其中浙江大学以2.19亿元、增长11%居文创产业税收贡献第一位;信息经济业实现总税收18.14亿元,同比增长48.85%,占全区总税收10.83%,蚂蚁金服和阿里云发挥独角兽企业高产优势,分别以4.84亿元和1.73亿元位居第一和第二,同比增长46.95%7.14%;房地产业实现总税收27.88亿元,同比增长25.87%,占全区总税收16.66%,其中中维地产和浦源置业两家企业均实现爆发式增长,分别净增收1.31亿元和0.94亿元。

3.政策影响余温未减,不确定性因素增多。“营改增”政策实行及股权行权激励计税方法改变以来,我区股权投资、信息经济等相关行业税收一度出现大幅减收,虽然通过经济转型、产业结构调整等方式,已逐步收窄同期收入缺口,但快速稳定增长压力仍然存在。同时,房地产行业受摇号限购政策及下半年开盘数量等影响,仍有较大的不确定因素。

(二)一般公共预算支出执行情况

1-6月,我区完成一般公共预算支出35.88亿元,其中区本级23.87亿元,为年初预算的46.35%镇支出1.65亿元,为年初预算的61.57%;街道支出5.75亿元,为年初预算的41.82%;省市专款支出4.62亿元,为年初预算的44.46%从支出科目来看,上半年全区用于民生类支出合计30亿元,占总支出的83.61%,确保新增财力三分之二以上用于民生。

区本级一般公共预算支出重点科目完成情况如下:

公共安全支出2.66亿元,为预算的57.76%,为上年的105.91%。主要是保障公检相关部门正常运转经费支出。

教育支出7.03亿元,为预算的54.2%,为上年的110.88%。主要保障教育事业发展和提高教职工工资待遇。

科学技术支出9336.53万元,为预算的29.3%,为上年的51.47%。主要是科技项目经费受资金分配、审核等因素影响,一般将在下半年完成支付。

文化体育与传媒支出2792.1万元,为预算的42.67%,为上年的132.2%。主要是传媒中心三端融合项目将在下半年开展。

社会保障和就业支出4.68亿元,为预算的48.19%,为上年的84.39%。主要是上缴基本医疗保险基金财政补贴1.07亿元、企退人员节日慰问费支出5048.52万元、上缴养老保险参保缴费财政补贴2089.48万元、残疾人生活补贴和护理补贴1294.84万元、浙大人才专项2915.11万元。

医疗卫生与计划生育支出1.85亿元,为预算的49.16%,为上年的103.24%。主要是机关事业单位医疗保险金5500万元、上缴城乡居民医疗保险参保费2800万元、省市医院合作项目补助、计划生育家庭特别扶助金等。

城乡社区事务支出2.52亿元,为预算的38.42%,为上年的101.87%。主要是垃圾直运、垃圾分类收集等项目均在下半年与市财政统一结算。

农林水支出3781.51万元,为预算的32.76%,为上年的108.55%。主要是农村生活污水运维费、村级运转经费等将在下半年结算。

(三)政府性基金预算执行情况

1-6月,政府性基金收入合计39.3亿元。其中,本级政府性基金收入4861.52万元,同比增长154.78 %,为年初预期的192.63%,主要是为规范单位账户管理,清缴历年非税收入结余。分项收入情况,其他政府性基金收入4623.06万元;彩票公益金收入238.46万元;省市基金补助收入38.81亿元(土地出让金收入)

1-6月,政府性基金支出合计37.44亿元。其中,本级政府性基金支出1380.13万元,同比下降89.06%,为年初预算的6.3%,主要是专债券付息支出尚未收到上级部门结算通知。分项支出情况,彩票公益金安排的支出107.4 万元,其他政府性基金支出 1272.73万元;省市基金补助支出37.3亿元(主要是土地出让金支出)

(四)国有资本经营预算执行情况

1-6月,国有资本经营预算收入147.46万元,同比下降51.35%,为年初预期的44.2%。支出 528.57 万元,同比增长501.54%,为年初预期的96.99%,主要是向杭州富源实业投资有限公司收购富信贸易、西创投两公司股权兑付差价450万元。

(五)社会保险基金预算执行情况

1-6月,社会保险基金预算收入14013.41万元,同比增长20.31%,为年初预期的50.23%。支出16021.59万元,同比增长37.56%,为年初预期的48.26%

(六)预算执行中存在的问题

当前,宏观经济增速放缓,财税制度改革不断深化。一方面结构性减税、普遍性降费等政策的实施带来减收影响尚未完全释放;另一方面,民生保障、深化改革等支出需求呈刚性增长,财政收支“紧平衡”将成为新常态。

面对较严峻的财政收支压力,我们将采取积极措施,通过积极向上争取专资金、盘活存量资金、厉行节约、严控一般支出等方式加以解决。

三、上半年主要工作

(一)围绕重点难点攻坚,激发经济发展活力 

加强协作联动护税。与省市、国地税、部门镇街园区平台建立沟通协调机制,抓好重点税源跟踪,保证均衡、足额入库。深入推进为企服务专项行动,建立为企服务周例会制度,形成合力帮助企业协调解决问题,半年走楼访企4464家次,累计为企代办服务3503家次,转入异地纳税企业436家。新增税源入库3.68万元,其中一次性税收3.32万元。楼宇经济集聚发展,上半年完成亿元楼17幢,千万元楼85幢,为目标任务的85%,实现区内税收78.62亿元,为目标任务的71%完善政策精准培育。积极应对城区政策竞争压力,联合相关部门制定完善独角兽政策、上市政策、旅游政策,上半兑付企业扶持项目资金3.3亿元,扶持企业超百家。实施招才引智战略,依托浙大科技园、之江文创园等区位优势,拨付国千、省千、市521、区325等人才项目经费1567万元,拨付硕(博)士生活补贴2260万元,拨付大学生创业资助资金306万。政府引导助推转型。半年,西湖区创业引导基金先后参与设立6“子基金”,实际募集到位金额2.82亿元,撬动社会资本14.3倍,累计投资项目27个,投资金额1.43亿元,有效破解我区初创企业融资难、融资贵的困局。联合省金控、杭投发正式成立总规模50亿元的西湖区产业基金,采取“利益共享、风险共担”的同股同权形式,重点投向数字经济、先进制造业等符合西湖区经济与社会发展规划的行业。

(二)充分发挥财政职能,保障重点支出需求

保障市区两级民生实事项目推进。多渠道筹措资金70.48亿元,确保市、区两级民生实事项目顺利实施。加快推进回迁安置房建设、农村住房改造和危房治理等工程。推进蒋村西溪里、转塘中村2个社区卫生服务站建设。推进既有住宅加装电梯和回迁安置房、农转居公寓、经济适用房智慧电梯设备安装。推进农村文化礼堂、社区文化家园、公共文化场地WIFI全覆盖等基层文化设施建设。保障区委区政府重大改革性支出。根据“要像管理城市一样管理农村”的改革要求,新增经费2000万元保障三墩镇联、绕城2个村和塘龙坞茶镇丽乡村一体化长效管理。大力实施乡村振兴战略,配合制定《西湖区现代农业发展及美丽田园建设扶持政策》,促进农民增收、加快现代农业发展。保障美丽西湖建设资金。统筹组织各大国企平台,强化筹资和统筹调度能力,落实融资进展每周一报、融资审批只跑一次、资金拨付与监管无缝衔接等工作机制,有力支持城中村改造、五水共治、小城镇建设、美丽乡村建设等重点项目,做到建设资金保障与风险管控两不误。

(三)深化财政管理改革,增强统筹管理能力

研究制定紫金港财政管理体制。在现行的区以下财政管理体制基础上,已完成21平方公里内注册企业分片核定,初步拟定紫金港科技城管委会财政体制管理原则。强化预算刚性约束。加强预算编制项目库应用,完善政策法规库管理,提高预算安排政策依据延续性。修订完善《西湖区本级财政支出预算调剂管理办法》,规范预算调剂工作流程、控制调剂总体规模。建立部门预算执行进度定期通报机制,提高资金使用效益。加强国有企业管理。出台区属企业年度经营业绩考核、法人治理结构、下属子公司管理等相关文件,完善制度管理体系。优化国有资产布局,完成多个股权划转和增加注册资本事项。清理处置低小散企业,收回清算资产142.25万元。防范化解政府性债务风险。全力推进事业单位贷款整改,已按要求全部整改到位。强化债务管理与风险防控,综合运用一般债务率、专项债务率等指标,及时评估债务风险。制定五年化债计划,做好隐性债务化解工作。

(四)加大财政监督力度,提升政府资金绩效

加强政府投资项目监督管理。制定出台《西湖区政府投资项目建设管理办法(试行)》,进一步落实建设单位主体责任,促进我区政府投资项目规范有序开展。修订建设控制标准,加强协审中介管理,提高审核效率和质量,上半年已审核政府投资项目各类估预算445份,送审金额达到542亿元,核减不合理资金33亿元,核减费用达到上年总额的115%规范行政事业单位资产管理。全面开展区级房产清查,登记管理房产7159处,面积349.66万平方,收缴各类房产权证。加强资产公开处置,确保国有资产保值增值,上半年累计公开拍卖房产租赁权24项、增值率55.86%,处置废旧物资16项、增值率29.49%继续压减一般性支出。上半年,全区“三公”经费支出601.08万元,同比增长25.9%,车购及运行费增加主要是公安系统公务车购置一次性因素,其它公务接待费和出国经费较上年下降。根据市场物价水平调整优化支出标准,修订完善《西湖区机关会议费管理规定》《西湖区区级机关培训费管理规定》。排定绩效目标评价考核项目。按照年度新增且金额达到50万元及以上项目均需申报绩效目标的总原则,梳理确定9大类的绩效考核内容,合理制定考核指标体系,增强考核结果应用度。

四、下半年工作打算

(一)“多管齐下”抓财源,确保财政收入实现平稳增长

深入推进“为企服务”专项行动。组建西湖区各产业重点企业名录库,建立组团式服务领办、一站式问题解决、全方位考核评估三项机制,凝心聚力得做好“留企”、“稳企”“引企”工作努力挖掘潜力性税源。加快实施“发现培育”工程,发现、研判企业成长潜能,重点实施独角兽企业高新化提升、融资并购等工作,为全区经济提质增效培育新生力量。充分发挥政府引导作用。通过政府产业基金、创业投资引导基金的运作,助推数字经济、文创、旅游、金融科技、高新技术等产业发展,吸引更多的优质项目落户。

二是“统筹资金”保重点,支持各项民生事业均衡发展

支持重点项目推进。积极筹措资金,加快推进民生实事项目、铜鉴湖防洪排涝调蓄工程、美丽西湖建设行动、西湖大学筹建等重点项目。支持教科文卫事业发展。多渠道筹措资金,全面落实和完善义务教育经费保障机制,助推教育改革进程;加大科技投入,支持科技创新和科技型中小企业快速成长;继续实施基本公共文化服务体系建设,打造西湖区公共文化服务金名片;加快与省市重点医院的“医联体”项目进程,切实提高基层医疗服务均等化水平。支持社保体系建设。落实各类社会保障政策,突出对城乡低保、残障人士、社会救助对象等困难群众的“托底”保障功能。支持生态文明建设。巩固城中村改造、小城镇整治及美丽乡村建设成果。保障第二次西湖区污染源普查工作,准确判断当前环境形势,加大生态建设投入,争创国家级生态文明示范区。

三是“稳中求进”优管理,助推科学理财取得显著成效

加快制定紫金港财政体制方案。合理界定紫金港与三墩镇、区本级之间的财权事权支出责任,进一步细化预算收支情况测算,草拟紫金港科技城财政管理体制具体方案,提交区政府审定。完善预算管理基础性工作。实行项目库动态管理,确保年内新增项目及时入库,继续完善和优化预算编制和支出标准,控制一般性支出增长,盘活财政存量资金。深化数字财政改革。继续推广统一公共支付平台,争取在年底前实现传统缴款业务全部上线,让更多群众感受财政效率。加强政府投资项目管理。跟踪美丽西湖建设安置房建设等重点工程,培养国有企业对于项目管理的主体意识,推动财政审核职能转型。修订完善项目建设控制标准,为项目决策的科学性和规范性提供有力保障。推进投融资体制改革。继续发挥国有集团平台的主引擎作用,进一步做大做强集团资产规模,继续整合停车场库、商铺、闲置房产等资产打包充实到各国有企业,进一步加大PPP模式和政府购买服务应用。强化政府性债务管理。严格执行政府债务分类管理,积极稳妥化解隐性债务风险。探索编制财政中长期预算规划,积极开展偿债压力测试。稳步推进债务预算纳入人大预算监督范围,实现举债、用债、化债的过程透明化。

主任、各位副主任,各位委员,2018年财政工作面临前所未有的压力,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督帮助下,切实做好抓收入、保民生、重管理等工作,确保圆满完成2018 年财政预算收支任务,为加打造全面小康、全域美丽、全民幸福的首善之区作出应有的贡献

2017年财政决算报告.doc

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