根据关于对2019年预算执行和2020年预算安排情况进行审议的通知精神，街道党工委办事处在区委、区政府正确领导下，在区人大和街道人大工委的监督、指导下，以打造“经济首位街道”为目标，以区域经济转型升级为引领，扎实做好2019年预算执行和2020年预算工作。

2019年预算执行基本情况

一、财政收入：2019年预计完成财政总收入34亿元，为上年同期32.69亿元的104%;一般公共预算收入18亿元，为年初预算18亿元的100%,为上年同期17.21亿元的104.59%。其中 ：经常性收入预计完成10亿元，为计划12亿元的83.33%；房地产收入预计完成8亿元，为计划6亿元的133.33%。

二、可用资金收入情况

根据一般公共预算收入完成18亿元，预测可用资金为36476.23万元。其中：体制分成收入和区补助收入23872.91万元，上年结余12603.32万元。

三、综合预算支出执行情况

2019年财政综合预算支出28368.48万元, 为年初预算23601.81万元的120.2%，为调整预算29379.81万元的96.56%，为上年同期20682.89万元137.16%,增加支出7685.59万元。其中：基本支出7738.69万元，为上年同期6393.81万元121.03%；项目支出20629.74万元，为上年同期14289.08万元144.37%。按资金来源分：一般公共预算支出：28368.48万元。

综合预算支出按功能科目分类具体如下：

1、一般公共服务支出为4190.78万元，为年初预算4246.19万元的98.7%，为上年同期3369.74万元的124.37%。同比增加主要原因：三所一室（司法所、市场监管所、规划与自然资源管理所、上泗检察室）装修，办公大楼搬迁档案室、食堂装修、办公设备购置等。

2、公共安全支出1724.31万元，为年初预算1725.7万元的99.92%，为上年同期1375.57万元的125.35%。同比增加原因：协辅警人员经费增加300万元（人员增加50人），平安创建、治安管理、四个平台维稳经费增加等。

3、国防支出（人武征兵、预备役经费）37万元,为年初预算37万元的100%。为上年同期37万元的100%。

4、教育支出1240.45万元，为年初预算1245万元的99.63%。为上年同期898.21万元的138.1%。同比增加主要原因：5%的教育经费足额上交。

5、文化体育与传媒支出395.43万元，为年初预算495.5万元的79.8%，预算执行率偏低的原因分析：开茶节预算经费未支出；为上年同期347.71万元的113.72%。同比增加原因：杭州转塘志编纂等经费50万元。

6、社会保障和就业支出1311.62万元，为年初预算1246.89万元的105.19%，为上年同期1134.64万元的115.6%。同比增加主要原因：龙坞生态公墓建设资金。

7、医疗卫生支出1356.79万元,为年初预算1423.72万元的95.3%，为上年同期959.41万元的141.42%,同比增加主要原因：5%的卫生经费足额上交。

8、城乡社区事务支出10682.35万元，为年初预算9169.13万元的116.5%，为上年同期的10406.75万元的102.65%。增支原因:一、拆违经费增加418万元；二、五水共治增加927万元；三、垃圾分类增加100万元等。

9、农林水事务支出295.6万元，为年初预算320万元的92.38%，为上年同期的146.26万元的202.11%。同比增加主要原因：农业事业费、地质灾害点修复等。

10、资源勘探信息等支出6162.72万元，为年初预算2200万元的280.12%，为上年同期1498.04万元的411.39%。该项目是对企业扶持资金，增加的主要原因：一、支付上年剩余无支付农夫山泉的企业扶持资金2300万元，二、其他按政策配比扶持资金的增加。

11、科学技术支出800万元，为年初预算810万元的98.77%，为上年同期509.57万元的157%,主要用于对科技型企业的扶持资金。

12、其他支出年初预算400万元已核减。

四、 重点支出资金安排到位情况：农业、教育、科技、文化、卫生、社会保障、城乡社区事务等重点支出：年初预算11513.63万元，实际支出12568.63万元，为年初预算的109.16%，街道资金按预算全部拨付到位。上级财政拨入补助资金按文件要求支付到位。

2020年财政预算编制

一、预算编制的指导思想

街道党工委办事处在区委、区政府正确领导下，在区人大和街道人大工委的监督、指导下，以聚精会神抓经济、对标一流谋发展，高水平打造全面小康、全域美丽、全民幸福的首善之区为引领，齐心协力，扎实工作。健全完善依法、科学、规范的财务管理体制，深化部门预算，努力提高财政资金使用效率，确保街道经济和社会各项事业全面发展。

二、预算编制的基本原则

1，依法编制原则。严格贯彻实施新《预算法》和《浙江省预算审查监督条例》的有关规定，按规定程序编制年度预算，自觉接受街道人大工委的审议、审查监督。2，综合预算原则。预算完整反映街道全年综合预算各项收支，不以其他形式或名目另列收支。3，优化支出结构原则。按照公共财政要求，合理优化财政支出结构，新增财力优先用于民生保障、城建城管支出，控制行政成本，建设节约型政府。4，收支平衡原则。根据街道发展规划，区分轻重缓急，合理安排支出，确保年度收支平衡。

2020年财政预算安排

一、2020年财政收入预测

2020年全年预计实现财政总收入36亿元，其中：经常性收入23亿元，房地产收入13亿元,比上年同期34亿元增加2亿元 ；一般公共预算收入19亿元，其中：经常性收入12亿元，房地产收入7亿元；比上年同期增加1亿元。

二、2020年可用资金预测

根据上述一般公共预算收入，预算内可用资金为：33756.91万元。其中体制分成、区补助收入24649.48万元；上年结余9107.43万元。

非税资金收入2437.75万元。其中本年收入1500万元,上年结余937.75万元。

以上总计可用资金36194.66万元。

三、2020年财政综合预算支出

根据街道2020年财政可用资金情况，2020年街道财政预算综合支出为33560.55万元，为上年实际支出的28368.48万元的118.3%。其中：一般公共预算支出31587.55万元，非税资金支出1973万元。按预算支出功能科目分类，具体如下：

1、一般公共服务支出为4621.29万元，为上年同期4190.78万元的110.27%。

2、公共安全支出2433万元，为上年同期1725.7万元的140.99%。人员增加，标准提高。

3、国防支出（人武征兵、预备役经费）60万元,为上年同期37万元的162.16%。

4、教育支出1834.7万元，为上年同期1240.45万元的147.91%。5%配套经费增加。

5、文化体育与传媒支出521.6万元，为上年同期395.43万元的131.9%。

6、社会保障和就业支出1609.09万元，为上年同期1311.62万元的122.68%。

7、医疗卫生支出1878.25万元,为上年同期1356.79万元的138.43%，配套经费增加。

8、城乡社区事务支出13795.97万元，为上年同期的10682.35万元的129.15%。

9、农林水事务支出404.7万元，为上年同期的295.6万元的136.91%。

10、资源勘探信息等支出4900万元，为上年同期6162.72万元的79.51%。该项目是对企业扶持资金。

11、科学技术支出610万元，为上年同期800万元的76.25%,主要为科技型企业的扶持资金。

12、灾害防治及应急管理支出291.94万元，为上年同期171.44万元的170.28%,主要用于消防和安全生产费用。

13、其他支出：预备费600万元。

四、存在问题

财政税收不确定因素加大，完成目标任务压力依然存在。

1、总部经济收入具有不确定因素，受市场环境变化影响，不能确保仍然实现增长。

2、缺少新的经济增长点，转塘街道目前税收四大总部企业占比较大，缺少高精尖先进性企业，经济增长压力较大。

3、招商引资、10%留用地项目遭遇发展瓶颈，转塘招商以及留用地项目仍停留在较低层次，缺少真正高大上项目落地转塘。

4、房地产业目前发展出现拐点，2020年不能保证房地产税收可以实现正增长。

五、实现财政收支预算目标的措施

转塘街道按照“北强、南启、中兴”发展新格局，之江未来城规划目标定位，围绕之江核心区块产业布局重点打造总部经济集聚区，依托云栖小镇、龙坞茶镇、艺创小镇突出培育发展以数字经济、旅游、文创为主导的“3+N”特色产业体系。

1、加快项目投资，促进经济快速发展。一是配合和督促西投置业、之江经管已签约项目的加快开发建设，谋划其他地块与西投置业、之江经管进行第三批签约。二是重点做好被调整留用地的再布点及新增布点的专项规划工作，主动与区留地办沟通，争取区政府的政策支持，加快规划布点落地。三是针对存在的其它历史遗留问题，逐项进行分析疏理，想办法出点子协助项目股份经济合作社拿出解决方案，及时向区主管部门对接沟通，争取政策支持。

2、加强产业引导，经济发展有序推进。目前，辖区商业同业态、同质化竞争较为激烈，特别是10%留用地项目，这对今后项目发展带来很大的影响，亟须优化产业布局，优选产业互补性高的项目，从而打造和谐互补的商业生态新模式。

3、加大为企服务，涵养更多税源。一是对拆迁外迁企业做好服务工作，延期和减少收入的外迁；二是抓好房地产企业收入，抓好清盘清算工作；三是搞好重点企业的服务，努力增加收入；四是关注一次性收入信息，抓好一次性税源；五是做好招商引资、留用地开发，不断培育财政税收新的增长点。

六、加强预算管理、严格控制支出

严格贯彻实施新《预算法》的规定， 坚决贯彻市、区关于厉行节约的要求，严格控制“三公经费”一般性支出，严格控制预算追加，牢固树立过紧日子的思想，坚持有所为、有所不为，积极调整和优化支出结构，集中财力保障重点项目和民生支出。一是保障好社保及民生支出，加大对社会弱势群体的扶持力度，落实困难群众，残疾人等特殊群体的补助力度，提高农民基本养老保险率和新型农村合作医疗的投入；二是进一步加大“三农”投入，加大村级运转扶持力度，加大村级道路建设，地质灾害整治，以及农田水利改造，改善农村生产生活条件；三是继续加大维稳经费的投入，确保转塘一方平安，促进转塘和谐稳定。

杭州市转塘街道办事处

2019年12月30日