单位全称: 计划财务部
直属单位名称: 计划财务部
主要职能:

1.财务管理职责

(1)负责集团公司财务制度的建立、实施、运转;负责集团公司财务核算体系建设工作,确保正确、及时、完整地记录集团公司各项经济业务,全面反映集团公司经营状况;

(2)负责编制实施集团公司年度项目资金预算及资金筹措计划等工作;

(3)负责集团公司日常运营中各类收支管理,及日常资金筹集、回收和管理,确保集团公司资金安全,对外严守财务机密;

(4)负责集团公司各类经济合同付款条件的审核,严格按照内控要求做好资金拨付安排;

(5)负责项目履约保证金、履约保函及相关日常管理工作;

(6)负责集团公司会计核算,主要包含成本核算、费用核算、收入核算、税费核算、固定资产核算、往来款核算等工作;

(7)按照财务列报制度规范,及时编制会计报表、统计报表,并定期进行财务分析;

(8)负责组织实施各项目财务竣工决算工作;

(9)负责集团公司纳税申报、相关税赋统筹及外联工作;

(10)负责项目财政各项资金往来拨付手续的对接与外联工作;

(11)负责按要求做好会计档案管理工作,并做好相关移交工作。

2.融资管理职责

(1)负责融资制度的规范建设与管理,负责编制、统筹集团公司年度融资计划,做好与财政部门日常融资事项的对接、协调;

(2)负责分析市场和项目融资风险,对集团公司长短期资金需求进行预测,制订资金保障措施;负责维护与金融机构的关系,做好市场宏观行情的分析与研判;

(3)负责市场调研,研究制定集团公司及其全资子公司、控股子公司的融资方案;确定最佳融资方案,达成融资协议;

(4)负责进行资金分析和调配,优化资金结构,降低资金成本,确保资金安全;

(5)负责融资台账更新与融资项目档案的日常保管。

3.完成领导交办的其他工作。

单位地址: 杭州之江城市建设投资集团有限公司
邮政编码: 310013
联系电话: 58112808
网站地址: http://www.hzxh.gov.cn/xxgk/index.html
办公时间: 9:00-12:30,14:00-17:30
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