信息索引号: 00250204-7/2021-19563 文号:
公布日期: 2021-11-16 公开方式: 主动公开
 
 
发布单位: 区财政局(区国资办) 统一编号:
 
 
2020年区本级财政决算草案和2021年上半年财政预算执行情况的报告


 

主任、各位副主任,各位委员:

受区政府委托,我向第十五届人大常委会第四十二次会议报告2020年西湖区本级财政决算草案和2021年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2020年西湖区财政决算情况

(一)全区一般公共预算收支决算情况

2020年全区完成财政总收入317.77亿元,同比增长7.9%;一般公共预算收入161.98亿元,同比增长7.5%,完成预期的100.03%。

按分税制财政体制决算,全区累计可用财力合计125.05亿元,主要包括:当年可用财力76.56亿元,动用预算稳定调节基金6.95亿元,上年镇街(平台)结余4.16亿元,省市转移支付收入22.19亿元(含上年结余),新增一般债券4亿元,调入资金11.19亿元(主要是政府性基金预算和国有资本经营预算结余2.69亿元,耕地指标款8.5亿元)。

全区当年一般公共预算支出109.55亿元。

收支相抵,全区累计滚存结余15.50亿元。其中区本级滚存结余8.37亿元,省市转移支付支出结转下年3.25亿元,镇滚存结余0.37亿元,街道滚存结余3.1亿元,平台滚存结余0.41亿元。

(二)区本级一般公共预算收支决算情况

按现行财政体制,区本级累计可用财力合计102.25亿元,主要包括:当年可用财力57.92亿元,动用预算稳定调节基金6.95亿元,省市转移支付收入22.19亿元(含上年结余),新增一般债券4亿元,调入资金11.19亿元(主要是政府性基金预算和国有资本经营预算结余2.69亿元,耕地指标款8.5亿元)。

区本级(含省市转移支付)当年一般公共预算支出90.63亿元,其中区本级支出68.5亿元,省市转移支付支出22.13亿元。

区本级一般公共预算支出68.5亿元,同比增长15.42%,为调整预算的97.77%。其中:公共安全支出6.26亿元,同比增长20.28%,为调整预算的101.26%;教育支出18.26亿元,同比增长18.76%,为调整预算的99.62%;科技支出3.65亿元,同比增长2.37%,为调整预算的96.85%;文化旅游体育与传媒支出0.98亿元,同比增长11.24%,为调整预算的98.16%;社会保障和就业支出11.43亿元,同比增长0.73%,为调整预算的97.25%;卫生健康支出6.97亿元,同比增长9.5%,为调整预算的103.54%;城乡社区支出10.98亿元,同比增长43.99%,为调整预算的98.06%,主要是新增一般债支出3.5亿元;农林水支出1.5亿元,同比增长13.95%,为调整预算的98.77%。

收支相抵,区本级累计滚存结余11.62亿元。其中省市转移支付支出结转下年3.25亿元,结余资金8.37亿元按要求全部用于补充预算稳定调节基金,加上年初预算稳定调节基金当年动用后的结余2.32亿元,2020年末区本级预算稳定调节基金总额为10.69亿元,将统筹用于安排2021年及以后年度预算支出、政府债务还本支出。

(三)决算和人代会预算执行情况报告的差异

由于市区体制结算在区人代会之后,本次决算与人代会预算执行情况报告相比存在一定差异。决算后,全区累计可用财力增加3.27亿元。主要是增加市返还土地出让金计提教育资金补助1.99亿元,争取市级1+12系列惠企政策兑现补助0.72亿元,省市特色小镇政策补助0.2亿元,以及其他结算事项补助。增加的专项资金,将结转用于安排2021年支出。

(四)政府性基金收支决算情况

2020年完成政府性基金收入59.86亿元,新增专项债券收入13.6亿元,债务转贷收入7.5亿元,合计80.96亿元。其中:本级政府性基金收入1.6亿元,同比增长228.93%,为预期的485.12%;调入资金2.85亿元;省市转移支付收入55.41亿元,主要是土地出让金补助收入46.82亿元,抗疫特别国债资金2.45亿元,留祥路西延互通工程市级补助收入2.67亿元,彩票公益金收入0.53亿元,大学生租房补贴补助收入1.15亿元,2019-2020年高层次人才购房补贴补助收入0.19亿元,基础设施建设补助收入1.6亿元。

2020年政府性基金预算支出67.65亿元,债务还本支出7.58亿元,合计75.23亿元。其中:本级政府性基金支出16.18亿元,同比增长211.47%,为调整预算的98.74%,主要用于紫金港科技城220KV架空线上改下工程和专项债券付息支出;省市转移支付支出51.47亿元,为调整预算的127.73%,主要用于紫之隧道等市属项目以及区级留用地开发支出等46.82亿元,用于老旧小区提升改造以及中小企业纾困等抗疫特别国债支出2.45亿元,用于留祥路西延互通工程支出1.67亿元,彩票公益金等支出0.53亿元。

收支相抵,当年结余5.73亿元,加上年结余0.43亿元,结余合计6.16亿元。其中,调入一般公共预算2.67亿元,政府性基金累计结余3.49亿元。

决算后,政府性基金省市转移支付收入较人代会执行情况报告增加3.94亿元,将按要求专款专用。主要是增加留祥路西延互通工程市级补助收入1亿元,争取大学生租房补贴及高层次人才购房补贴收入1.34亿元,基础设施建设补助收入1.6亿元。

(五)国有资本经营收支决算情况

2020年完成国有资本经营预算收入639.60万元,其中本级收入637.02万元,同比增长17.55%,为预期106.17%;省市转移支付收入2.58万元。

2020年国有资本经营预算支出262.58万元,其中本级支出260万元,同比增长71.05%,为预算的100%;省市转移支付支出2.58万元。

收支相抵,当年结余377.02万元,加上年结余774.92万元,结余合计1151.94万元。按照社保风险准备金计提要求,结余调入一般公共预算191.1万元,国有资本经营预算年末累计结余960.84万元。

(六)社会保险基金收支决算情况

2020年完成社会保险基金收入3.98 亿元,同比下降29.48%,为预期的98.49%。其中机关事业单位基本养老保险费收入2.79亿元,机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入1.19亿元。

2020年社会保险基金预算支出3.98亿元,同比下降29.48%,为预算的98.49%。其中机关事业单位基本养老金支出3.98亿元。

收支相抵,2020年社会保险基金预算收支平衡。

(七)地方政府债务情况

1.举借规模。经批准下达,2020年全区地方政府债务限额为97.63亿元,其中:一般债务限额16亿元、专项债务限额81.63亿元。2020年全区争取到省代发地方政府债券32.1亿元,其中:新增债券17.6亿元(一般债券4亿元、专项债券13.6亿元)、再融资债券14.5亿元(一般债券7亿元、专项债券7.5亿元)。

2.结构。截至2020年末,全区地方政府债务余额为97.46亿元,其中:一般债务16亿元、专项债务81.46亿元,均未超过省核定的债务限额。

3.使用。2020年,全区新增地方政府债券17.6亿元,主要用于城镇电网10亿元、教育2.5亿元、棚户区改造2.2亿元、道路交通1.5亿元、文化旅游1.4亿元。

4.偿还。2020年,全区安排债务还本支出14.58亿元。其中:一般债务还本支出7亿元、专项债务还本支出7.58亿元。全区安排债务付息支出2.73亿元。其中:一般债务付息支出0.40亿元、专项债务付息支出2.33亿元。

二、2021年上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入执行情况

1-6月,全区完成财政总收入227.97亿元,同比增长30.77%;完成一般公共预算收入118.42亿元,同比增长27.45%,为预期的67.67%,超额完成过半目标。1-6月我区财政收入主要呈现以下特点:

1.收入指标实现高开高走。受国内外宏观经济持续复苏效应和我区深化改革、守正创新、加快经济发展的影响,自1月实现开门红后,全区一般公共预算收入增幅快速冲高,半年度增幅创十年来新高。从排名上看,十二区县(市)中,我区财政总收入和一般公共预算收入增幅均排名第六,总量排名分别为第六、第五。其中一般公共预算收入占全市总量的7.57%,较上年同期贡献额上升0.3个百分点。

2.重点税源拉动效应明显。1-6月,全区入库税款前300家企业合计完成一般公共预算收入86.42亿元,占比72.98%,同比增收30.37亿元,增幅达54.18%,远超全区平均增幅。“蚂蚁系”企业合计完成一般公共预算收入35.04亿元,占比29.59%,增幅达100.1%。省属企业等重点税源企业凭借自身的竞争优势和较强的抗风险能力,正向拉动作用显著,对全区收入稳定增长起到强有力的支撑作用。

3.税收收入结构不断优化。从税种上看,1-6月增值税、城建税、土增税等地方留存比例高的税种合计完成一般公共预算收入71.23亿元,同比增长29.23%,占比60.15%,较上年提升0.82个百分点;从行业上看,房地产业在一般公共预算收入中占比14.5%,较上年下降5.6个百分点,行业结构更趋于合理。信息传输、计算机服务和软件行业净增额达24亿元,成为增收主力。

(二)一般公共预算支出执行情况

1-6月,全区一般公共预算支出68.38亿元。其中:区本级支出47.95亿元,为预算的64.79 %;镇支出1.98亿元,为预算的46.70%;街道支出7.61亿元,为预算的53.07 %;平台支出0.75亿元,为预算的50.68%。省市转移支付支出10.09亿元,为预算的62.31 %。从支出科目看,上半年全区用于民生类支出合计59.16亿元,占比86.51%,确保财力三分之二以上用于民生。

区本级一般公共预算支出重点科目执行情况如下:

公共安全支出3.59亿元,为预算的56.65 %,为上年的106.05 %。主要是保障公检法司相关部门正常运转经费支出。

教育支出10.06亿元,为预算的49.16%,为上年的121.11 %。主要是教育系统人员、公用以及民办教育补助等各项支出。另,成功争取省一般债券资金12亿元,用于西湖大学三期建设。

科学技术支出1.19亿元,为预算的29.73%,为上年的59.31%。主要是科技三项、信息化项目经费等集中在下半年申报、实施和支付。

文化旅游体育与传媒支出0.41亿元,为预算的38.77 %,为上年的91.80 %。主要是基层文体活动、城市书房建设补助项目等将集中在下半年开展及支付。

社会保障和就业支出7.07亿元,为预算的54.84 %,为上年的109.75 %。主要是通过民生直达平台兑付新引进高学历毕业生生活补贴。

卫生健康支出2.62亿元,为预算的51.89%,为上年的66.12 %。主要是拨付疫情防控经费,卫生系统基本公共卫生、重大公共卫生保障经费,之江医院等省市医疗合作经费以及上缴城乡居民医疗保险参保财政补助资金等。

城乡社区支出5.15亿元,为预算的46.10%,为上年的89.55 %。主要是兑付应届大学生租房补贴,以及保障“迎亚运”城乡环境整治、精品村创建奖补等经费。

农林水支出0.52亿元,为预算的31.46 %,为上年的67.34 %。主要是市级调整本年度东西部援助项目支出列支方式,执行进度受到影响。

(三)政府性基金预算执行情况

1-6月,完成政府性基金收入8.54亿元,新增专项债券收入6亿元,合计14.54亿元。其中:本级政府性基金收入0.1亿元,为预期的37.47 %。分项收入情况,彩票公益金收入0.02亿元,其他政府性基金收入0.08亿元。省市转移支付收入8.44亿元,为预期的19.95%,主要是土地出让金上级补助收入7.44亿元,上半年受土地市场政策影响,土地出让进度放缓。

1-6月,政府性基金支出15.52亿元。其中,本级政府性基金支出7.08亿元,剔除新增专项债券支出6亿元的影响,为预算的33.25 %。分项支出情况,彩票公益金安排的支出0.03亿元,其他政府性基金支出0.07亿元,专项债券付息支出0.98亿元。省市转移支付支出8.44亿元,为预算的19.95%,其中土地出让金支出7.44亿元,主要是用于轨道交通建设、区属教育建设、留祥路等道路建设支出。

专项债券付息支出通过调入资金安排,一般在第四季度从各建设平台收回调入。

(四)国有资本经营预算执行情况

1-6月,完成国有资本经营预算收入762.66 万元,为预期的115.55 %。国有资本经营预算支出166.27万元,为预算的36.95%。主要是支付原国有企业退休人员社保缴费支出。

(五)社会保险基金预算执行情况

1-6月,完成社会保险基金预算收入2.14亿元,为预期的49.8%,其中机关事业单位基本养老保险费收入1.46亿元,机关事业单位养老保险基金财政补助收入0.69亿元。

1-6月,社会保险基金支出2.14亿元,为预算的49.8%。其中机关事业单位基本养老金支出2.14亿元。

(六)人大部门预算“三审制”试点单位预算执行情况

根据年初人代会要求,确定区住房和城乡建设局等六家单位为人大“三审制”试点单位。1-6月,6家试点单位预算执行总体进度基本符合预期,但个别单位项目支出执行进度慢于时序进度,主要是受项目合同支付节点、工作进展或支付方式调整等影响,支付相应延缓。

试点单位的预算执行情况如下:

区公安分局支出2.82亿元,为预算的49.09%,其中项目支出执行率为23.38%。主要是雪亮工程、全球眼租金等信息化项目按审计要求进一步优化支付方式,从原来的先付费后使用调整为先使用后付费,导致支付进度放缓。

区文广旅体局支出0.23亿元,为预算的42.76%,其中项目支出执行率为23.97%。主要是基层文体展演类活动大多安排在下半年开展。

区退役军人事务局支出0.49亿元,为年初预算的49.28%,其中项目支出执行率为48.07 %。主要是发放优抚对象补助资金0.2亿元,退役士兵自主就业经济补助金和立功奖励0.09亿元,退役士兵职业技能培训等费用待下半年退役工作开展后支付。

区人社局支出3.88亿元,为预算的68.40%,其中项目支出执行率为85.16 %。主要是兑现新引进应届高学历毕业生生活补贴2.5亿元,上缴养老保险参保财政补贴0.25亿元,发放企退人员节日慰问经费0.37亿元等。

规资局西湖区分局支出0.3亿元,为预算的55.65 %,其中项目支出为预算的21.29 %。主要是该部门基本支出占比较大,拉高整体进度。项目支出中,乡镇地质灾害风险调查项目调整为市级统一支付;建设工程规划行政许可技术审查项目、农村乱占耕地建房问题项目等,按合同将在下半年发生支付。

区住建局支出3.16亿元,为预算的43.52 %,其中项目支出执行率为59.33 %。主要是兑付应届大学生租房补贴1.5亿元等。

上述单位项目支出执行率均不含当年新增省市专款和其他追加支出。

(七)预算执行中需特别报告的事项

1.新增债券额度。1-6月,省级下达我区新增债券额度18亿元(将按预算法有关规定进行预算调整),其中:一般债券额度12亿元,专项债券额度6亿元,并按要求落实项目执行。截至6月底,我区地方政府债务余额为115.46亿元,其中:一般债务28亿元,专项债务87.46亿元。

2.中央直达资金到位分配情况。1-6月,我区共争取中央直达资金2.09亿元,其中参照中央直达资金0.01亿元。具体分配情况如下:中央财政城镇保障性安居工程专项资金1.35亿元,用于老旧小区改造、蓝领公寓建设、住房租赁市场发展、运营管理项目等;城乡义务教育补助经费0.42亿元,用于教育局下属学校的公用经费;其他特殊转移支付资金0.32亿元,用于困难群众救助、退役军人抚恤补助、残疾人事业发展补助、学生资助补助以及公共卫生支出等。

(八)预算执行中存在的问题

当前,财政收支紧平衡状态仍将在一定时期内存在,一方面是疫情以及减税降费政策影响尚未完全结束,宏观经济形势逐步复苏;另一方面是加强后疫情时期防控、民生保障、支持中小企业发展、加快数字化改革等各项事业的支出需求不断增长。面对严峻复杂的财政收支形势,我们仍将采取积极有效措施,指导各单位严控一般性、低效、无效支出,统筹盘活各类资产,不断提升财政资金使用绩效。

三、2021年上半年财政主要工作

今年以来,区财政紧紧围绕区委区政府中心大局,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,按照积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求,以“保基本、守底线、促均衡、提质量”为理财观,聚集聚力区委、区政府重大决策部署,扎实做好生财、聚财、用财三篇文章,进一步加强财政资源统筹,调整优化支出结构,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。

(一)放水养鱼,发挥积极财政作用

1.政策保障更有力度。继续落实各类减税降费政策,1-6月累计减免各类税费6.39亿元。新出台飞天企业培育工程、文三街区改造、现代农业发展、中国(之江)视听创新创业基地、云栖小镇2.0等6项惠企发展政策。进一步完善镇街企业属地管理,加大企业服务协同力度,加快政策兑现速度。优化营商环境,落实政采贷服务政策,1-6月为中小企业供应商提供授信6198万元,累计授信已达2.6亿元。

2.政策兑现更有速度。切实发挥政策引导作用,1-6月兑现各级各类惠企资金11.13亿元,其中通过亲清在线兑现5.72亿元,惠及企业、个体工商户、大学生等3.9万家次。做优人才蓄水池,累计兑现人才政策资金3.05亿元,不断夯实招才引智基础。推进老楼宇老商圈提升改造进程,兑现首批奖补资金1500万元。数字化赋能,9天时间兑付8613万元“春节留杭大礼包”,补贴资金“一键直达”到企业员工手中,提高政策资金兑现效率。

3.政策协同更有精度。助推企业发展“持续跑”,聚焦市场关心的融资难、融资贵等难点、堵点,综合运用产业扶持政策、政府产业基金、政策性担保等财税金融政策工具,实现 “逆周期”积极政策为企开源。已设立各类基金15个,实到资金40.66亿元,撬动社会资本33.07亿元,投资企业项目133个。降低融资担保佣金收费标准,累计为46个项目提供转贷基金4.7亿元,为815个项目提供担保授信15.8亿元,为182个项目企业提供贷款基金20.5亿元。

(二)注重绩效,持续优化支出结构

1.严控一般性支出。全面贯彻落实政府过紧日子要求,严控一般性支出和行政运行成本,大力削减低效和无效支出。印发《西湖区关于进一步落实过紧日子提升预算绩效的通知》,强调各预算单位资产管理使用要求,严格控制和执行资产配置标准。大力推进节约型机关建设,倡导绿色办公,严控会议费、培训费、办公费等支出,从严从紧安排“三公”经费预算。

2.着重保障民生需求。统筹各类资金,确保教育经费刚性增长要求,逐步提高生均公用经费等保障标准,提升优质教育保障力度。不折不扣落实疫情防控保障,投入2120万元助力新冠疫苗全民免费接种等各项防控工作顺利开展。投入2600万元为7家社区卫生服务中心购置CT影像设备,投入医疗协作经费2000万元,提升全区医疗和基本公共卫生服务水平。协同落实好保障政策,加大对一线医疗人员的关心关爱。足额保障特殊群体兜底政策,1-6月,累计发放低保补助资金2662万元,惠及30364人次;发放优抚资金5079万元,惠及18309人次;发放残疾人两补资金1400万元,惠及48799人次。坚实做好为老服务保障,增加资金650万元用于落实《西湖区建立养老服务电子津贴制度实施办法》的顺利实施。开通全区数字化改革“绿色通道”,新增经费5000万元,合计统筹落实1.9亿元,确保城市大脑创新协同基地、区委区政府数字值守中心、全域感知数智化建设等重点改革项目实施。

3.全面实施绩效管理。加大民生实事项目事前绩效评价力度,通过专家评审方式,开展社区卫生服务中心设备采购项目事前绩效评价,核减率为16.7%。加大对重点领域、社会重点关注项目的绩效评价力度,组织实施2020年省级农村“一事一议”项目绩效评价,涉及涉农财政资金556万元。建立完善“三全”绩效管理体系,在加强对部门项目支出绩效管理的同时,逐步向镇街(平台)延伸。

(三)守正创新,提升财政治理能力

1.稳步推进国资国企改革监管。夯实制度之基,出台《西湖区行政事业单位房产登记与租赁实施细则》加强资产管理,拟定《区属国有企业融资管理指导意见》强化成本管控,制定《关于建立和完善区属国有企业职工董事制度的指导意见》和《西湖区区管企业董事会工作指引》规范公司治理,梳理排摸全区经营性资产,编印《读房手册》助推全区选商引资招大引强。立足三大攻坚战,积极稳妥有序化解债务风险,1-6月完成隐性债务化解42.59亿元,完成年度化债任务的54.6%。持续优化债务结构,1-6月累计发行各类债券64亿元,其中包括政府债券18亿元,公司债券46亿元。通过提升直接融资比例,降低融资成本,预计可实现年节约利息支出7104万元。

2.系统打造财政数字化改革。按照省数字化改革总体部署,结合财政工作目标定位,及时组建财政数字化改革专班,出台《西湖区财政数字化改革方案》,以数字化改革驱动财政业务制度重塑和流程再造。主动承接区党政机关整体智治和数字政府门户建设任务,根据全省统一规划建设预算管理一体化系统。结合我区实际,创建集预算、采购、登记、处置、核销为一体的“资产云管家”系统,作为全省财政系统首批实现行政事业单位资产全生命周期闭环管理的单位,积极探索财政数字化改革“西湖样板”。

3.夯实强化基层财政管理。推动实施镇街财政管理强基固本落实年行动,通过开展一次政策辅导、组织一次专项资金检查、集中开展一系列宣传、出台一个镇街财政管理办法、建立一套考评机制等“五个一”专项活动,进一步强化和规范基层财政管理,防范基层财政风险。创新设立区级基层财政管理奖补资金,引导激励镇街进一步增强财政管理能力和水平。健全政府采购监管,完善政府采购流程,加强采购各环节巡查监管力度。

四、下半年工作打算

面对复杂严峻的财税经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,区财政将坚持以政领财、以财辅政,认真贯彻区委全会精神,用经营的理念、发展的眼光,履行好政府管家的职责,争当高质量发展建设共同富裕示范区首善之区的探路者、模范生。更好发挥现代财税体制在资源配置、财力保障和宏观调控等方面的基础作用,不断增强财政政策的灵活性、精准性、有效性,有力促进经济运行保持在合理区间,为全区经济社会高质量发展提供坚强的财政支撑。下半年重点做好以下工作:

(一)抢抓战略叠加机遇,有效推进全域统筹布局

一是保障空间发展建设。全力支持紫金港科技城、西湖大学城、之江未来城、西溪谷等重点平台建设,统筹做好老楼宇老商圈提升改造、文三街数字生活街区改造等重点项目保障,为“三城一谷六小镇”迭代升级提供有力财政支持。聚集数字经济、三创融合等优势产业,通过政策赋能,进一步提升产业集聚度和发展质量。

二是保障重大项目建设。积极向上争取各类政策资金,有序保障西湖大学及周边产业发展配套建设,加快城市配套基础设施建设(地铁、杭富城际线等),保障亚运场馆建设和周边配套环境综合整治提升(留祥路西延互通工程等省市重点项目等),积极推进交通综合治理提升工程。加快民生实事项目建设,积极推进老旧小区提升改造工程,保障房建设和安置房回迁。

三是保障资金统筹调度。主动谋划,重点项目积极争取上级资金,实行常年筛选、滚动储备。加强与省市财政部门沟通力度,及时做好债券发行前期准备工作,力争获批更多政府债券额度。强化与各职能部门、镇街和做地主体的协同,加强对上沟通力度,确保经营性用地按计划出让,出让收入及时足额入库。

(二)坚持高质量发展,催生经济发展新动能

一是做实税源基础。以“十四五”规划为纲,围绕“北强、南启、中兴”发展新格局,强化创新发展,培育更多优质税源基础。建立财政科技投入稳定增长机制,加强基础研究投入,支持科研院所加快高质量发展。支持新型实验室体系建设,推进高校经济项目尽快落地。完善引才、育才、用才等财政支持政策,落实重点人才项目资金保障。切实发挥区级引导基金、产业基金、直投基金,在培育中小企业发展等方面的积极作用,撬动更多社会资本,做实经济发展基本盘。

二是加强组织协同。进一步完善财政收入组织协同机制,围绕年度收入目标,积极研判分析市区财政体制优化调整等改革因素对我区收入组织和财力变动的影响。强化对重点行业、重点税源的关注,会同税务、市场监管、企业发展服务中心等安商稳商专班成员单位,及时发现异常并予以预警。持续优化营商环境,深入开展“三服务”和“双千”工作,积极挖掘和培育新兴成长型企业。

三是提升服务水平。运用“亲清在线”平台,强化“双线互动”。推动惠企惠民政策在线“一键直达”,线上通过大数据、资源整合、数据协同等形式实现政策在线兑付、服务在线落地,线下辅助做好政策解读、事项办理等工作,减少政府办事环节和服务流程。构建“西湖政策发布”一站式服务平台,围绕政策直达、融资对接、政银企联动等内容,集中发布和展现惠企政策,重塑“企业找政策”向“政策找企业”模式转换。

(三)推进富民惠民安民,凸显公共财政均等化

一是助力乡村振兴战略。完善村级运转财政补助政策,关注集体经济薄弱村发展。依托《西湖区现代农业发展及美丽田园建设扶持政策》,大力扶持现代农业发展,重点扶持农田基础设施、农产品品牌建设、民宿和农家乐经济、土地流转等项目,为村集体发展“活血”。以未来乡村建设为引领,整合出台未来乡村奖补政策,全域建设可持续、可复制、可推广的宜居宜业、富裕富足的杭州未来乡村。

二是聚焦民呼我为需求。推进教育事业高质量均衡发展,健全教育经费保障机制,促进公办、民办教育协调发展,坚持一般公共预算教育支出只增不减。构建高质量社会保障体系,建立多层次救助机制,扩大社会救助的覆盖面,提高社会救助的精准度。推进养老事业高质量发展,积极应对人口老龄化,加大财政投入力度,提升政府兜底保障能力。支持卫生健康现代化,稳步提高基本公共卫生服务项目人均财政补助标准。加快推进幸福西湖民生综合体建设,倾力保障十大民生实事项目。

三是构建宜居宜业环境。建立健全均等可及的基本公共服务体系,有效满足人民群众多层次、多样化的公共服务需求。加快发展体育产业和健身休闲产业,激发全民健身热情,推进西湖体育现代化区建设。修订完善全域旅游发展扶持意见,加大疫情常态化以来对旅游市场扶持力度,推进我区旅游品牌培育。加大文化惠民力度,提高服务效能,以“西湖书房”建设为载体,推进公共阅读体系建设。加大道路保洁、垃圾分类、城市绿化等长效管理力度,加快提升区域内经济、社会、生态效益,实现全民共享“美丽西湖”。

(四)持续深化改革攻坚,增强财政业务智治水平

一是持续深化预算绩效管理改革。进一步健全绩效管理结果与预算挂钩机制,从管理机制体制上将绩效“全链条”融入到预算管理全过程,推进部门整体绩效评价服务于部门整体绩效预算改革,进一步压紧压实绩效管理的主体责任。加强政策绩效评估。按照“谁主管、谁负责”原则,明确政策主管部门对政策全程负责制,从政策规模、资金承受能力、出台依据、预期绩效目标等指标出发,建立健全政策评价体系,做到政策出台事前评估,政策执行全程监督,政策兑现事后评价。

二是持续深化国资国企改革。以管资本为导向,进一步有序推动国企改革,提高区属国有企业在服务区域发展、参与市场竞争中的内生动力。充分发挥AA+国有企业的信用优势,多渠道推进资产证券化、公司私募债、中票、短融等直接融资工具应用,优化债务结构,降低债务成本,提升国有企业可持续发展能力。进一步盘活存量国有经营性物业资产,为全区招大引强提供有效的资源供给。

三是持续深化财政数字化改革。遵循“以用为上”的改革理念,推进“资产云管家”增量开发迭代升级,实现“一地创新,全域使用”;根据省市财政部门工作部署,平稳推进预算管理一体化系统上线,实现贯通预算编制、执行和监督全流程管理要求,形成“预算管理一体化、财政收支一盘棋”的管理新模式。积极推进“浙里报”等财政数字化应用场景建设,为全省数字化改革贡献西湖力量,为全区数字化改革扛起财政担当。

(五)严守财政风险底线,切实防范化解潜在风险

一是防范财政收支风险。加强财政可承受能力评估,严守收支平衡底线。指导各镇街(平台)切实加强基层财政收支平衡管理,适时启动财政收支平衡预警机制。统筹区级财力向基层下沉倾斜,优化产业扶持类资金配套比例,进一步匹配基层财力与事权。

二是兜住三保支出底线。切实兜牢“三保”支出底线,把“保工资、保运转、保基本民生”作为一项重要的政治任务,坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位,加强执行监测预警,不折不扣落实好上级各项工作要求。

三是强化政府债务管理。加强源头管控,从严遏制新增隐性债务。加强对债券项目建设进度、项目收益、偿债来源等全方位、多维度、全过程的管理,督促和指导债券资金使用部门依法依规用好地方政府债券,推进债务信息公开。

主任、各位副主任,各位委员,我们将在区委坚强领导和区人大有力监督下,认真落实区委九届十一次全会精神,以奋进者姿态、创造性张力、施工队精神,扎实做好财政预算各项管理工作,统筹推进各项改革部署,为奋力打造共同富裕示范区的首善之区贡献坚实财政力量。

2020决算公开表.xlsx

 

索引号

00250204-7/2021-19563

文号

公布日期

2021-11-16

公开方式

主动公开

发布单位

区财政局(区国资办)

统一编号

2020年区本级财政决算草案和2021年上半年财政预算执行情况的报告

发布日期: 2021-11-16 10:11

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主任、各位副主任,各位委员:

受区政府委托,我向第十五届人大常委会第四十二次会议报告2020年西湖区本级财政决算草案和2021年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2020年西湖区财政决算情况

(一)全区一般公共预算收支决算情况

2020年全区完成财政总收入317.77亿元,同比增长7.9%;一般公共预算收入161.98亿元,同比增长7.5%,完成预期的100.03%。

按分税制财政体制决算,全区累计可用财力合计125.05亿元,主要包括:当年可用财力76.56亿元,动用预算稳定调节基金6.95亿元,上年镇街(平台)结余4.16亿元,省市转移支付收入22.19亿元(含上年结余),新增一般债券4亿元,调入资金11.19亿元(主要是政府性基金预算和国有资本经营预算结余2.69亿元,耕地指标款8.5亿元)。

全区当年一般公共预算支出109.55亿元。

收支相抵,全区累计滚存结余15.50亿元。其中区本级滚存结余8.37亿元,省市转移支付支出结转下年3.25亿元,镇滚存结余0.37亿元,街道滚存结余3.1亿元,平台滚存结余0.41亿元。

(二)区本级一般公共预算收支决算情况

按现行财政体制,区本级累计可用财力合计102.25亿元,主要包括:当年可用财力57.92亿元,动用预算稳定调节基金6.95亿元,省市转移支付收入22.19亿元(含上年结余),新增一般债券4亿元,调入资金11.19亿元(主要是政府性基金预算和国有资本经营预算结余2.69亿元,耕地指标款8.5亿元)。

区本级(含省市转移支付)当年一般公共预算支出90.63亿元,其中区本级支出68.5亿元,省市转移支付支出22.13亿元。

区本级一般公共预算支出68.5亿元,同比增长15.42%,为调整预算的97.77%。其中:公共安全支出6.26亿元,同比增长20.28%,为调整预算的101.26%;教育支出18.26亿元,同比增长18.76%,为调整预算的99.62%;科技支出3.65亿元,同比增长2.37%,为调整预算的96.85%;文化旅游体育与传媒支出0.98亿元,同比增长11.24%,为调整预算的98.16%;社会保障和就业支出11.43亿元,同比增长0.73%,为调整预算的97.25%;卫生健康支出6.97亿元,同比增长9.5%,为调整预算的103.54%;城乡社区支出10.98亿元,同比增长43.99%,为调整预算的98.06%,主要是新增一般债支出3.5亿元;农林水支出1.5亿元,同比增长13.95%,为调整预算的98.77%。

收支相抵,区本级累计滚存结余11.62亿元。其中省市转移支付支出结转下年3.25亿元,结余资金8.37亿元按要求全部用于补充预算稳定调节基金,加上年初预算稳定调节基金当年动用后的结余2.32亿元,2020年末区本级预算稳定调节基金总额为10.69亿元,将统筹用于安排2021年及以后年度预算支出、政府债务还本支出。

(三)决算和人代会预算执行情况报告的差异

由于市区体制结算在区人代会之后,本次决算与人代会预算执行情况报告相比存在一定差异。决算后,全区累计可用财力增加3.27亿元。主要是增加市返还土地出让金计提教育资金补助1.99亿元,争取市级1+12系列惠企政策兑现补助0.72亿元,省市特色小镇政策补助0.2亿元,以及其他结算事项补助。增加的专项资金,将结转用于安排2021年支出。

(四)政府性基金收支决算情况

2020年完成政府性基金收入59.86亿元,新增专项债券收入13.6亿元,债务转贷收入7.5亿元,合计80.96亿元。其中:本级政府性基金收入1.6亿元,同比增长228.93%,为预期的485.12%;调入资金2.85亿元;省市转移支付收入55.41亿元,主要是土地出让金补助收入46.82亿元,抗疫特别国债资金2.45亿元,留祥路西延互通工程市级补助收入2.67亿元,彩票公益金收入0.53亿元,大学生租房补贴补助收入1.15亿元,2019-2020年高层次人才购房补贴补助收入0.19亿元,基础设施建设补助收入1.6亿元。

2020年政府性基金预算支出67.65亿元,债务还本支出7.58亿元,合计75.23亿元。其中:本级政府性基金支出16.18亿元,同比增长211.47%,为调整预算的98.74%,主要用于紫金港科技城220KV架空线上改下工程和专项债券付息支出;省市转移支付支出51.47亿元,为调整预算的127.73%,主要用于紫之隧道等市属项目以及区级留用地开发支出等46.82亿元,用于老旧小区提升改造以及中小企业纾困等抗疫特别国债支出2.45亿元,用于留祥路西延互通工程支出1.67亿元,彩票公益金等支出0.53亿元。

收支相抵,当年结余5.73亿元,加上年结余0.43亿元,结余合计6.16亿元。其中,调入一般公共预算2.67亿元,政府性基金累计结余3.49亿元。

决算后,政府性基金省市转移支付收入较人代会执行情况报告增加3.94亿元,将按要求专款专用。主要是增加留祥路西延互通工程市级补助收入1亿元,争取大学生租房补贴及高层次人才购房补贴收入1.34亿元,基础设施建设补助收入1.6亿元。

(五)国有资本经营收支决算情况

2020年完成国有资本经营预算收入639.60万元,其中本级收入637.02万元,同比增长17.55%,为预期106.17%;省市转移支付收入2.58万元。

2020年国有资本经营预算支出262.58万元,其中本级支出260万元,同比增长71.05%,为预算的100%;省市转移支付支出2.58万元。

收支相抵,当年结余377.02万元,加上年结余774.92万元,结余合计1151.94万元。按照社保风险准备金计提要求,结余调入一般公共预算191.1万元,国有资本经营预算年末累计结余960.84万元。

(六)社会保险基金收支决算情况

2020年完成社会保险基金收入3.98 亿元,同比下降29.48%,为预期的98.49%。其中机关事业单位基本养老保险费收入2.79亿元,机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入1.19亿元。

2020年社会保险基金预算支出3.98亿元,同比下降29.48%,为预算的98.49%。其中机关事业单位基本养老金支出3.98亿元。

收支相抵,2020年社会保险基金预算收支平衡。

(七)地方政府债务情况

1.举借规模。经批准下达,2020年全区地方政府债务限额为97.63亿元,其中:一般债务限额16亿元、专项债务限额81.63亿元。2020年全区争取到省代发地方政府债券32.1亿元,其中:新增债券17.6亿元(一般债券4亿元、专项债券13.6亿元)、再融资债券14.5亿元(一般债券7亿元、专项债券7.5亿元)。

2.结构。截至2020年末,全区地方政府债务余额为97.46亿元,其中:一般债务16亿元、专项债务81.46亿元,均未超过省核定的债务限额。

3.使用。2020年,全区新增地方政府债券17.6亿元,主要用于城镇电网10亿元、教育2.5亿元、棚户区改造2.2亿元、道路交通1.5亿元、文化旅游1.4亿元。

4.偿还。2020年,全区安排债务还本支出14.58亿元。其中:一般债务还本支出7亿元、专项债务还本支出7.58亿元。全区安排债务付息支出2.73亿元。其中:一般债务付息支出0.40亿元、专项债务付息支出2.33亿元。

二、2021年上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入执行情况

1-6月,全区完成财政总收入227.97亿元,同比增长30.77%;完成一般公共预算收入118.42亿元,同比增长27.45%,为预期的67.67%,超额完成过半目标。1-6月我区财政收入主要呈现以下特点:

1.收入指标实现高开高走。受国内外宏观经济持续复苏效应和我区深化改革、守正创新、加快经济发展的影响,自1月实现开门红后,全区一般公共预算收入增幅快速冲高,半年度增幅创十年来新高。从排名上看,十二区县(市)中,我区财政总收入和一般公共预算收入增幅均排名第六,总量排名分别为第六、第五。其中一般公共预算收入占全市总量的7.57%,较上年同期贡献额上升0.3个百分点。

2.重点税源拉动效应明显。1-6月,全区入库税款前300家企业合计完成一般公共预算收入86.42亿元,占比72.98%,同比增收30.37亿元,增幅达54.18%,远超全区平均增幅。“蚂蚁系”企业合计完成一般公共预算收入35.04亿元,占比29.59%,增幅达100.1%。省属企业等重点税源企业凭借自身的竞争优势和较强的抗风险能力,正向拉动作用显著,对全区收入稳定增长起到强有力的支撑作用。

3.税收收入结构不断优化。从税种上看,1-6月增值税、城建税、土增税等地方留存比例高的税种合计完成一般公共预算收入71.23亿元,同比增长29.23%,占比60.15%,较上年提升0.82个百分点;从行业上看,房地产业在一般公共预算收入中占比14.5%,较上年下降5.6个百分点,行业结构更趋于合理。信息传输、计算机服务和软件行业净增额达24亿元,成为增收主力。

(二)一般公共预算支出执行情况

1-6月,全区一般公共预算支出68.38亿元。其中:区本级支出47.95亿元,为预算的64.79 %;镇支出1.98亿元,为预算的46.70%;街道支出7.61亿元,为预算的53.07 %;平台支出0.75亿元,为预算的50.68%。省市转移支付支出10.09亿元,为预算的62.31 %。从支出科目看,上半年全区用于民生类支出合计59.16亿元,占比86.51%,确保财力三分之二以上用于民生。

区本级一般公共预算支出重点科目执行情况如下:

公共安全支出3.59亿元,为预算的56.65 %,为上年的106.05 %。主要是保障公检法司相关部门正常运转经费支出。

教育支出10.06亿元,为预算的49.16%,为上年的121.11 %。主要是教育系统人员、公用以及民办教育补助等各项支出。另,成功争取省一般债券资金12亿元,用于西湖大学三期建设。

科学技术支出1.19亿元,为预算的29.73%,为上年的59.31%。主要是科技三项、信息化项目经费等集中在下半年申报、实施和支付。

文化旅游体育与传媒支出0.41亿元,为预算的38.77 %,为上年的91.80 %。主要是基层文体活动、城市书房建设补助项目等将集中在下半年开展及支付。

社会保障和就业支出7.07亿元,为预算的54.84 %,为上年的109.75 %。主要是通过民生直达平台兑付新引进高学历毕业生生活补贴。

卫生健康支出2.62亿元,为预算的51.89%,为上年的66.12 %。主要是拨付疫情防控经费,卫生系统基本公共卫生、重大公共卫生保障经费,之江医院等省市医疗合作经费以及上缴城乡居民医疗保险参保财政补助资金等。

城乡社区支出5.15亿元,为预算的46.10%,为上年的89.55 %。主要是兑付应届大学生租房补贴,以及保障“迎亚运”城乡环境整治、精品村创建奖补等经费。

农林水支出0.52亿元,为预算的31.46 %,为上年的67.34 %。主要是市级调整本年度东西部援助项目支出列支方式,执行进度受到影响。

(三)政府性基金预算执行情况

1-6月,完成政府性基金收入8.54亿元,新增专项债券收入6亿元,合计14.54亿元。其中:本级政府性基金收入0.1亿元,为预期的37.47 %。分项收入情况,彩票公益金收入0.02亿元,其他政府性基金收入0.08亿元。省市转移支付收入8.44亿元,为预期的19.95%,主要是土地出让金上级补助收入7.44亿元,上半年受土地市场政策影响,土地出让进度放缓。

1-6月,政府性基金支出15.52亿元。其中,本级政府性基金支出7.08亿元,剔除新增专项债券支出6亿元的影响,为预算的33.25 %。分项支出情况,彩票公益金安排的支出0.03亿元,其他政府性基金支出0.07亿元,专项债券付息支出0.98亿元。省市转移支付支出8.44亿元,为预算的19.95%,其中土地出让金支出7.44亿元,主要是用于轨道交通建设、区属教育建设、留祥路等道路建设支出。

专项债券付息支出通过调入资金安排,一般在第四季度从各建设平台收回调入。

(四)国有资本经营预算执行情况

1-6月,完成国有资本经营预算收入762.66 万元,为预期的115.55 %。国有资本经营预算支出166.27万元,为预算的36.95%。主要是支付原国有企业退休人员社保缴费支出。

(五)社会保险基金预算执行情况

1-6月,完成社会保险基金预算收入2.14亿元,为预期的49.8%,其中机关事业单位基本养老保险费收入1.46亿元,机关事业单位养老保险基金财政补助收入0.69亿元。

1-6月,社会保险基金支出2.14亿元,为预算的49.8%。其中机关事业单位基本养老金支出2.14亿元。

(六)人大部门预算“三审制”试点单位预算执行情况

根据年初人代会要求,确定区住房和城乡建设局等六家单位为人大“三审制”试点单位。1-6月,6家试点单位预算执行总体进度基本符合预期,但个别单位项目支出执行进度慢于时序进度,主要是受项目合同支付节点、工作进展或支付方式调整等影响,支付相应延缓。

试点单位的预算执行情况如下:

区公安分局支出2.82亿元,为预算的49.09%,其中项目支出执行率为23.38%。主要是雪亮工程、全球眼租金等信息化项目按审计要求进一步优化支付方式,从原来的先付费后使用调整为先使用后付费,导致支付进度放缓。

区文广旅体局支出0.23亿元,为预算的42.76%,其中项目支出执行率为23.97%。主要是基层文体展演类活动大多安排在下半年开展。

区退役军人事务局支出0.49亿元,为年初预算的49.28%,其中项目支出执行率为48.07 %。主要是发放优抚对象补助资金0.2亿元,退役士兵自主就业经济补助金和立功奖励0.09亿元,退役士兵职业技能培训等费用待下半年退役工作开展后支付。

区人社局支出3.88亿元,为预算的68.40%,其中项目支出执行率为85.16 %。主要是兑现新引进应届高学历毕业生生活补贴2.5亿元,上缴养老保险参保财政补贴0.25亿元,发放企退人员节日慰问经费0.37亿元等。

规资局西湖区分局支出0.3亿元,为预算的55.65 %,其中项目支出为预算的21.29 %。主要是该部门基本支出占比较大,拉高整体进度。项目支出中,乡镇地质灾害风险调查项目调整为市级统一支付;建设工程规划行政许可技术审查项目、农村乱占耕地建房问题项目等,按合同将在下半年发生支付。

区住建局支出3.16亿元,为预算的43.52 %,其中项目支出执行率为59.33 %。主要是兑付应届大学生租房补贴1.5亿元等。

上述单位项目支出执行率均不含当年新增省市专款和其他追加支出。

(七)预算执行中需特别报告的事项

1.新增债券额度。1-6月,省级下达我区新增债券额度18亿元(将按预算法有关规定进行预算调整),其中:一般债券额度12亿元,专项债券额度6亿元,并按要求落实项目执行。截至6月底,我区地方政府债务余额为115.46亿元,其中:一般债务28亿元,专项债务87.46亿元。

2.中央直达资金到位分配情况。1-6月,我区共争取中央直达资金2.09亿元,其中参照中央直达资金0.01亿元。具体分配情况如下:中央财政城镇保障性安居工程专项资金1.35亿元,用于老旧小区改造、蓝领公寓建设、住房租赁市场发展、运营管理项目等;城乡义务教育补助经费0.42亿元,用于教育局下属学校的公用经费;其他特殊转移支付资金0.32亿元,用于困难群众救助、退役军人抚恤补助、残疾人事业发展补助、学生资助补助以及公共卫生支出等。

(八)预算执行中存在的问题

当前,财政收支紧平衡状态仍将在一定时期内存在,一方面是疫情以及减税降费政策影响尚未完全结束,宏观经济形势逐步复苏;另一方面是加强后疫情时期防控、民生保障、支持中小企业发展、加快数字化改革等各项事业的支出需求不断增长。面对严峻复杂的财政收支形势,我们仍将采取积极有效措施,指导各单位严控一般性、低效、无效支出,统筹盘活各类资产,不断提升财政资金使用绩效。

三、2021年上半年财政主要工作

今年以来,区财政紧紧围绕区委区政府中心大局,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,按照积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求,以“保基本、守底线、促均衡、提质量”为理财观,聚集聚力区委、区政府重大决策部署,扎实做好生财、聚财、用财三篇文章,进一步加强财政资源统筹,调整优化支出结构,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。

(一)放水养鱼,发挥积极财政作用

1.政策保障更有力度。继续落实各类减税降费政策,1-6月累计减免各类税费6.39亿元。新出台飞天企业培育工程、文三街区改造、现代农业发展、中国(之江)视听创新创业基地、云栖小镇2.0等6项惠企发展政策。进一步完善镇街企业属地管理,加大企业服务协同力度,加快政策兑现速度。优化营商环境,落实政采贷服务政策,1-6月为中小企业供应商提供授信6198万元,累计授信已达2.6亿元。

2.政策兑现更有速度。切实发挥政策引导作用,1-6月兑现各级各类惠企资金11.13亿元,其中通过亲清在线兑现5.72亿元,惠及企业、个体工商户、大学生等3.9万家次。做优人才蓄水池,累计兑现人才政策资金3.05亿元,不断夯实招才引智基础。推进老楼宇老商圈提升改造进程,兑现首批奖补资金1500万元。数字化赋能,9天时间兑付8613万元“春节留杭大礼包”,补贴资金“一键直达”到企业员工手中,提高政策资金兑现效率。

3.政策协同更有精度。助推企业发展“持续跑”,聚焦市场关心的融资难、融资贵等难点、堵点,综合运用产业扶持政策、政府产业基金、政策性担保等财税金融政策工具,实现 “逆周期”积极政策为企开源。已设立各类基金15个,实到资金40.66亿元,撬动社会资本33.07亿元,投资企业项目133个。降低融资担保佣金收费标准,累计为46个项目提供转贷基金4.7亿元,为815个项目提供担保授信15.8亿元,为182个项目企业提供贷款基金20.5亿元。

(二)注重绩效,持续优化支出结构

1.严控一般性支出。全面贯彻落实政府过紧日子要求,严控一般性支出和行政运行成本,大力削减低效和无效支出。印发《西湖区关于进一步落实过紧日子提升预算绩效的通知》,强调各预算单位资产管理使用要求,严格控制和执行资产配置标准。大力推进节约型机关建设,倡导绿色办公,严控会议费、培训费、办公费等支出,从严从紧安排“三公”经费预算。

2.着重保障民生需求。统筹各类资金,确保教育经费刚性增长要求,逐步提高生均公用经费等保障标准,提升优质教育保障力度。不折不扣落实疫情防控保障,投入2120万元助力新冠疫苗全民免费接种等各项防控工作顺利开展。投入2600万元为7家社区卫生服务中心购置CT影像设备,投入医疗协作经费2000万元,提升全区医疗和基本公共卫生服务水平。协同落实好保障政策,加大对一线医疗人员的关心关爱。足额保障特殊群体兜底政策,1-6月,累计发放低保补助资金2662万元,惠及30364人次;发放优抚资金5079万元,惠及18309人次;发放残疾人两补资金1400万元,惠及48799人次。坚实做好为老服务保障,增加资金650万元用于落实《西湖区建立养老服务电子津贴制度实施办法》的顺利实施。开通全区数字化改革“绿色通道”,新增经费5000万元,合计统筹落实1.9亿元,确保城市大脑创新协同基地、区委区政府数字值守中心、全域感知数智化建设等重点改革项目实施。

3.全面实施绩效管理。加大民生实事项目事前绩效评价力度,通过专家评审方式,开展社区卫生服务中心设备采购项目事前绩效评价,核减率为16.7%。加大对重点领域、社会重点关注项目的绩效评价力度,组织实施2020年省级农村“一事一议”项目绩效评价,涉及涉农财政资金556万元。建立完善“三全”绩效管理体系,在加强对部门项目支出绩效管理的同时,逐步向镇街(平台)延伸。

(三)守正创新,提升财政治理能力

1.稳步推进国资国企改革监管。夯实制度之基,出台《西湖区行政事业单位房产登记与租赁实施细则》加强资产管理,拟定《区属国有企业融资管理指导意见》强化成本管控,制定《关于建立和完善区属国有企业职工董事制度的指导意见》和《西湖区区管企业董事会工作指引》规范公司治理,梳理排摸全区经营性资产,编印《读房手册》助推全区选商引资招大引强。立足三大攻坚战,积极稳妥有序化解债务风险,1-6月完成隐性债务化解42.59亿元,完成年度化债任务的54.6%。持续优化债务结构,1-6月累计发行各类债券64亿元,其中包括政府债券18亿元,公司债券46亿元。通过提升直接融资比例,降低融资成本,预计可实现年节约利息支出7104万元。

2.系统打造财政数字化改革。按照省数字化改革总体部署,结合财政工作目标定位,及时组建财政数字化改革专班,出台《西湖区财政数字化改革方案》,以数字化改革驱动财政业务制度重塑和流程再造。主动承接区党政机关整体智治和数字政府门户建设任务,根据全省统一规划建设预算管理一体化系统。结合我区实际,创建集预算、采购、登记、处置、核销为一体的“资产云管家”系统,作为全省财政系统首批实现行政事业单位资产全生命周期闭环管理的单位,积极探索财政数字化改革“西湖样板”。

3.夯实强化基层财政管理。推动实施镇街财政管理强基固本落实年行动,通过开展一次政策辅导、组织一次专项资金检查、集中开展一系列宣传、出台一个镇街财政管理办法、建立一套考评机制等“五个一”专项活动,进一步强化和规范基层财政管理,防范基层财政风险。创新设立区级基层财政管理奖补资金,引导激励镇街进一步增强财政管理能力和水平。健全政府采购监管,完善政府采购流程,加强采购各环节巡查监管力度。

四、下半年工作打算

面对复杂严峻的财税经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,区财政将坚持以政领财、以财辅政,认真贯彻区委全会精神,用经营的理念、发展的眼光,履行好政府管家的职责,争当高质量发展建设共同富裕示范区首善之区的探路者、模范生。更好发挥现代财税体制在资源配置、财力保障和宏观调控等方面的基础作用,不断增强财政政策的灵活性、精准性、有效性,有力促进经济运行保持在合理区间,为全区经济社会高质量发展提供坚强的财政支撑。下半年重点做好以下工作:

(一)抢抓战略叠加机遇,有效推进全域统筹布局

一是保障空间发展建设。全力支持紫金港科技城、西湖大学城、之江未来城、西溪谷等重点平台建设,统筹做好老楼宇老商圈提升改造、文三街数字生活街区改造等重点项目保障,为“三城一谷六小镇”迭代升级提供有力财政支持。聚集数字经济、三创融合等优势产业,通过政策赋能,进一步提升产业集聚度和发展质量。

二是保障重大项目建设。积极向上争取各类政策资金,有序保障西湖大学及周边产业发展配套建设,加快城市配套基础设施建设(地铁、杭富城际线等),保障亚运场馆建设和周边配套环境综合整治提升(留祥路西延互通工程等省市重点项目等),积极推进交通综合治理提升工程。加快民生实事项目建设,积极推进老旧小区提升改造工程,保障房建设和安置房回迁。

三是保障资金统筹调度。主动谋划,重点项目积极争取上级资金,实行常年筛选、滚动储备。加强与省市财政部门沟通力度,及时做好债券发行前期准备工作,力争获批更多政府债券额度。强化与各职能部门、镇街和做地主体的协同,加强对上沟通力度,确保经营性用地按计划出让,出让收入及时足额入库。

(二)坚持高质量发展,催生经济发展新动能

一是做实税源基础。以“十四五”规划为纲,围绕“北强、南启、中兴”发展新格局,强化创新发展,培育更多优质税源基础。建立财政科技投入稳定增长机制,加强基础研究投入,支持科研院所加快高质量发展。支持新型实验室体系建设,推进高校经济项目尽快落地。完善引才、育才、用才等财政支持政策,落实重点人才项目资金保障。切实发挥区级引导基金、产业基金、直投基金,在培育中小企业发展等方面的积极作用,撬动更多社会资本,做实经济发展基本盘。

二是加强组织协同。进一步完善财政收入组织协同机制,围绕年度收入目标,积极研判分析市区财政体制优化调整等改革因素对我区收入组织和财力变动的影响。强化对重点行业、重点税源的关注,会同税务、市场监管、企业发展服务中心等安商稳商专班成员单位,及时发现异常并予以预警。持续优化营商环境,深入开展“三服务”和“双千”工作,积极挖掘和培育新兴成长型企业。

三是提升服务水平。运用“亲清在线”平台,强化“双线互动”。推动惠企惠民政策在线“一键直达”,线上通过大数据、资源整合、数据协同等形式实现政策在线兑付、服务在线落地,线下辅助做好政策解读、事项办理等工作,减少政府办事环节和服务流程。构建“西湖政策发布”一站式服务平台,围绕政策直达、融资对接、政银企联动等内容,集中发布和展现惠企政策,重塑“企业找政策”向“政策找企业”模式转换。

(三)推进富民惠民安民,凸显公共财政均等化

一是助力乡村振兴战略。完善村级运转财政补助政策,关注集体经济薄弱村发展。依托《西湖区现代农业发展及美丽田园建设扶持政策》,大力扶持现代农业发展,重点扶持农田基础设施、农产品品牌建设、民宿和农家乐经济、土地流转等项目,为村集体发展“活血”。以未来乡村建设为引领,整合出台未来乡村奖补政策,全域建设可持续、可复制、可推广的宜居宜业、富裕富足的杭州未来乡村。

二是聚焦民呼我为需求。推进教育事业高质量均衡发展,健全教育经费保障机制,促进公办、民办教育协调发展,坚持一般公共预算教育支出只增不减。构建高质量社会保障体系,建立多层次救助机制,扩大社会救助的覆盖面,提高社会救助的精准度。推进养老事业高质量发展,积极应对人口老龄化,加大财政投入力度,提升政府兜底保障能力。支持卫生健康现代化,稳步提高基本公共卫生服务项目人均财政补助标准。加快推进幸福西湖民生综合体建设,倾力保障十大民生实事项目。

三是构建宜居宜业环境。建立健全均等可及的基本公共服务体系,有效满足人民群众多层次、多样化的公共服务需求。加快发展体育产业和健身休闲产业,激发全民健身热情,推进西湖体育现代化区建设。修订完善全域旅游发展扶持意见,加大疫情常态化以来对旅游市场扶持力度,推进我区旅游品牌培育。加大文化惠民力度,提高服务效能,以“西湖书房”建设为载体,推进公共阅读体系建设。加大道路保洁、垃圾分类、城市绿化等长效管理力度,加快提升区域内经济、社会、生态效益,实现全民共享“美丽西湖”。

(四)持续深化改革攻坚,增强财政业务智治水平

一是持续深化预算绩效管理改革。进一步健全绩效管理结果与预算挂钩机制,从管理机制体制上将绩效“全链条”融入到预算管理全过程,推进部门整体绩效评价服务于部门整体绩效预算改革,进一步压紧压实绩效管理的主体责任。加强政策绩效评估。按照“谁主管、谁负责”原则,明确政策主管部门对政策全程负责制,从政策规模、资金承受能力、出台依据、预期绩效目标等指标出发,建立健全政策评价体系,做到政策出台事前评估,政策执行全程监督,政策兑现事后评价。

二是持续深化国资国企改革。以管资本为导向,进一步有序推动国企改革,提高区属国有企业在服务区域发展、参与市场竞争中的内生动力。充分发挥AA+国有企业的信用优势,多渠道推进资产证券化、公司私募债、中票、短融等直接融资工具应用,优化债务结构,降低债务成本,提升国有企业可持续发展能力。进一步盘活存量国有经营性物业资产,为全区招大引强提供有效的资源供给。

三是持续深化财政数字化改革。遵循“以用为上”的改革理念,推进“资产云管家”增量开发迭代升级,实现“一地创新,全域使用”;根据省市财政部门工作部署,平稳推进预算管理一体化系统上线,实现贯通预算编制、执行和监督全流程管理要求,形成“预算管理一体化、财政收支一盘棋”的管理新模式。积极推进“浙里报”等财政数字化应用场景建设,为全省数字化改革贡献西湖力量,为全区数字化改革扛起财政担当。

(五)严守财政风险底线,切实防范化解潜在风险

一是防范财政收支风险。加强财政可承受能力评估,严守收支平衡底线。指导各镇街(平台)切实加强基层财政收支平衡管理,适时启动财政收支平衡预警机制。统筹区级财力向基层下沉倾斜,优化产业扶持类资金配套比例,进一步匹配基层财力与事权。

二是兜住三保支出底线。切实兜牢“三保”支出底线,把“保工资、保运转、保基本民生”作为一项重要的政治任务,坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位,加强执行监测预警,不折不扣落实好上级各项工作要求。

三是强化政府债务管理。加强源头管控,从严遏制新增隐性债务。加强对债券项目建设进度、项目收益、偿债来源等全方位、多维度、全过程的管理,督促和指导债券资金使用部门依法依规用好地方政府债券,推进债务信息公开。

主任、各位副主任,各位委员,我们将在区委坚强领导和区人大有力监督下,认真落实区委九届十一次全会精神,以奋进者姿态、创造性张力、施工队精神,扎实做好财政预算各项管理工作,统筹推进各项改革部署,为奋力打造共同富裕示范区的首善之区贡献坚实财政力量。

2020决算公开表.xlsx

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