信息索引号: 00250204-7/2022-23101 文号:
公布日期: 2022-08-11 公开方式: 主动公开
 
 
发布单位: 区财政局(区国资办) 统一编号:
 
 
关于2021年西湖区本级财政决算草案和2022年上半年财政预算执行情况的报告
杭州市西湖区财政局


 

主任、各位副主任,各位委员:

受区政府委托,我向第十六届人大常委会第四次会议报告2021年西湖区本级财政决算草案和2022年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2021年西湖区财政决算情况

(一)全区一般公共预算收支决算情况

2021年完成财政总收入345.67亿元,同比增长8.8%;一般公共预算收入175.67亿元,同比增长8.5%,为预期的100.38%。 

按现行财政体制决算,全区累计可用财力合计150.57亿元,主要包括:当年可用财力83.17亿元,动用预算稳定调节基金7.02亿元,上年镇街(平台)结余3.88亿元,省市转移支付收入26.16亿元(含上年结余),新增一般债券15亿元,调入资金15.34亿元(主要是政府性基金预算和国有资本经营预算结余3.43亿元,耕地指标款11.91亿元)。

全区当年一般公共预算支出126.98亿元,转移支付东西部协作资金0.74亿元,对下级财政转移支付支出0亿元。合计127.72亿元。

收支相抵,全区累计滚存结余22.85亿元。其中区本级滚存结余8.76亿元,省市转移支付支出结转下年7.32亿元,镇滚存结余0.48亿元,街道滚存结余6.16亿元,平台滚存结余0.13亿元。

(二)区本级一般公共预算收支决算情况

按现行财政体制,区本级累计可用财力合计124.63亿元,主要包括:当年可用财力61.25亿元,动用预算稳定调节基金7.02亿元,省市转移支付收入26.02亿元(含上年结余),新增一般债券15亿元,调入资金15.34亿元(主要是政府性基金预算和国有资本经营预算结余3.43亿元,耕地指标款11.91亿元)。

区本级(含省市转移支付)当年一般公共预算支出107.81亿元,其中区本级支出70.81亿元,新增一般债务支出15亿元,省市转移支付支出22亿元(包括上年结转支出2亿元)。加上转移支付东西部协作资金0.74亿元,合计108.55亿元。

区本级一般公共预算支出70.81亿元,同比增长9.79%,为调整预算的95.69%。其中:公共安全支出6.43亿元,同比增长2.71%,为调整预算的101.99%;教育支出19.85亿元,同比增长11.73%,为调整预算的97.90%;科技支出4.94亿元,同比增长35.29%,为调整预算的94.06%,主要是加大科技创新投入;文化旅游体育与传媒支出0.97亿元,同比下降0.89%,为调整预算的92.08%;社会保障和就业支出12.17亿元,同比增长6.54%,为调整预算的95.73%;卫生健康支出5.76亿元,同比下降17.43%,为调整预算的114.10%,主要是疫情影响上年支出基数较高;城乡社区支出9.91亿元,同比增长32.45%,为调整预算的88.69%;农林水支出1.46亿元,同比下降2.94%,为调整预算的88.88%。

收支相抵,区本级累计滚存结余16.08亿元。其中省市转移支付支出结转下年7.32亿元,结余资金8.76亿元按要求全部用于补充预算稳定调节基金,加上年初预算稳定调节基金当年动用后的结余3.67亿元,2021年末区本级预算稳定调节基金总额为12.43亿元,将统筹用于安排2022年及以后年度预算支出、政府债务还本支出。

(三)决算和人代会预算执行情况报告的差异

由于市区体制结算在区人代会之后,本次决算与年初人代会预算执行情况报告相比存在一定差异。决算后,全区累计可用财力增加4.57亿元。主要是增加市返还土地出让金计提财力1.90亿元、向上争取财力补助1.75亿元、2021年在杭大红包补助清算0.43亿元等其他结算事项补助。增加的财力均统筹安排用于2022年支出。

(四)政府性基金收支决算情况

2021年完成政府性基金收入28.25亿元,新增专项债券收入9.50亿元,债务转贷收入11.60亿元,合计49.35亿元。其中:本级政府性基金收入0.85亿元,同比下降46.80%,为预期的327.55%,主要是受上年一次性收入因素影响;调入资金2.69亿元;省市转移支付收入24.70亿元,主要是土地出让金补助收入17亿元,三墩互通改建工程补助收入2.67亿元,彩票公益金收入0.22亿元,大学生租房补贴补助收入2.57亿元,2020-2021年高层次人才购房补贴补助收入0.91亿元。

2021年政府性基金预算支出34.33亿元,债务还本支出11.68亿元,合计46.01亿元。其中:本级政府性基金支出12.36亿元(含新增专项债券支出9.50亿元),同比下降23.59%,为调整预算的96.84%,主要用于紫金港科技城220KV架空线上改下工程、西湖之江社区邻里中心建设等项目和专项债券付息;省市转移支付支出21.97亿元,为调整预算的103.14%,主要用于地铁6号线,留祥路西延、紫之隧道,区属教育等部门项目支出。

收支相抵,当年结余3.34亿元,加上年结余3.49亿元,结余合计6.83亿元。其中,调入一般公共预算3.41亿元,政府性基金累计结余3.42亿元。

决算后,政府性基金累计结余较年初人代会预算执行情况报告增加0.83亿元,主要是结算补助预计差异。

(五)国有资本经营收支决算情况

2021年完成国有资本经营预算收入762.66万元,同比增长19.24%,为预期115.55%。因决算后市级收回2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金2.58万元,合计收入760.08万元。

2021年国有资本经营预算支出265.54万元,同比增长1.13%,为预算的59.01%。主要是国企信息化项目建设按省市要求延后开展。

收支相抵,当年结余494.54万元,加上年结余960.84万元,结余合计1455.38万元。按照社保风险准备金计提要求,调入一般公共预算结余229万元,国有资本经营预算年末累计结余1226.38万元。

(六)社会保险基金收支决算情况

2021年完成社会保险基金收入6.01亿元,同比增长50.71%,为预期的139.50%。其中机关事业单位基本养老保险费收入等3.48亿元,机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入2.53亿元。收入超预期主要是对已收到的市级补助资金,根据相关要求调整核算方式全额确认为当期收入。

2021年社会保险基金预算支出4.29亿元,同比增长7.67%,为预算的99.66%,全部用于机关事业单位基本养老保险基金支出。

收支相抵,社会保险基金预算年末累计结余1.72亿元。

(七)人大部门预算“三审制”试点单位预算执行情况

根据年初人代会要求,确定区公安分局、区文广旅体局、区退役军人事务局、区人社局、规资局西湖区分局、区住建局等六家单位为人大“三审制”试点单位。

试点单位的预算执行情况如下:

区公安分局支出5.52亿元,为预算的98.52%,其中项目支出执行率为94%。主要是雪亮工程、全球眼租金等信息化项目、公安执法办案业务费及被装设备购置更新等支出。

区文广旅体局支出0.55亿元,为预算的94.05%,其中项目支出执行率为93.03%。主要是全民健身设施建设、群众体育、基层文体展演、全域旅游节庆活动及宣传、图书馆文化馆日常运行等支出。

区退役军人事务局支出0.95亿元,为年初预算的98.55%,其中项目支出执行率为98.49 %。主要是发放优抚对象补助资金、退役士兵自主就业经济补助金和立功奖励、退役士兵职业技能培训等支出。

区人社局支出6.33亿元,为预算的97.80%,其中项目支出执行率为97.66%。主要是兑付新引进应届高学历毕业生生活补贴等人才专项经费、上缴养老保险参保财政补贴、发放企退人员节日慰问经费等支出。

规资局西湖区分局支出0.6亿元,为预算的94.74%,其中项目支出为预算的90.04 %。主要是执法监察拆违、建设工程规划行政许可技术审查、农村乱占耕地建房问题专项整治等支出。

区住建局支出9.18亿元,为预算的96.67%,其中项目支出执行率为96.78%。主要是兑付应届大学生租房补贴、高层次人才住房政策配套,各类审价费、工程施工图设计文件审查服务、农村生活污水治理专项等支出。

(八)区级地方政府债务情况

1.举借规模。经省财政厅批准下达,2021年全区地方政府债务限额为122.13亿元,其中:一般债务限额31亿元、专项债务限额91.13亿元。2021年全区争取到省代发地方政府债券36.1亿元,其中:新增债券24.5亿元(一般债券15亿元、专项债券9.5亿元)、再融资债券11.6亿元(专项债券)。

2.结构。截至2021年末,全区地方政府债务余额为121.88亿元,其中:一般债务31亿元、专项债务90.88亿元,均未超过省财政厅核定的限额。

3.使用。2021年,全区新增地方政府债券24.5亿元,主要用于教育15亿元、城镇电网5亿元、民生服务1.8亿元、交通基础设施1亿元、文化旅游0.9亿元、棚户区改造0.8亿元。

4.偿还。2021年,全区共安排债务还本支出11.68亿元,全部为专项债务还本支出。全区共安排债务付息支出3.40亿元。其中:一般债务付息支出0.73亿元、专项债务付息支出2.67亿元。

二、2022年上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入执行情况

1-6月,全区实现财政总收入305.39亿元,增长34.0%,一般公共预算收入153.87亿元,增长29.93%,为年初人代会预期目标的79.73%,完成进度快于时间进度三个多月。在全面贯彻落实国家减税降费政策、全力做好疫情防控工作的同时,实现财政总收入和一般公共预算收入增幅均列全市第一,总量均列全市第三,两个收入总量分列全省第四和第五位。

1.收入质量位居前列。收入质量在全市继续保持前列。上半年实现税占比95.97%,位列全市第二,超过全市平均7个百分点。一般公共预算收入占全市总量的10.29%,较上年同期上升2.72个百分点,全市贡献度持续稳步提高。受留抵退税政策影响,完成增值税46.72亿元,下降2.70%,企业所得税48.23亿元,增长101%、个人所得税21.52亿元,增长27.20%。

2.经济发展稳中有进。我区持续强化经济发展宽松环境,大力推行助企纾困政策,增强全区“稳”的信心、“进”的决心:分行业看,上半年制造业实现一般公共预算收入7.65亿元,同比增长19.99%;第三产业完成一般公共预算收入137.63亿元,同比增长32.94%,占比89.45%,增幅及占比均高于2021年度。其中信息传输软件服务业、科学技术服务业本期分别完成一般公共预算收入78.42亿元、9.72亿元,同比增长79.59%和25.01%。

3.重点税源支撑有力。从全区排名前100家企业来看,总计入库税款231.08亿元,同比增长89.21%,占全区财政总收入的75.67%。其中入库税款超亿元的24家,税收地方部分超亿元的13家,13家合计较上年同期增加48.44亿元。

(二)一般公共预算支出执行情况

1-6月全区完成一般公共预算支出67.55亿元。其中:区本级支出36.37亿元,为预算的44.33%。执行进度低于时间进度。主要是中央为支持地方落实好退税减税政策,于4月安排一次性财力补助6.3亿元(年终需根据我区实际留抵退税情况进行清算),纳入中央直达资金监控系统要求各地尽快支出,同时每月通报拨付进度。由此,区本级二季度支出中部分单位、部分项目支出调整资金来源,优先使用直达资金,从而影响区本级、部分单位、部分科目上半年完成进度偏慢。新增一般债券支出1亿元;镇支出2.44亿元,为预算的51.05%;街道支出8.87亿元,为预算的55.70%;平台支出0.93亿元,为预算的55.36%;省市转移支付支出17.94亿元,为预算的74.71%。上半年全区用于民生类支出合计56.21亿元,占比83.21%,确保财力三分之二以上用于民生。

区本级一般公共预算支出重点科目执行情况如下:

公共安全支出3.32亿元,为预算的45.47%,为上年的92.60%。主要是保障公检法司相关部门正常运转经费支出。

教育支出11.53亿元,为预算的47.70%,为上年的52.23%,下降较多主要是上年同期支出中包括西湖大学建设工程三期一般债券支出12亿元,今年只有1亿元。

科学技术支出2.7亿元,为预算的39.76%,为上年的226.51%。主要是科技信息化项目经费等集中在下半年申报、实施和支付。

文化旅游体育与传媒支出0.45亿元,为预算的40.13%,为上年的110.07%。主要是基层文体活动、旅游宣传、品牌节庆活动等将集中在下半年开展及支付。

社会保障和就业支出4.29亿元,为预算的31.57%,为上年的60.70%。主要是兑付新引进高学历毕业生生活补贴政策调整影响支出减少,同时受疫情影响申请人数较上年同期也有所下降。

卫生健康支出2.34亿元,为预算的46.52%,为上年的89.58%。主要是拨付疫情防控经费,卫生系统基本公共卫生、重大公共卫生保障经费,以及上缴城乡居民医疗保险参保财政补助资金等。

城乡社区支出4.53亿元,为预算的39.55%,为上年的87.97%。主要是城乡环境整治、垃圾处置、分类保洁、市政设施养护、老旧小区改造等城建城管经费以及社区经费等。

农林水支出0.94亿元,为预算的52.00%,为上年的181.24%。增长较多主要是对淳安的区县协作资金3500万元提前在上半年拨付。

(三)政府性基金预算执行情况

1-6月,完成政府性基金收入12.44亿元,新增专项债券收入13.67亿元,合计26.11亿元。其中:本级政府性基金收入 0.03亿元,为预期的7.27%。分项收入情况,彩票公益金收入0.02亿元,其他政府性基金收入0.01亿元。省市转移支付收入12.41亿元,为预期的66.39%,主要是土地出让金上级补助收入11.25亿元。

1-6月,政府性基金支出18.13亿元。其中,本级政府性基金支出1.45亿元,为预算的38.20%。分项支出情况,彩票公益金安排的支出0.04亿元,其他政府性基金支出0.05亿元,专项债券付息支出1.36亿元。新增专项债券支出4.27亿元。省市转移支付支出12.41亿元,为预算的66.39%,其中土地出让金支出8.97亿元,主要是用于重大项目建设、市政设施改善、老旧小区改造等基础设施建设支出。

(四)国有资本经营预算执行情况

因国有企业2021年度税审受留抵退税政策影响推迟办结,原定上半年上缴的国有资本经营收益推迟至7月底前完成,今年上半年未体现国有资本经营预算收入。国有资本经营预算支出52.81万元,为预算的14.67%,主要是支付改制企业的人员活动经费。

(五)社会保险基金预算执行情况

1-6月,完成社会保险基金预算收入1.55亿元,为预期的47.78%,均为机关事业单位基本养老保险费收入。

1-6月,社会保险基金支出2.18亿元,为预算的47.51%,为机关事业单位基本养老金支出。

(六)人大部门预算“三审制”试点单位预算执行情况

根据年初人代会要求,确定区教育局、商务局、市场监管局、区法院、西溪谷、中国湿地博物馆等六家单位为人大“三审制”单位。1-6月,6家单位预算执行总体进度基本符合预期,但个别单位项目支出执行进度慢于时序进度,主要是受项目合同支付节点、工作进展、新预算管理一体化系统上线等影响,支付相应延缓:

区教育局支出13.51亿元,为预算的50.78%,其中项目支出执行率为38.81%。主要是学校设备集中在暑期采购、民办学校补助以及新进人员支出均集中在下半年支付。

区商务局支出1.52亿元,为预算的73.65%,其中项目支出执行率为49.07%。主要是及时拨付钱江海关战略合作资金、兑付企业出口信保补助。

区市场监管局支出0.81亿元,为预算的53.37%,其中项目支出执行率为64.30%。主要是及时兑付专利专项资助及标准化项目资助资金。

区法院支出0.55亿元,为预算的51.68%,其中项目支出执行率为52.15%。主要是人民陪审员经费、办案业务费、新上泗法庭装修费、信息化建设等支出。

西溪谷支出0.04亿元,为预算的43.15%,其中项目支出为预算的10.14%。主要是区县协作经费、招商为企经费等将在下半年支付。

中国湿地博物馆支出0.11亿元,为预算的33.55%,其中项目支出执行率为22.32 %。执行率低主要是受疫情影响部分临时展览项目推迟开展,藏品展览经费支出执行进度放缓;博物馆展厅提升改造工程需进一步明确后再实施,目前还未发生支出。

上述单位项目支出执行率均不含当年新增省市专款和其他追加支出。

(七)预算执行中需特别报告的事项

1.新增债券情况

1-6月,省级下达我区新增债券17.50亿元(将按预算法有关规定进行预算调整),其中新增一般债券3亿元,新增专项债券6.30亿元,新增再融资债券8.20亿元。归还及核减专项债额度9.08亿元后,截止6月底,我区地方政府债务余额为130.30亿元,其中一般债务34亿元,专项债务96.30亿元。

2.中央直达资金分配情况

1-6月,我区共争取直达资金补助合计9.17亿元,其中留抵退税专项资金6.36亿元,第二批落实减税降费和重点民生等转移支付资金1.72亿元,其他直达资金1.09亿元。

主要分配领域如下:疫情防控经费3.31亿元(主要为核酸检测经费),社区经费1.25亿元,对西湖大学补助1.20亿元,基本公共卫生补助等0.96亿元,高学历毕业生活补贴和应届大学生租房补贴0.80亿元,城市及农村低保金及水电煤补贴0.60亿元,城乡义务教育补助经费0.33亿元,优抚对象补助和残疾人补贴0.32亿元,中央财政城镇保障性安居工程专项资金0.13亿元。1-6月已支付直达资金7.52亿元,执行率为82.06%。

(八)预算执行中存在的问题

因疫情影响以及减税降费政策持续实施,预计下半年我区财政收入将在确保完成年初预期的基础上有所回落。为做好“六稳”工作,落实“六保”任务,全区进一步加大支持疫情防控、中小企业纾困、促进就业、促进消费等各项支出,财政收支矛盾进一步凸显。同时,从上半年执行进度看,个别单位的预算法定、支出刚性意识不强,编制年初预算时未进行可行性分析和精准的资金测算,存在部分预算资金沉淀的情况。

三、2022年上半年主要工作

(一)稳住收支运行大盘,聚焦聚力助企纾困。一是“不折不扣”落实留抵退税政策。积极落实落细留抵退税政策,保障税惠红利直达快享。退税范围不断增加,包括批发和零售业,农林牧渔业,住宿和餐饮业,居民服务、修理和其他服务业,教育业,卫生和社会工作业,文化、体育和娱乐业等7个行业。退税金额不断增加,已完成留抵退税22.5亿元,为企业送去“真金白银”。退税时间不断提前,进一步助力企业纾困解难和激发市场主体活力。二是“加速加力”提升助企能级。加快政策惠企直达,累计兑现各级各类涉企政策资金126批次,共16.65亿元。出台《关于促进服务业领域困难行业恢复发展做好国有房屋租金减免工作的通知》,实现国有企业房租减免约1.05亿元,惠及小微企业及个体工商户1035家,减租工作获央视《新闻联播》、《朝闻天下》以及其他省市媒体高度关注和点赞。三是“快发快支”用好政府债券。对专项债券建立支出进度通报晾晒机制,尽快将债券资金转化为实物工作量。完成专项债券支出3.34亿元,支出进度达53%。建立常态化专项债券项目储备库,按照“成熟一个、储备一个”的原则,做好专项债券项目的常态化滚动储备工作。

(二)恪守共同富裕理念,不遗余力保障民生。一是从严落实政府过紧日子的要求。严控和压减非刚性和非重点项目支出,降低行政运行成本。2022年一般公共预算安排的非刚性、非重点项目支出约1.85亿元,较2021年压减约2240万元,压减率10.8%。建立健全结转结余资金清理收回机制,及时清理甄别执行进度较慢和年度执行中确实不需要使用的项目支出,按规定统筹用于疫情防控、区委区政府重点项目及其他急需领域支出。二是优先保障疫情防控和公共卫生支出。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的原则,根据“快、准、严”的目标,全力保障疫情防控资金及时到位。上半年统筹落实全区疫情防控资金7.16亿元。配合出台疫情防控经费保障和管理办法,明确相关资金用途和支付方式。三是高效推进民生保障和两直资金支出。根据“资金不过夜”的原则,及时下达区级相关部门。半年度资金分配率达100%,执行进度达82.06%,超时序进度32.06个百分点。通过“一卡通”系统,按月“点对点”直接拨付困难群众临时生活补贴,临时救助资金,低保人员、低保边缘家庭补贴,困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等各项兜底保障经费。统筹8000万元做好“幸福西湖民生综合体”的创新打造,“老楼宇、老商圈”的提升改造,以及文三街数字生活街区改造等重点项目的资金保障工作。

(三)积极采取有效措施,防范化解财政风险。一是扎实推进隐性债务化解。深化运用“七张问题清单”,谋定全年的化债目标。通过盘活存量资产、高效推进做地出地、积极争取上级支持等方式获取财政资金,以“真金白银”偿还方式排定化债计划,总体化债进度达82.2%。二是切实兜牢三保底线。压实责任保障基层“三保”,切实守住“三保”和财政收支平衡底线。完善库款运行监测机制,实时监测库款运行。完善镇街(园区)收支平衡预警方案,高度关注镇街(园区)的收支平衡能力和可持续发展能力。依托预算管理一体化系统,完善“三保”执行动态监控和风险预警机制。在助力财政经济平稳运行方面,强化监管。三是加大财政监督力度。开展地方财经秩序专项整治行动工作,重点完成“落实政府过紧日子”分领域专项整治9项内容自查工作。做好我区招商引资政策自查和政策绩效的评价工作,自查自纠我区招商引资政策制定及兑现流程情况。切实履行乡镇财政资金监管职能,重点关注一事一议财政奖补工作开展情况,不断提高乡镇财政风险防控管理能力和乡镇财政科学化、精细化管理水平。

(四)激发数字赋能动力,打造整体智治财政。一是上线“浙里报”应用。积极探索具有西湖特色“浙里报”应用,5月底完成全区第一笔“浙里报”报销业务,也是全省第一笔一般事项报销场景的实际应用。扎实做好预算管理一体化执行模块上线,首批切换的5家单位顺利完成日常支付、资金清算业务。二是强化线上政府采购监管。围绕“高效率、低成本、全透明、促廉洁”的目标,强化政府采购在线监控系统建设,优化商品价格管理,有效预防政府高价采购风险,确保规模采购的价格优势。以转变工作作风为契机,加强廉政建设,提高服务意识和服务水平。三是强化国资监管。谋划建立“国资监管大脑”系统,研究大额资金支出动态检测,以及财务、产权、投资、责任追究等系统应用建设,增强国资国企监督信息系统数据的可靠性,增强持续运作能力,为持续深化国企国资改革,完善国有企业现代化企业制度提出提供坚实基础。同时进一步完善资产云管理系统,在建成集“预算、采购、登记、处置、核销”为一体的资产云管家的基础上,细化国有资产考评体系,形成可视化国有资产生态画像。正在申报全省“一地创新、全省共享”应用。

四、下半年工作打算

(一)锚定“基本盘”,确保财政收支稳运行。一是推动财政收入稳进提质。坚持“稳字当头、稳中求进”,加强统筹协调,千方百计稳定收入,发挥留抵退税“回补”效应等措施。紧盯人代会关于年度增长10%的目标,让收入增长运行在合理区间,为明年收入组织打好扎实基础。 加强财政收支管理,统筹当前和长远,平衡好完成收入预期目标和后续可持续增长的关系。二是积极向上争取资金。充分发挥向上争取资金考核办法的导向作用,多措并举鼓励各部门镇街和国有企业平台积极向上争取各类资金,做大区级可用财力。三是加强土地出让金统筹管理。密切关注土地出让和成交信息,加强与资产资源部门、做地主体的协同配合,及时掌握土地出让收入收缴动态,力争经营性用地按计划出让,出让收入及时足额入库。提高土地出让金使用绩效,做好土地支出资金核拨工作,保障投资项目建设资金需求。

(二)肩担“促发展”,打好超常布局组合拳。一是切实加快支出进度。用好上级转移支付资金,第一时间下达有关部门,确保各项资金特别是保市场主体、保就业、保民生等重点领域资金。密切关注重点项目的执行进度,合理安排各项支出。调整优化支出结构,建立节约型财政保障机制,严控和压减一般性支出。二是不断推动政策精准滴灌。全面落实稳进提质工作,深刻领会一揽子政策举措的战略意图和丰富内涵,增强“时时放心不下”的责任感,全力推进财政稳进提质年七大行动。按照“全面顶格、能出尽出、精准高效”原则,对标对表中央、省市区政策体系,确保资金直达快享,让市场主体早受益、真解渴。三是加大企业减负降本力度。加强服务企业力度和主体升级力度,继续落实留抵退税政策,降低市场主体运营成本。不断加强政府性基金及融资担保业务合力,通过具体化、项目化、清单化、责任化多维度推进招大引强、助企纾困。以“精准指导、防范风险”为抓手,加强对平台企业的合规指导和帮扶,推动平台经济规范健康发展。

(三)对标“强改革”,打造智治财政样板区。一是构建共同富裕政策体系。围绕共同富裕目标,充分发挥财政体制统筹协调作用,通过研判优化镇街(园区)财力分配关系,调动镇街(园区)增收节支积极性。构建集中财力办大事体系,全面梳理相关政策,开展绩效评估论证。推动城乡融合,助力公共服务优质共享,持续统筹资金高质量建好管好西湖民生综合体,充分发挥财政资金的引领作用。二是推动数字化改革系统重构。推进“财政大脑”试点工作,组建西湖财政大脑工作专班,确立月度晾晒机制,狠抓工作落实,夯实技术底座,强化技术运用。重点突破集中财力办大事、债务全过程管理、收支运行监控等重大领域。持续推进预算管理一体化、浙里报、资产云等“1+6”应用场景为主要内容的财政数字化改革,力争形成更多西湖标志性成果。三是持续深化国资国企改革。以管资本为导向,进一步做细做优国企改革方案,继续围绕收入上升和净利润上升,总资产增加和净资产增加,资产负债率下降和亏损企业数量下降的现状,提高区属国有企业在服务区域发展、参与市场竞争中的内生动力。充分发挥AA+国有企业的信用优势,稳步推进国企信用评级提升。持续发挥制度基础性作用,优化和完善国有企业年度考核体系。

(四)聚焦“守底线”,夯实风险防范护城河。一是完善政府债务监管机制。继续实施防范化解地方政府性债务风险专项行动,加快化解隐性债务。加强对债券项目建设进度、项目收益、偿债来源等全方位、多维度、全过程的管理,督促和指导债券资金使用部门依法依规用好地方政府债券,推进债务信息公开。二是完善政府投资项目监管机制。严格实施“三算控制”机制,强化项目预算、结算审核,规范竣工财务决算管理,科学控制政府投资项目成本,提高财政资金使用效率。引导采购规范性和政策功能落实的环节前移,将重心落到采购需求编制管理过程中。进一步完善政府采购行政裁决工作机制,更好兼顾行政成本和秩序公正。加强行业指导培训,强化对采购代理机构和采购专家的监管。三是完善国有资产监测机制。建立“国资监管大脑”,建立资金支出动态监测,以及财务、产权、投资、责任追究的系统应用建设,增强国资国企监督信息系统数据的可靠性,增强持续运作能力。完善资产管理绩效评价体系,通过资产画像,强化国有资产管理,有效防止国有资产流失。

主任、各位副主任,各位委员,面对复杂严峻的财税经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大的监督指导下,认真贯彻落实区委第十次党代会精神,牢记嘱托再发力,聚焦发展谋新篇,以工作的确定性积极应对形势的不确定性,努力找准“重要窗口”建设的财政定位,展现“功成必须有我”的斗志,树立“长风破浪会有时”的决心,确保圆满完成2022 年财政预算收支任务,以围绕“两个先行”,扛起“两个担当”,努力为共同富裕示范区首善之区建设而努力奋斗! 

 

索引号

00250204-7/2022-23101

文号

公布日期

2022-08-11

公开方式

主动公开

发布单位

区财政局(区国资办)

统一编号

关于2021年西湖区本级财政决算草案和2022年上半年财政预算执行情况的报告
杭州市西湖区财政局

发布日期: 2022-08-11 16:49

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主任、各位副主任,各位委员:

受区政府委托,我向第十六届人大常委会第四次会议报告2021年西湖区本级财政决算草案和2022年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2021年西湖区财政决算情况

(一)全区一般公共预算收支决算情况

2021年完成财政总收入345.67亿元,同比增长8.8%;一般公共预算收入175.67亿元,同比增长8.5%,为预期的100.38%。 

按现行财政体制决算,全区累计可用财力合计150.57亿元,主要包括:当年可用财力83.17亿元,动用预算稳定调节基金7.02亿元,上年镇街(平台)结余3.88亿元,省市转移支付收入26.16亿元(含上年结余),新增一般债券15亿元,调入资金15.34亿元(主要是政府性基金预算和国有资本经营预算结余3.43亿元,耕地指标款11.91亿元)。

全区当年一般公共预算支出126.98亿元,转移支付东西部协作资金0.74亿元,对下级财政转移支付支出0亿元。合计127.72亿元。

收支相抵,全区累计滚存结余22.85亿元。其中区本级滚存结余8.76亿元,省市转移支付支出结转下年7.32亿元,镇滚存结余0.48亿元,街道滚存结余6.16亿元,平台滚存结余0.13亿元。

(二)区本级一般公共预算收支决算情况

按现行财政体制,区本级累计可用财力合计124.63亿元,主要包括:当年可用财力61.25亿元,动用预算稳定调节基金7.02亿元,省市转移支付收入26.02亿元(含上年结余),新增一般债券15亿元,调入资金15.34亿元(主要是政府性基金预算和国有资本经营预算结余3.43亿元,耕地指标款11.91亿元)。

区本级(含省市转移支付)当年一般公共预算支出107.81亿元,其中区本级支出70.81亿元,新增一般债务支出15亿元,省市转移支付支出22亿元(包括上年结转支出2亿元)。加上转移支付东西部协作资金0.74亿元,合计108.55亿元。

区本级一般公共预算支出70.81亿元,同比增长9.79%,为调整预算的95.69%。其中:公共安全支出6.43亿元,同比增长2.71%,为调整预算的101.99%;教育支出19.85亿元,同比增长11.73%,为调整预算的97.90%;科技支出4.94亿元,同比增长35.29%,为调整预算的94.06%,主要是加大科技创新投入;文化旅游体育与传媒支出0.97亿元,同比下降0.89%,为调整预算的92.08%;社会保障和就业支出12.17亿元,同比增长6.54%,为调整预算的95.73%;卫生健康支出5.76亿元,同比下降17.43%,为调整预算的114.10%,主要是疫情影响上年支出基数较高;城乡社区支出9.91亿元,同比增长32.45%,为调整预算的88.69%;农林水支出1.46亿元,同比下降2.94%,为调整预算的88.88%。

收支相抵,区本级累计滚存结余16.08亿元。其中省市转移支付支出结转下年7.32亿元,结余资金8.76亿元按要求全部用于补充预算稳定调节基金,加上年初预算稳定调节基金当年动用后的结余3.67亿元,2021年末区本级预算稳定调节基金总额为12.43亿元,将统筹用于安排2022年及以后年度预算支出、政府债务还本支出。

(三)决算和人代会预算执行情况报告的差异

由于市区体制结算在区人代会之后,本次决算与年初人代会预算执行情况报告相比存在一定差异。决算后,全区累计可用财力增加4.57亿元。主要是增加市返还土地出让金计提财力1.90亿元、向上争取财力补助1.75亿元、2021年在杭大红包补助清算0.43亿元等其他结算事项补助。增加的财力均统筹安排用于2022年支出。

(四)政府性基金收支决算情况

2021年完成政府性基金收入28.25亿元,新增专项债券收入9.50亿元,债务转贷收入11.60亿元,合计49.35亿元。其中:本级政府性基金收入0.85亿元,同比下降46.80%,为预期的327.55%,主要是受上年一次性收入因素影响;调入资金2.69亿元;省市转移支付收入24.70亿元,主要是土地出让金补助收入17亿元,三墩互通改建工程补助收入2.67亿元,彩票公益金收入0.22亿元,大学生租房补贴补助收入2.57亿元,2020-2021年高层次人才购房补贴补助收入0.91亿元。

2021年政府性基金预算支出34.33亿元,债务还本支出11.68亿元,合计46.01亿元。其中:本级政府性基金支出12.36亿元(含新增专项债券支出9.50亿元),同比下降23.59%,为调整预算的96.84%,主要用于紫金港科技城220KV架空线上改下工程、西湖之江社区邻里中心建设等项目和专项债券付息;省市转移支付支出21.97亿元,为调整预算的103.14%,主要用于地铁6号线,留祥路西延、紫之隧道,区属教育等部门项目支出。

收支相抵,当年结余3.34亿元,加上年结余3.49亿元,结余合计6.83亿元。其中,调入一般公共预算3.41亿元,政府性基金累计结余3.42亿元。

决算后,政府性基金累计结余较年初人代会预算执行情况报告增加0.83亿元,主要是结算补助预计差异。

(五)国有资本经营收支决算情况

2021年完成国有资本经营预算收入762.66万元,同比增长19.24%,为预期115.55%。因决算后市级收回2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金2.58万元,合计收入760.08万元。

2021年国有资本经营预算支出265.54万元,同比增长1.13%,为预算的59.01%。主要是国企信息化项目建设按省市要求延后开展。

收支相抵,当年结余494.54万元,加上年结余960.84万元,结余合计1455.38万元。按照社保风险准备金计提要求,调入一般公共预算结余229万元,国有资本经营预算年末累计结余1226.38万元。

(六)社会保险基金收支决算情况

2021年完成社会保险基金收入6.01亿元,同比增长50.71%,为预期的139.50%。其中机关事业单位基本养老保险费收入等3.48亿元,机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入2.53亿元。收入超预期主要是对已收到的市级补助资金,根据相关要求调整核算方式全额确认为当期收入。

2021年社会保险基金预算支出4.29亿元,同比增长7.67%,为预算的99.66%,全部用于机关事业单位基本养老保险基金支出。

收支相抵,社会保险基金预算年末累计结余1.72亿元。

(七)人大部门预算“三审制”试点单位预算执行情况

根据年初人代会要求,确定区公安分局、区文广旅体局、区退役军人事务局、区人社局、规资局西湖区分局、区住建局等六家单位为人大“三审制”试点单位。

试点单位的预算执行情况如下:

区公安分局支出5.52亿元,为预算的98.52%,其中项目支出执行率为94%。主要是雪亮工程、全球眼租金等信息化项目、公安执法办案业务费及被装设备购置更新等支出。

区文广旅体局支出0.55亿元,为预算的94.05%,其中项目支出执行率为93.03%。主要是全民健身设施建设、群众体育、基层文体展演、全域旅游节庆活动及宣传、图书馆文化馆日常运行等支出。

区退役军人事务局支出0.95亿元,为年初预算的98.55%,其中项目支出执行率为98.49 %。主要是发放优抚对象补助资金、退役士兵自主就业经济补助金和立功奖励、退役士兵职业技能培训等支出。

区人社局支出6.33亿元,为预算的97.80%,其中项目支出执行率为97.66%。主要是兑付新引进应届高学历毕业生生活补贴等人才专项经费、上缴养老保险参保财政补贴、发放企退人员节日慰问经费等支出。

规资局西湖区分局支出0.6亿元,为预算的94.74%,其中项目支出为预算的90.04 %。主要是执法监察拆违、建设工程规划行政许可技术审查、农村乱占耕地建房问题专项整治等支出。

区住建局支出9.18亿元,为预算的96.67%,其中项目支出执行率为96.78%。主要是兑付应届大学生租房补贴、高层次人才住房政策配套,各类审价费、工程施工图设计文件审查服务、农村生活污水治理专项等支出。

(八)区级地方政府债务情况

1.举借规模。经省财政厅批准下达,2021年全区地方政府债务限额为122.13亿元,其中:一般债务限额31亿元、专项债务限额91.13亿元。2021年全区争取到省代发地方政府债券36.1亿元,其中:新增债券24.5亿元(一般债券15亿元、专项债券9.5亿元)、再融资债券11.6亿元(专项债券)。

2.结构。截至2021年末,全区地方政府债务余额为121.88亿元,其中:一般债务31亿元、专项债务90.88亿元,均未超过省财政厅核定的限额。

3.使用。2021年,全区新增地方政府债券24.5亿元,主要用于教育15亿元、城镇电网5亿元、民生服务1.8亿元、交通基础设施1亿元、文化旅游0.9亿元、棚户区改造0.8亿元。

4.偿还。2021年,全区共安排债务还本支出11.68亿元,全部为专项债务还本支出。全区共安排债务付息支出3.40亿元。其中:一般债务付息支出0.73亿元、专项债务付息支出2.67亿元。

二、2022年上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入执行情况

1-6月,全区实现财政总收入305.39亿元,增长34.0%,一般公共预算收入153.87亿元,增长29.93%,为年初人代会预期目标的79.73%,完成进度快于时间进度三个多月。在全面贯彻落实国家减税降费政策、全力做好疫情防控工作的同时,实现财政总收入和一般公共预算收入增幅均列全市第一,总量均列全市第三,两个收入总量分列全省第四和第五位。

1.收入质量位居前列。收入质量在全市继续保持前列。上半年实现税占比95.97%,位列全市第二,超过全市平均7个百分点。一般公共预算收入占全市总量的10.29%,较上年同期上升2.72个百分点,全市贡献度持续稳步提高。受留抵退税政策影响,完成增值税46.72亿元,下降2.70%,企业所得税48.23亿元,增长101%、个人所得税21.52亿元,增长27.20%。

2.经济发展稳中有进。我区持续强化经济发展宽松环境,大力推行助企纾困政策,增强全区“稳”的信心、“进”的决心:分行业看,上半年制造业实现一般公共预算收入7.65亿元,同比增长19.99%;第三产业完成一般公共预算收入137.63亿元,同比增长32.94%,占比89.45%,增幅及占比均高于2021年度。其中信息传输软件服务业、科学技术服务业本期分别完成一般公共预算收入78.42亿元、9.72亿元,同比增长79.59%和25.01%。

3.重点税源支撑有力。从全区排名前100家企业来看,总计入库税款231.08亿元,同比增长89.21%,占全区财政总收入的75.67%。其中入库税款超亿元的24家,税收地方部分超亿元的13家,13家合计较上年同期增加48.44亿元。

(二)一般公共预算支出执行情况

1-6月全区完成一般公共预算支出67.55亿元。其中:区本级支出36.37亿元,为预算的44.33%。执行进度低于时间进度。主要是中央为支持地方落实好退税减税政策,于4月安排一次性财力补助6.3亿元(年终需根据我区实际留抵退税情况进行清算),纳入中央直达资金监控系统要求各地尽快支出,同时每月通报拨付进度。由此,区本级二季度支出中部分单位、部分项目支出调整资金来源,优先使用直达资金,从而影响区本级、部分单位、部分科目上半年完成进度偏慢。新增一般债券支出1亿元;镇支出2.44亿元,为预算的51.05%;街道支出8.87亿元,为预算的55.70%;平台支出0.93亿元,为预算的55.36%;省市转移支付支出17.94亿元,为预算的74.71%。上半年全区用于民生类支出合计56.21亿元,占比83.21%,确保财力三分之二以上用于民生。

区本级一般公共预算支出重点科目执行情况如下:

公共安全支出3.32亿元,为预算的45.47%,为上年的92.60%。主要是保障公检法司相关部门正常运转经费支出。

教育支出11.53亿元,为预算的47.70%,为上年的52.23%,下降较多主要是上年同期支出中包括西湖大学建设工程三期一般债券支出12亿元,今年只有1亿元。

科学技术支出2.7亿元,为预算的39.76%,为上年的226.51%。主要是科技信息化项目经费等集中在下半年申报、实施和支付。

文化旅游体育与传媒支出0.45亿元,为预算的40.13%,为上年的110.07%。主要是基层文体活动、旅游宣传、品牌节庆活动等将集中在下半年开展及支付。

社会保障和就业支出4.29亿元,为预算的31.57%,为上年的60.70%。主要是兑付新引进高学历毕业生生活补贴政策调整影响支出减少,同时受疫情影响申请人数较上年同期也有所下降。

卫生健康支出2.34亿元,为预算的46.52%,为上年的89.58%。主要是拨付疫情防控经费,卫生系统基本公共卫生、重大公共卫生保障经费,以及上缴城乡居民医疗保险参保财政补助资金等。

城乡社区支出4.53亿元,为预算的39.55%,为上年的87.97%。主要是城乡环境整治、垃圾处置、分类保洁、市政设施养护、老旧小区改造等城建城管经费以及社区经费等。

农林水支出0.94亿元,为预算的52.00%,为上年的181.24%。增长较多主要是对淳安的区县协作资金3500万元提前在上半年拨付。

(三)政府性基金预算执行情况

1-6月,完成政府性基金收入12.44亿元,新增专项债券收入13.67亿元,合计26.11亿元。其中:本级政府性基金收入 0.03亿元,为预期的7.27%。分项收入情况,彩票公益金收入0.02亿元,其他政府性基金收入0.01亿元。省市转移支付收入12.41亿元,为预期的66.39%,主要是土地出让金上级补助收入11.25亿元。

1-6月,政府性基金支出18.13亿元。其中,本级政府性基金支出1.45亿元,为预算的38.20%。分项支出情况,彩票公益金安排的支出0.04亿元,其他政府性基金支出0.05亿元,专项债券付息支出1.36亿元。新增专项债券支出4.27亿元。省市转移支付支出12.41亿元,为预算的66.39%,其中土地出让金支出8.97亿元,主要是用于重大项目建设、市政设施改善、老旧小区改造等基础设施建设支出。

(四)国有资本经营预算执行情况

因国有企业2021年度税审受留抵退税政策影响推迟办结,原定上半年上缴的国有资本经营收益推迟至7月底前完成,今年上半年未体现国有资本经营预算收入。国有资本经营预算支出52.81万元,为预算的14.67%,主要是支付改制企业的人员活动经费。

(五)社会保险基金预算执行情况

1-6月,完成社会保险基金预算收入1.55亿元,为预期的47.78%,均为机关事业单位基本养老保险费收入。

1-6月,社会保险基金支出2.18亿元,为预算的47.51%,为机关事业单位基本养老金支出。

(六)人大部门预算“三审制”试点单位预算执行情况

根据年初人代会要求,确定区教育局、商务局、市场监管局、区法院、西溪谷、中国湿地博物馆等六家单位为人大“三审制”单位。1-6月,6家单位预算执行总体进度基本符合预期,但个别单位项目支出执行进度慢于时序进度,主要是受项目合同支付节点、工作进展、新预算管理一体化系统上线等影响,支付相应延缓:

区教育局支出13.51亿元,为预算的50.78%,其中项目支出执行率为38.81%。主要是学校设备集中在暑期采购、民办学校补助以及新进人员支出均集中在下半年支付。

区商务局支出1.52亿元,为预算的73.65%,其中项目支出执行率为49.07%。主要是及时拨付钱江海关战略合作资金、兑付企业出口信保补助。

区市场监管局支出0.81亿元,为预算的53.37%,其中项目支出执行率为64.30%。主要是及时兑付专利专项资助及标准化项目资助资金。

区法院支出0.55亿元,为预算的51.68%,其中项目支出执行率为52.15%。主要是人民陪审员经费、办案业务费、新上泗法庭装修费、信息化建设等支出。

西溪谷支出0.04亿元,为预算的43.15%,其中项目支出为预算的10.14%。主要是区县协作经费、招商为企经费等将在下半年支付。

中国湿地博物馆支出0.11亿元,为预算的33.55%,其中项目支出执行率为22.32 %。执行率低主要是受疫情影响部分临时展览项目推迟开展,藏品展览经费支出执行进度放缓;博物馆展厅提升改造工程需进一步明确后再实施,目前还未发生支出。

上述单位项目支出执行率均不含当年新增省市专款和其他追加支出。

(七)预算执行中需特别报告的事项

1.新增债券情况

1-6月,省级下达我区新增债券17.50亿元(将按预算法有关规定进行预算调整),其中新增一般债券3亿元,新增专项债券6.30亿元,新增再融资债券8.20亿元。归还及核减专项债额度9.08亿元后,截止6月底,我区地方政府债务余额为130.30亿元,其中一般债务34亿元,专项债务96.30亿元。

2.中央直达资金分配情况

1-6月,我区共争取直达资金补助合计9.17亿元,其中留抵退税专项资金6.36亿元,第二批落实减税降费和重点民生等转移支付资金1.72亿元,其他直达资金1.09亿元。

主要分配领域如下:疫情防控经费3.31亿元(主要为核酸检测经费),社区经费1.25亿元,对西湖大学补助1.20亿元,基本公共卫生补助等0.96亿元,高学历毕业生活补贴和应届大学生租房补贴0.80亿元,城市及农村低保金及水电煤补贴0.60亿元,城乡义务教育补助经费0.33亿元,优抚对象补助和残疾人补贴0.32亿元,中央财政城镇保障性安居工程专项资金0.13亿元。1-6月已支付直达资金7.52亿元,执行率为82.06%。

(八)预算执行中存在的问题

因疫情影响以及减税降费政策持续实施,预计下半年我区财政收入将在确保完成年初预期的基础上有所回落。为做好“六稳”工作,落实“六保”任务,全区进一步加大支持疫情防控、中小企业纾困、促进就业、促进消费等各项支出,财政收支矛盾进一步凸显。同时,从上半年执行进度看,个别单位的预算法定、支出刚性意识不强,编制年初预算时未进行可行性分析和精准的资金测算,存在部分预算资金沉淀的情况。

三、2022年上半年主要工作

(一)稳住收支运行大盘,聚焦聚力助企纾困。一是“不折不扣”落实留抵退税政策。积极落实落细留抵退税政策,保障税惠红利直达快享。退税范围不断增加,包括批发和零售业,农林牧渔业,住宿和餐饮业,居民服务、修理和其他服务业,教育业,卫生和社会工作业,文化、体育和娱乐业等7个行业。退税金额不断增加,已完成留抵退税22.5亿元,为企业送去“真金白银”。退税时间不断提前,进一步助力企业纾困解难和激发市场主体活力。二是“加速加力”提升助企能级。加快政策惠企直达,累计兑现各级各类涉企政策资金126批次,共16.65亿元。出台《关于促进服务业领域困难行业恢复发展做好国有房屋租金减免工作的通知》,实现国有企业房租减免约1.05亿元,惠及小微企业及个体工商户1035家,减租工作获央视《新闻联播》、《朝闻天下》以及其他省市媒体高度关注和点赞。三是“快发快支”用好政府债券。对专项债券建立支出进度通报晾晒机制,尽快将债券资金转化为实物工作量。完成专项债券支出3.34亿元,支出进度达53%。建立常态化专项债券项目储备库,按照“成熟一个、储备一个”的原则,做好专项债券项目的常态化滚动储备工作。

(二)恪守共同富裕理念,不遗余力保障民生。一是从严落实政府过紧日子的要求。严控和压减非刚性和非重点项目支出,降低行政运行成本。2022年一般公共预算安排的非刚性、非重点项目支出约1.85亿元,较2021年压减约2240万元,压减率10.8%。建立健全结转结余资金清理收回机制,及时清理甄别执行进度较慢和年度执行中确实不需要使用的项目支出,按规定统筹用于疫情防控、区委区政府重点项目及其他急需领域支出。二是优先保障疫情防控和公共卫生支出。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的原则,根据“快、准、严”的目标,全力保障疫情防控资金及时到位。上半年统筹落实全区疫情防控资金7.16亿元。配合出台疫情防控经费保障和管理办法,明确相关资金用途和支付方式。三是高效推进民生保障和两直资金支出。根据“资金不过夜”的原则,及时下达区级相关部门。半年度资金分配率达100%,执行进度达82.06%,超时序进度32.06个百分点。通过“一卡通”系统,按月“点对点”直接拨付困难群众临时生活补贴,临时救助资金,低保人员、低保边缘家庭补贴,困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等各项兜底保障经费。统筹8000万元做好“幸福西湖民生综合体”的创新打造,“老楼宇、老商圈”的提升改造,以及文三街数字生活街区改造等重点项目的资金保障工作。

(三)积极采取有效措施,防范化解财政风险。一是扎实推进隐性债务化解。深化运用“七张问题清单”,谋定全年的化债目标。通过盘活存量资产、高效推进做地出地、积极争取上级支持等方式获取财政资金,以“真金白银”偿还方式排定化债计划,总体化债进度达82.2%。二是切实兜牢三保底线。压实责任保障基层“三保”,切实守住“三保”和财政收支平衡底线。完善库款运行监测机制,实时监测库款运行。完善镇街(园区)收支平衡预警方案,高度关注镇街(园区)的收支平衡能力和可持续发展能力。依托预算管理一体化系统,完善“三保”执行动态监控和风险预警机制。在助力财政经济平稳运行方面,强化监管。三是加大财政监督力度。开展地方财经秩序专项整治行动工作,重点完成“落实政府过紧日子”分领域专项整治9项内容自查工作。做好我区招商引资政策自查和政策绩效的评价工作,自查自纠我区招商引资政策制定及兑现流程情况。切实履行乡镇财政资金监管职能,重点关注一事一议财政奖补工作开展情况,不断提高乡镇财政风险防控管理能力和乡镇财政科学化、精细化管理水平。

(四)激发数字赋能动力,打造整体智治财政。一是上线“浙里报”应用。积极探索具有西湖特色“浙里报”应用,5月底完成全区第一笔“浙里报”报销业务,也是全省第一笔一般事项报销场景的实际应用。扎实做好预算管理一体化执行模块上线,首批切换的5家单位顺利完成日常支付、资金清算业务。二是强化线上政府采购监管。围绕“高效率、低成本、全透明、促廉洁”的目标,强化政府采购在线监控系统建设,优化商品价格管理,有效预防政府高价采购风险,确保规模采购的价格优势。以转变工作作风为契机,加强廉政建设,提高服务意识和服务水平。三是强化国资监管。谋划建立“国资监管大脑”系统,研究大额资金支出动态检测,以及财务、产权、投资、责任追究等系统应用建设,增强国资国企监督信息系统数据的可靠性,增强持续运作能力,为持续深化国企国资改革,完善国有企业现代化企业制度提出提供坚实基础。同时进一步完善资产云管理系统,在建成集“预算、采购、登记、处置、核销”为一体的资产云管家的基础上,细化国有资产考评体系,形成可视化国有资产生态画像。正在申报全省“一地创新、全省共享”应用。

四、下半年工作打算

(一)锚定“基本盘”,确保财政收支稳运行。一是推动财政收入稳进提质。坚持“稳字当头、稳中求进”,加强统筹协调,千方百计稳定收入,发挥留抵退税“回补”效应等措施。紧盯人代会关于年度增长10%的目标,让收入增长运行在合理区间,为明年收入组织打好扎实基础。 加强财政收支管理,统筹当前和长远,平衡好完成收入预期目标和后续可持续增长的关系。二是积极向上争取资金。充分发挥向上争取资金考核办法的导向作用,多措并举鼓励各部门镇街和国有企业平台积极向上争取各类资金,做大区级可用财力。三是加强土地出让金统筹管理。密切关注土地出让和成交信息,加强与资产资源部门、做地主体的协同配合,及时掌握土地出让收入收缴动态,力争经营性用地按计划出让,出让收入及时足额入库。提高土地出让金使用绩效,做好土地支出资金核拨工作,保障投资项目建设资金需求。

(二)肩担“促发展”,打好超常布局组合拳。一是切实加快支出进度。用好上级转移支付资金,第一时间下达有关部门,确保各项资金特别是保市场主体、保就业、保民生等重点领域资金。密切关注重点项目的执行进度,合理安排各项支出。调整优化支出结构,建立节约型财政保障机制,严控和压减一般性支出。二是不断推动政策精准滴灌。全面落实稳进提质工作,深刻领会一揽子政策举措的战略意图和丰富内涵,增强“时时放心不下”的责任感,全力推进财政稳进提质年七大行动。按照“全面顶格、能出尽出、精准高效”原则,对标对表中央、省市区政策体系,确保资金直达快享,让市场主体早受益、真解渴。三是加大企业减负降本力度。加强服务企业力度和主体升级力度,继续落实留抵退税政策,降低市场主体运营成本。不断加强政府性基金及融资担保业务合力,通过具体化、项目化、清单化、责任化多维度推进招大引强、助企纾困。以“精准指导、防范风险”为抓手,加强对平台企业的合规指导和帮扶,推动平台经济规范健康发展。

(三)对标“强改革”,打造智治财政样板区。一是构建共同富裕政策体系。围绕共同富裕目标,充分发挥财政体制统筹协调作用,通过研判优化镇街(园区)财力分配关系,调动镇街(园区)增收节支积极性。构建集中财力办大事体系,全面梳理相关政策,开展绩效评估论证。推动城乡融合,助力公共服务优质共享,持续统筹资金高质量建好管好西湖民生综合体,充分发挥财政资金的引领作用。二是推动数字化改革系统重构。推进“财政大脑”试点工作,组建西湖财政大脑工作专班,确立月度晾晒机制,狠抓工作落实,夯实技术底座,强化技术运用。重点突破集中财力办大事、债务全过程管理、收支运行监控等重大领域。持续推进预算管理一体化、浙里报、资产云等“1+6”应用场景为主要内容的财政数字化改革,力争形成更多西湖标志性成果。三是持续深化国资国企改革。以管资本为导向,进一步做细做优国企改革方案,继续围绕收入上升和净利润上升,总资产增加和净资产增加,资产负债率下降和亏损企业数量下降的现状,提高区属国有企业在服务区域发展、参与市场竞争中的内生动力。充分发挥AA+国有企业的信用优势,稳步推进国企信用评级提升。持续发挥制度基础性作用,优化和完善国有企业年度考核体系。

(四)聚焦“守底线”,夯实风险防范护城河。一是完善政府债务监管机制。继续实施防范化解地方政府性债务风险专项行动,加快化解隐性债务。加强对债券项目建设进度、项目收益、偿债来源等全方位、多维度、全过程的管理,督促和指导债券资金使用部门依法依规用好地方政府债券,推进债务信息公开。二是完善政府投资项目监管机制。严格实施“三算控制”机制,强化项目预算、结算审核,规范竣工财务决算管理,科学控制政府投资项目成本,提高财政资金使用效率。引导采购规范性和政策功能落实的环节前移,将重心落到采购需求编制管理过程中。进一步完善政府采购行政裁决工作机制,更好兼顾行政成本和秩序公正。加强行业指导培训,强化对采购代理机构和采购专家的监管。三是完善国有资产监测机制。建立“国资监管大脑”,建立资金支出动态监测,以及财务、产权、投资、责任追究的系统应用建设,增强国资国企监督信息系统数据的可靠性,增强持续运作能力。完善资产管理绩效评价体系,通过资产画像,强化国有资产管理,有效防止国有资产流失。

主任、各位副主任,各位委员,面对复杂严峻的财税经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大的监督指导下,认真贯彻落实区委第十次党代会精神,牢记嘱托再发力,聚焦发展谋新篇,以工作的确定性积极应对形势的不确定性,努力找准“重要窗口”建设的财政定位,展现“功成必须有我”的斗志,树立“长风破浪会有时”的决心,确保圆满完成2022 年财政预算收支任务,以围绕“两个先行”,扛起“两个担当”,努力为共同富裕示范区首善之区建设而努力奋斗!