一、古荡街道基本概况

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位资产管理等法律、法规和方针、政策；分析预测街道经济收支形势，提出综合平衡社会财力的建议；统筹调配财政资金。

2、负责各项财政收支管理；负责编制全街道年度预决算并组织执行；组织制定除上级规定以外的经费开支标准、定额，负责本级各部门和社区的预算和财务管理指导工作。

3、负责组织制定行政事业单位资产管理制度，制定辖区固定资产管理实施细则并组织实施。

4、负责全街道及辖区的会计人员继续教育工作。

5、负责政府非税收入管理，坚持收入一个笼子、支出一个盘子收支两条线原则。

6、参与街道经发科产业政策及企业各项改革与扶持政策的研究制定，培植和涵养地方财源，负责街道所辖扶持企业发展专项资金的运作和监管；负责财政直接拨付企业的财政补贴、扶持资金、房租补贴等财政扶持性支出项目的兑付及监管。

7、管理街道财政性基本建设投资及拨款，负责财政性投资城中村整治、美丽乡村建设项目的财政财务管理以及概算、复审、预决算的审核工作；会同纪检、城建有关部门对工程建设造价进行监督管理；参与50万元以下投资项目的招投标建库及实施管理。

8、管理和指导全街道的会计工作；承担对会计法执行情况进行检查监督；指导和管理村股份经济合作社会计代理记账工作。

9、负责全街道政府采购的实施管理，负责政府采购的指标代码审批事务，负责采购项目等的绩效监督管理。

（二）、部门决算单位构成

从预算单位构成看，古荡街道2016年度部门决算共包括：本级决算、所属单位古荡街道综合服务中心决算和古荡街道社会事务管理服务中心决算。

二、2016年部门决算公开表

详见附表。

三、2016年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

古荡街道2016年度收入决算19402.81万元，其中:本年收入19402.81万元，占总收入100 %，包括财政拨款收入18402.81万元（其中，一般公共预算18402.81万元，政府性基金预算0万元）；专户资金（教育）0万元；事业收入（不含专户资金）0万元；经营收入0万元；其他收入1000万元，占总收入5.15 %。

2016年用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转0万元。

（二）支出决算总体情况

古荡街道2016年度支出决算19402.81万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）3607.15 万元、国防支出（类）38万元、公共安全支出（类）1103.47万元、教育支出（类）587万元、科学技术支出（类）330万元、文化教育与传媒支出（类）255.69万元、社会保障和就业支出（类）743.17万元、医疗卫生与计划生育支出（类）782.13万元、城乡社区支出（类）11127.75万元、资源勘探信息等支出（类）828.45万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出2420.48万元，日常公用支出576.11万元，项目支出16406.22万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3、按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出18402.81万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出1000万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算拨款预决算变化情况

古荡街道2016年一般公共预算年初预算为18613.31万元，当年拨款18402.81万元，完成年初预算的 98.87%,主要是因为追减了年初多安排的预备费。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 3607.15万元，占比19.6 %， 国防支出（类）38万元，占比0.2%，公共安全支出（类）1103.47万元，占比6%，教育支出（类）587万元，占比3.19%，科学技术支出（类）330万元，占比1.79%，文化教育与传媒支出（类）255.69万元，占比1.39%，社会保障和就业支出（类）743.17万元，占比4.05%，医疗卫生与计划生育支出（类）782.13万元，占比4.25%，城乡社区支出（类）10127.75万元，占比55.03%，资源勘探信息等支出（类）828.45万元，占比4.5%。

一般公共预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）事务 18.9 万元，主要用于人大督查及代表活动；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1505.61万元，主要用于机关日常运行经费，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）67.56万元，主要用于行政办公各项费用；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5.9万元，主要用于行政其他支出；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）15万元，主要用于统计办人员经费；一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）856.41万元，主要用于楼宇补贴护税奖励；一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）11万元，主要用于税收征管人员经费；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）8.44万元，主要用于纪检部门办案费用；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）730万元，主要用于招商的成本；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）258.33万元，主要用于党建平台租赁费用及群团费用支出；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）130万元，主要用于综合补助。

（2）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）支出38万元，主要用于人武征兵及规范化建设。

（3）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出927.55   万元，主要用于补助派出所及巡防人员经费；公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）175.92万元，主要用于综治信访维稳。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出587万元，主要用于学前教育5%统筹及硬件投入。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）330万元，主要用于科技企业的扶持。

（6）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）255.69万元，主要用于文化惠民工程及元宵灯会电费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

劳动保障监察（项）3万元，主要用于劳保站费用；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）17.4万元，主要用于劳动监察人员经费；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）25.87万元，主要用于双拥经费；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）213.34万元，主要用于居家养老服务；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）18.34万元，主要用于事业退休人员支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）96.72万元，主要用于行政退休人员支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）49.4万元，主要用于公益性岗位人员补差支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）182.1万元，主要用于残联低保费用；社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）137万元，主要用于扶贫救助双浦安阳。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）500万元，主要用于5%公共卫生统筹；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出38.38万元，主要用于行政单位医疗；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）39.63万元，主要用于事业人员医疗费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）144.12万元，主要用于计生站人员经费和计生宣传服务；医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）60万元，主要用于市场监管所人员经费。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）671.16万元，主要用于社区管理人员经费及社区各项费用；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）9456.59万元，主要用于综合服务中心、社会事务服务中心人员经费及镇街城管资金配套及城中村整治经费。

（10）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）59.53万元，主要用于安监办协辅人员经费及消防安全检查及宣传；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）768.92万元，主要用于企业扶持及房租补贴。

2、一般公共预算基本支出情况说明

古荡街道2016年一般公共预算基本支出2996.59万元，其中：

人员经费 2420.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费  576.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

古荡街道2016年没有使用政府性基金拨款的支出。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0%。主要是用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出无发生。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.84万元，比上年决算数下降 87.86 %。主要用于接待招商引外资等支出。减少的主要原因是严格执行八项规定，严控行政经费。

其中，本单位国内公务接待 2 批次， 25人次，共 0.84万元，其中，外事接待 0 批次， 0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，因本单位已车改，无该项费用。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年古荡街道本级、所属古荡街道综合服务中心、古荡街道社会事务管理服务中心等1家行政单位以及2家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出576.11万元。

2.政府采购支出情况

2016年古荡街道各单位政府采购支出总额253.93万元，其中：政府采购货物支出253.93万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，古荡街道所属各预算单位已实行车改，无车辆占用使用情况。单位价值200万元以上大型设备未购买。

4、部门预算绩效情况

2016年度古荡街道无实行绩效目标管理的项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件2：古荡街道2016年部门决算公开报表.xls