一、杭州西溪湿地公园管理委员会办公室概况

（一）主要职能

1、根据杭州市的总体规划、土地利用规划、国民经济和社会发展计划，编制公园规划和经济发展规划，经市委、市政府批准后组织实施。

2、按照公园保护、管理的法律、法规和规章的规定，对公园风景资源、自然生态环境实施保护和管理。

3、负责公园的规划、土地、房产、建设管理的有关工作。

4、负责公园的环境保护、市政市容、环境卫生、林业林政、渔业渔政、园林绿化、文物和水资源保护工作。

5、负责公园的财政、国有资产、统计、审计、物价、人事、劳动和社会保障以及财务会计监督工作，协助税收征管工作。

6、协调配合有关行政主管部门派驻公园的分支机构或派出机构的工作。

7、行使市、区人民政府依法授予或市、区有关行政主管部门依法委托的职权。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看杭州西溪湿地公园管理委员会办公室部门决算包括：杭州西溪湿地公园管理委员会办公室本级决算、所属杭州西溪国家湿地公园生态研究中心决算。

二、杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州西溪湿地公园管理委员会办公室单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2017年度收、支总计909.26万元，与2016年相比，收、支总计增加284.76万元，增长45.6%。主要是养老保险金和职业年金清算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计894.85万元，占总收入98.42%，包括财政拨款收入894.85万元（其中，一般公共预算894.85万元，政府性基金预算0万元），占98.42%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计909.26万元，其中基本支出909.26万元，占 100%；项目支出0万元，占0%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出659.86万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出218.86万元、医疗卫生与计划生育支出30.54万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出862.48万元，日常公用支出46.77万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出909.26万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2017年度财政拨款收、支总计909.26万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加284.76万元，增长45.6%。主要是：主要是养老保险金和职业年金清算。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 ·

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出909.26万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加284.76万元，增长45.6%。主要是：主要是养老保险金和职业年金清算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为648.15万元，支出决算为909.26万元,完成年初预算的140.28%，主要原因是养老保险金和职业年金清算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为429.04万元，2017年支出决算为486.3万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因养老保险金和职业年金清算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为146.72万元，2017年支出决算为173.56万元，完成年初预算的118.29%，决算数大于预算数的主要原因养老保险金和职业年金清算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为16.88万元，2017年支出决算为23.41万元，完成年初预算的138.68%，决算数大于预算数的主要原因主要是人员增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为6.53万元，2017年支出决算为7.13万元，完成年初预算的109.18%。完成年初预算的118.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为34.96万元，2017年支出决算为151.88万元，完成年初预算的434.44%，决算数大于预算数的主要原因养老保险金清算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为13.99万元，2017年支出决算为66.98万元，完成年初预算的478.77%，决算数大于预算数的主要原因职业年金清算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出909.26万元，其中：

人员经费862.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费其他工资福利支出；

公用经费46.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

杭州西溪湿地公园管理委员会办公室2017年无政府性基金财政拨款支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为0，与上年一致，无增长。其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年一致，无增长。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，与上年一致，无增长。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年一致，无增长。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，单位已车改，与上年一致，无增长。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度杭州西溪湿地公园管理委员会办公室无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无项目资金安排。

3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价情况：无项目资金安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度杭州西溪湿地公园管理委员会办公室1 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出40.02万元，比上年度增加8.72万元，增长27.8%，主要原因是差旅费较上年有所增加。

2.政府采购支出情况

2017年杭州西溪湿地公园管理委员会办公室及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，杭州西溪湿地公园管理委员会办公室及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》。

附件：2017年部门决算公开报表（湿地办）