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附件2：2017年部门决算公开报表.xls杭州市西湖区城市管理局(汇总)单位2017年度部门决算
一、杭州市西湖区城市管理局(汇总)单位概况
（一）主要职能
1、根据《杭州市城市管理相对集中行政处罚权实施办法》（市政府令第169号）的规定，我局主要集中行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政管理方面的全部行政处罚权和环保、工商行政管理、公安交通管理方面的部分行政处罚权，同时履行省、市人民政府赋予的其它职责；
2、综合协调、检查监督辖区内城市“四化”长效管理工作；
3、负责区域内市政、市容、环卫、绿化、河道等行政许可审批和相关城市基础设施的建设、改建、养护管理工作；
4、指导全区各镇街、部门开展数字城管问题处置、生活垃圾分类工作；
5、按规定做好停车收费、监管，牵头开展亮灯工程和亮灯设施日常监管工作；
6、组织辖区防汛排涝工程建设、国际峰会道路与街景提升和立面整治提升、截污纳管改造，环卫设施提升改造及道路修缮等工程项目施工；
7、组织协调开展防汛、抗台、抗雪、防冻等应急情况的处置抢险工作；
8、指导各镇街开展城市管理工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，杭州市西湖区城市管理局(汇总)单位部门决算包括：西湖区城市管理局本级决算、所属杭州市西湖区城市管理行政执法大队、杭州市西湖区城市管理行政执法服务中心、杭州市西湖区城市管理监管中心、杭州西湖区道路停车收费监管中心、杭州市西湖区环卫汽车场、杭州市西湖区市政园林管理所、杭州市西湖区灵隐环境卫生管理所、杭州市西湖区西溪环境卫生管理所、杭州市西湖区翠苑环境卫生管理所、 杭州市西湖区古荡环境卫生管理所、杭州市西湖区文新环境卫生管理所、杭州市西湖区环卫服务中心决算。
二、杭州市西湖区城市管理局(汇总)单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区城市管理局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
杭州市西湖区城市管理局(汇总)单位2017年度收、支总计74492.23万元，与2016年收、支总计相比，收、支总计增加 14560.72万元，增长24.30 %。主要原因是：许多基础设施完工后，后续管养工作由我局负责，日常维护费用增加较大。而且一些项目周期较长，还有较多项目尾款还需支付。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计65796.62万元，占总收入 88.33 %，包括财政拨款收入49,535.88万元（其中，一般公共预算49,535.88万元，政府性基金预算0万元），占66.50 %；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）2,347.13万元，占3.15%；事业单位经营收入2,090.86万元，占 2.81 %；其他收入11822.75万元，占15.87 %。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计69941.27万元，其中基本支出13,676.77万元，占 19.55 %；项目支出54222.55万元，占77.52 %； 经营支出2,041.95万元，占2.963 %。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,395.80万元、医疗卫生与计划生育支出322.90万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出67492.26万元、农林水支出730.31万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出12,183.81万元，日常公用支出1,492.96万元，项目支出54222.55万元，事业单位经营支出2,041.95万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出52,061.96万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出17879.31万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
杭州市西湖区城市管理局(汇总)单位2017年度财政拨款收入总计53,944.07万元，与2016年相比，财政拨款收入总计增加1955.74万元，增长3.76%。主要原因是：不少基础设施完工后续管养工作由我局负责，日常维护费用增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
杭州市西湖区城市管理局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出52,061.96万元，占本年支出合计的51.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4481.83万元，增长9.41%。主要原因是：我局承担日常管养工作量较2016年有一定的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
杭州市西湖区城市管理局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48,274.01万元，支出决算为52,061.96万元,完成年初预算的107.85%，主要原因是我局承担垃圾分类、日常管养工作量较2016年有一定的增加。部分项目如下：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）事务。2017年年初预算为271.32万元，2017年支出决算为605.21万元，决算数大于预算数的主要原因我局执法大队等事业单位当年退休人员增多，并且退休人员医药费增加较大。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务。2017年年初预算为34.5万元，2017年支出决算为45.37万元，完成年初预算的131.5%，决算数大于预算数的主要原因我局执法大队等事业单位当年退休人员增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务2017年年初预算为514.91万元，2017年支出决算为529.76万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于预算数的主要原因当年新进人员增加。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务。2017年年初预算为209.91万元，2017年支出决算为215.47万元，完成年初预算的102.64%，决算数大于预算数的主要原因当年新进人员增加。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务。2017年年初预算为290.3万元，2017年支出决算为257.81万元，完成年初预算的88.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗费开支较少。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务。2017年年初预算为69.63万元，2017年支出决算为65.09万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗费开支较少。
（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务。2017年年初预算为877.18万元，2017年支出决算为1086.11万元，完成年初预算的123.81%，决算数大于预算数的主要原因是我局系统2017年新增人员较多，日常行政运行费用增加。
（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）事务。2017年年初预算为28万元，2017年支出决算为50.57万元，完成年初预算的180.6%，决算数大于预算数的主要原因是我局系统2017年新增人员较多，一般行政运行费用增加。
（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）事务。2017年年初预算为1957.98万元，2017年支出决算为2544.32万元，完成年初预算的129.95%，决算数大于预算数的主要原因我局执法工作量较2016年有大幅度增加，日常巡查、专项整治等经费开支较大。
（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）事务。2017年年初预算为7305.9万元，2017年支出决算为7164.60万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因我局在市政监管方面开支减少。
（11）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务。2017年年初预算为27569.54万元，2017年支出决算为35287.09万元，完成年初预算的127.99%，决算数大于预算数的主要原因是我局环卫设施改善投入较大。
（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务。2017年年初预算为971.1万元，2017年支出决算为3480.26万元，完成年初预算的358.38%，决算数大于预算数的主要原因我局在城乡社区环境卫生、市政工程等方面投入较大资金。
（13）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务。2017年年初预算为722.77万元，2017年支出决算为730.31万元，完成年初预算的101.04%，决算数大于预算数的主要原因是我局对水利设施项目进行了改善改造。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
杭州市西湖区城市管理局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出13,338.44万元，其中：
人员经费11,879.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1,458.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
西湖区城市管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为307.95万元，支出决算为191.92万元，完成预算的62.32%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为191.92万元，完成预算的94.66%；公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，并且2017年开始公车改革，车辆费用开支减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少468.67万元，增长（下降）70.94%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降54500元。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算191.92万元，比上年决算数410.27万元，下降53.22%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出191.92万元，主要用于执法大队等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为76辆。减少的主要原因是我局系统2017年开始实施公车改革，局本级、执法大队等列入车改范围内的单位都已按要求完成公车改革工作，大幅度减少车辆运行费用。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2018年度西湖区城市管理局无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度城管局本级1家行政单位以及所属执法大队1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出1,124.93万元，比上年度减少22.90万元，下降2%，主要原因是单位严格按照有关规定，厉行节约。
2.政府采购支出情况
2017年度城管局本级及所属各单位政府采购支出总额13117.25万元，其中：政府采购货物支出552.64万元、政府采购工程支出1005.04万元、政府采购服务支出11559.57万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，城管局本级及所属各单位共有车辆 271辆，其中，一般公务用车33辆、一般执法执勤用车40辆、特种专业技术用车0辆、其他用车198辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。