主任、各位副主任，各位委员：

受区政府委托，我向第十五届人大常委会第三十四次会议报告2019年西湖区本级财政决算草案和2020年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2019年西湖区财政决算情况

（一）全区一般公共预算收支决算情况

2019年全区完成财政总收入294.41亿元，一般公共预算收入150.64亿元，增长8.05%，完成调整预期的100.03%。

按分税制财政体制决算，2019年全区当年可用财力78.83亿元，省市专款收入10.89亿元，加上累计结余9.32亿元，调入预算稳定调节基金5.01亿元，调入国有资本经营预算及政府性基金预算结余0.50亿元，全区累计可用财力104.55亿元。

全区当年总支出93.01亿元。

收支相抵，全区累计滚存结余11.54亿元。其中区本级滚存结余4.49亿元，省市专款专项结转下年支出2.89亿元，镇滚存结余0.65亿元，街道滚存结余 2.46亿元，平台滚存结余 1.05亿元。

（二）区本级一般公共预算收支决算情况

按现行财政体制，2019年区本级当年可用财力61.03亿元，省市专款收入10.89亿元，加上累计结余4.32亿元，调入预算稳定调节基金5.01亿元，调入国有资本经营预算及政府性基金预算结余0.50亿元，累计可用财力81.75亿元。

区本级当年总支出74.37亿元，其中一般公共预算支出59.35亿元，省市专款支出15.02亿元。

区本级一般公共预算支出59.35亿元，剔除年初体制补助转入的2.30亿元，同比增长10.93%，为调整预算的99.41%。其中：公共安全支出5.20亿元，同比增长11.44%；教育支出15.38亿元，同比增长15.50%；科学技术支出3.57亿元，同比增长5.75%；文化旅游体育与传媒支出0.88亿元，同比增长13.63%；社会保障和就业支出11.34亿元，同比增长13.14%；卫生健康支出6.37亿元，同比增长73.79%，主要是增加医疗协作经费；城乡社区支出7.63亿元，同比增长9.44%；农林水支出1.32亿元，同比增长11.98%。

收支相抵，区本级累计滚存结余7.38亿元。其中省市专款专项结转下年支出2.89亿元（主要是市区体制结算项目补助），结余资金4.49亿元按要求全部用于补充预算稳定调节基金，加上年初预算稳定调节基金当年动用后的结余4.78亿元，2019年末区本级预算稳定调节基金总额为9.27亿元。

（三）决算和人代会预算执行情况报告的差异

受疫情影响，今年区人代会召开时市区财政体制结算对账工作已基本完成，因此2019年决算与年初人代会预算执行情况报告无差异。

（四）政府性基金收支决算情况

2019年完成政府性基金收入37.71亿元，新增债券转贷收入3.00亿元，合计40.71亿元。其中：本级政府性基金收入0.49亿元，同比减少60.79%，为调整预期的97.34%。分项收入情况，彩票公益金收入0.13亿元，其他政府性基金收入0.36亿元。调入资金2.01亿元，主要是从各建设平台收回的政府专项债券利息。省市基金补助收入35.21亿元，主要是市财政转移支付的土地出让金收入。

2019年政府性基金支出40.35亿元。其中：本级政府性基金支出5.20亿元（含调入资金以及棚改债支出），同比增长137.27%，为调整预算的105.74%。分项支出情况，彩票公益金支出0.02亿元，其他政府性基金支出0.17亿元，债券付息支出2.01亿元，棚户区改造支出3.00亿元。省市基金补助支出35.15亿元，主要用于化解隐性债务、棚户区改造和基础设施建设等。

收支相抵，加上年结余0.54亿元，滚存结余调入一般公共预算0.47亿元，政府性基金累计结余0.43亿元，结转用于以后年度预算支出。

（五）国有资本经营收支决算情况

2019年完成国有资本经营预算收入541.92万元，同比增长12.86%，为调整预期的100.00%。

2019年国有资本经营预算支出152.00万元，同比减少72.04%，主要是2018年有国企改革一次性支出450.00万元，为调整预算的100.00%。主要用于解决国有企业原事业退休人员补充生活费、活动费等历史遗留问题及改革成本支出。

收支相抵，加上年结余692.00万元，滚存结余调入一般公共预算307.00万元，专项用于上缴2018-2019年度社保风险准备金，国有资本经营预算累计结余774.92万元，结转用于以后年度预算支出。

（六）社会保险基金收支决算情况

2019年完成社会保险基金收入5.65亿元，同比增长67.62%，为预期的99.92%。其中机关事业单位基本养老保险费收入3.98亿元，机关事业单位养老保险基金财政补助收入1.67亿元。

2019年社会保险基金支出5.65亿元，同比增长67.62%，为预算的99.92%。

收支相抵，2019年社会保险基金预算收支平衡。当年收支同比上年增长较多，主要是2019年对部分机关事业单位养老保险进行了清算。

二、2020年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

1-6月，全区完成财政总收入174.32亿元，同比下降5.35%，为预期的56.1%；完成一般公共预算收入92.91亿元，同比下降2.28%，为预期的57.38%，实现“时间过半，任务过半”。上半年我区财政收入主要呈现以下特点：

1.财政收入增长企稳回升。一季度受停工停产导致的经营性减收影响，我区一般公共预算收入下降7.50%，出现收入增幅低谷。第二季度随着企业逐步复工复产到位，特别是以在线办公、在线教育等为主的“非接触”服务经济的全面爆发，入库税款恢复性增长，完成一般公共预算收入45.76亿元，同比增长3.70%。在二季度收入“转正”的带动下，半年度全区一般公共预算收入降幅为2.28%，较一季度末收窄5.2个百分点。从排名情况看，全市十三个县市区中，我区一般公共预算收入增幅排名第六；主城区中，收入增幅已连续四个月排名第一，收入总体向好态势明显。

2.重点税源企业有力支撑。上半年，全区排名前300家企业总计入库税款125.03亿元，同比增长21.34%，远高于全区增幅，占全区收入的71.72%。其中，入库税款超亿元的21家企业，累计入库63.16亿元，同比增长48.00%，拉动我区收入增长超10个百分点，是我区收入降幅相对较小的主要原因。仅支付宝系1-6月累计入库税收32.38亿元，增收额达8.25亿元。

3.减税降费政策纵深推进。纵深、常态、有序推进减税降费工作开展，让企业和个人享受到税收减免政策红利，上半年已落实各类新增减税降费政策减免达13.97亿元。其中，为落实中央和地方出台的一系列惠企政策，目前已减免税费2.16亿元；2019年开始实施的大规模减税降费政策，对2020年形成了翘尾影响，目前已减免税费11.81亿元。

（二）一般公共预算支出执行情况

1-6月，全区完成一般公共预算支出52.93亿元。其中：区本级支出36.14亿元，为预算的54.71%；镇支出2.02亿元，为预算的46.98%；街道支出8.28亿元，为预算的52.10%；平台支出0.34亿元，为预算的21.68%。省市专款支出6.15亿元，为预算的51.72%。从支出科目看，上半年全区用于民生类支出合计44.29亿元，占全部支出的83.66%，确保财力三分之二以上用于民生。

区本级一般公共预算支出重点科目执行情况如下：

公共安全支出3.38亿元，为预算的54.70%，为上年的121.66%。主要是保障公检法司相关部门正常运转经费支出。

教育支出8.31亿元，为预算的46.60%，为上年的105.30%。主要是上半年受疫情影响，学校开学推迟，预算执行略有延缓。

科学技术支出2.01亿元，为预算的53.37%，为上年的126.61%。主要是今年加大惠企扶持力度，科技三项经费以及助力企业复工复产等政策执行较好。

文化旅游体育与传媒支出0.44亿元，为预算的44.62%，为上年的103.83%。主要是上半年受疫情影响，部分群众文化体育活动等无法按时开展。

社会保障和就业支出6.44亿元，为预算的54.80%，为上年的130.02%。主要是新引进高学历毕业生生活补贴、上缴市级的社保风险准备金等项目执行较快。

卫生健康支出3.96亿元，为预算的58.80%，为上年的119.37%。主要是受疫情影响，基本公共卫生服务项目、疫情防控物资采购、上缴市级的医保赤字、应对突发公共卫生事件而实施的居民消费券政策等项目执行较好。

城乡社区支出5.75亿元，为预算的74.71%，为上年的176.74%。主要是上半年新增地方政府一般债券2.00亿元的支出，用于西湖大学二期项目建设。

农林水支出0.77亿元，为预算的50.39%，为上年的128.01%。主要是农业生产发展相关项目，以及农业援助等项目执行较好。

（三）政府性基金预算执行情况

1-6月，完成政府性基金收入20.61亿元，新增专项债券转贷收入10.00亿元，合计30.61亿元。其中，本级政府性基金收入0.54亿元，为预期的165.30 %，主要是公安分局缴入一次性款项。分项收入情况，彩票公益金收入0.03亿元，其他政府性基金收入0.51亿元。省市基金补助收入20.06亿元，主要是市财政转移支付的土地出让金收入20.00亿元。

1-6月，政府性基金支出15.99亿元。其中，本级政府性基金支出10.77亿元，为预算的387.06 %。分项支出情况，彩票公益金安排的支出0.02亿元，其他政府性基金支出0.09亿元，专项债券付息支出0.66亿元，新增专项债券支出10.00亿元（用于紫金港科技城电力上改下项目）。省市基金补助支出5.22亿元，主要用于学校教育建设0.80亿元，道路等基础设施建设1.22亿元，留用地项目0.90亿元，隐性债务化解1.00亿元，五水共治项目0.52亿元，地铁征迁资金0.38亿元，老旧小区改造0.40亿元。 

专项债券付息支出通过调入资金安排，一般在四季度从各建设平台收回调入。

（四）国有资本经营预算执行情况

上半年为积极支持企业复工复产，重点做好国有企业房租减免工作，拟在下半年开展国有资本经营预算收入组织工作。1-6月国有资本经营预算支出38.13万元，为预算的14.67%。

（五）社会保险基金预算执行情况

1-6月，完成社会保险基金预算收入1.90亿元，为预期的46.85 %，其中机关事业单位基本养老保险费收入1.40亿元，机关事业单位养老保险基金财政补助收入0.49亿元。

1-6月，社会保险基金支出1.90亿元，为预算的46.85 %。其中机关事业单位基本养老金支出1.90亿元。

（六）人大部门预算“三审制”试点单位预算执行情况

1-6月，人大部门预算“三审制”6家试点单位预算执行情况总体较好，除区城管局、区卫健局略低于50%外，其余单位执行率均超过50%。其中，各单位基本支出预算执行情况总体较好；项目支出预算执行情况相对偏低，单位以及单位项目间的执行情况存在一些不平衡性。 

试点单位的预算执行情况如下：

区城管局支出3.92亿元，为年初预算的49.92%，其中项目支出执行率为46.58%。主要是之江一体化长效养护等项目经费按合同集中在下半年度支付。

区卫健局支出5.39亿元（含非税资金），为年初预算的46.94%（当年增加省市专款0.13亿元），其中项目支出执行率为46.58 %。主要是省市医院医疗协作经费、计划生育家庭特别帮扶经费因合同支付节点和经费发放审核流程，在下半年支付；各社区卫生服务中心信息化及基建项目因疫情影响推进延缓。

区民政局支出0.66亿元，为年初预算的51.33 %（当年增加省市专款0.10亿元），其中项目支出执行率为51.51 %。主要是疫情期间，困难群众物价补贴以及临时救助等项目执行较好。

区科学技术局支出1.09亿元，为实际安排预算的74.66%（当年增加省市专款0.84亿元），其中项目执行率为47.65%。主要是科技三项经费在项目总额中占比较高，而该项目支付略低于序时进度。

区农业农村局支出0.61亿元，为实际安排预算的60.33 %（当年增加省市专款0.25亿元），其中项目支出执行率为55.19%。主要是茶产业发展、农业产业发展资金等项目执行较好。

区司法局支出0.18亿元，为实际安排预算的54.54%，其中项目支出执行率为31.08 %。主要是普法经费、社区矫正经费、律师代理费等项目集中在下半年支付。

以上单位项目支出执行率均不含当年新增省市专款支出。

（七）预算执行中需特别报告的事项

1.上半年新增债券额度。1-6月，我区新增债券额度12亿元，其中一般债券额度2亿元，专项债券额度10亿元。截至6月底，我区地方政府债务余额为91.94亿元（其中一般债务14亿元，专项债务77.94亿元）。

2.中央直达资金到位分配情况。区财政共争取中央直达资金3.59亿元，其中：抗疫特别国债2.45亿元，特殊转移支付资金0.30亿元，其他直达资金0.84亿元。具体分配情况如下：抗疫特别国债中基础设施建设资金1.71亿元，用于之江医院建设、老旧小区改造提升、炮台实验学校及转塘街道社区卫生服务中心等项目。抗疫特别国债中抗疫相关资金0.74亿元，全部用于兑现小微企业和个体工商户纾困政策。特殊转移支付资金0.30亿元，用于城镇和农村低保金、困难群众物价补贴、临时救助、残疾人生活和护理两项补贴以及区其他抗疫相关支出。其他直达资金0.84亿元，用于公共卫生、重点保障企业贷款贴息和困难群众救助等。

2020年新增政府债券额度以及中央直达资金中的抗疫特别国债资金等将在下半年按预算法有关规定进行预算调整。

（八）预算执行中存在的问题

当前宏观经济形势下，因疫情影响以及减税降费政策持续实施带来的政策性减收等因素，加上省市收入目标调控，预测完成全年财政收入目标任务仍存在较大困难。同时为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全区进一步加大支持疫情防控、中小企业纾困、促进就业、促进消费等各项支出，财政收支矛盾将进一步凸显，特别是镇街的收支矛盾需要引起高度重视。

各单位的预算执行进度还需要进一步加快，对项目进度不符合年初预期的要及时调整，防止预算资金沉淀。预算资金的使用绩效还需要进一步提高，“花钱必问效、无效必问责”的机制要进一步健全。

三、2020年上半年财政主要工作

（一）防疫情促发展，积极财政政策更加提质增效

1.保疫情防控。一是加强资金保障。按照“统筹安排，落实到位；特事特办，急事急办；严格把关，强化绩效”的原则，及时安排疫情防控经费，确保不因资金问题而影响全区疫情防控工作。1-6月全区财政已投入疫情防控资金7000余万元。二是加强政策保障。第一时间出台我区疫情防控经费保障和管理办法，明确资金用途和支付方式。联合区委组织部、区人社局出台进一步激励关爱疫情防控一线基层党员干部和医务工作者的“暖心十条”，关爱防疫一线工作者。三是加强物资保障。及时开通防疫物资采购“绿色通道”，凡是与疫情防控有关的政府采购项目，按照紧急采购方式先行采购，事后再补办相关手续。鼓励各单位优先采购受疫情影响的辖区企业产品。

2.保稳企发展。一是做好政策统筹。聚焦MEI指数等经济运行指标，积极落实省市“五减”行动要求，牵头制定《西湖区防疫情稳企业促发展实施意见》，把既有的产业扶持政策和新增的防疫稳企政策有机统筹起来，确保精准施策。二是做好政策兑现。1-6月，全区累计兑现各类惠企资金9.77亿元，惠及企业及个体工商户10717家次，惠及企业员工、大学生92585人次，惠及茶农茶企6351家次。其中通过“亲清在线”上线政策16个，已兑现资金1.5亿元，兑现金额位列全市第二。组织做好行政事业单位和国有企业房租减免工作，累计减免房租4283.26万元。三是做好政策跟踪。组织开展对全区各类防疫稳企资金的专项监督检查，通过检查反馈，进一步打通政策堵点，提高政策实效。

3.保民生改善。坚持“以人民为中心”的财政理念，上半年全区民生方面支出44.29亿元，占全部支出的83.66%，确保财力三分之二以上用于民生。一是做好困难群众兜底保障。进一步提高困难群众物价补贴标准，1-6月累计发放困难群众物价补贴708.36万元，惠及群众52018 人次；发放临时救助资金406.41 万元，惠及群众978人次，切实降低疫情对困难群众生活的影响。二是落实教师待遇提标工作。积极做好教师待遇提标增支测算和资金筹措，共筹措资金2.84亿元用于在职教师的待遇提标，并实现对非义务段教师的扩面提标。同时，完善民办教育专项资金管理办法，进一步扩大政策覆盖面。三是加大公共卫生基础投入。积极落实与浙大一院的医疗协作经费5000万元，加大基层社区卫生服务中心建设和医疗设施设备投入力度，补齐基本公共卫生服务短板。

（二）抓税源强服务，优化营商环境更加提档升级

1.协税护税机制不断完善。建立完善重点企业动态监控、工作进展实时通报、外迁企业联审、税收分片四项机制，筑牢安商稳商“拦水坝”。压实镇街平台的主体责任和税务部门的主管责任，分解目标任务，加大考核力度。积极做好蚂蚁系、农夫系等大集团的税源维护工作。

2.基金乘数效应不断放大。目前我区已形成各类政府性产业基金总规模近百亿元，已合作成立的基金总规模达18亿元，我区完成出资2.6亿元，撬动社会资金14亿元，投资项目57个，财政性资金“四两拨千斤”效应进一步显现。特别是新成立的科创直投基金已经成功投资西湖生物医药等7个项目，投资额5650万元，吸引社会资金逾2亿元，为初创型企业和成长型企业发展壮大提供“及时雨”。

3.为企服务力度不断增强。围绕“营商环境提升年”“企业服务优化年”等行动，积极开展“联企结对三服务”活动，联合市财政局成功举办“助万企、帮万户”云直通西湖区专场活动，做到企业不跑腿，政策送上门。定期召开企业融资对接会，为40余家中小企业解决融资2.75亿元。推进政府采购供应商信用融资，1-6月已为辖区企业完成信用融资1380万元。

（三）促改革降成本，深化国资管理更加创新创优

1.“云上拍卖”助推国资管理转型。5月份顺利完成了区公共资产交易系统上线并召开云上发布会，将资产交易从“线下”搬至“云上”，进一步实现了国有资产交易的“公平、公正、公开”，促进国有资产保值增值。

2.资产整合助推国企做强做优。积极指导区属国企加快推进资产整合，做优资产包，做大现金流。根据西溪湿地管理体制改革的要求，从资产整合、股权分置、统一管理等方面及时研究提出西溪湿地管理体制改革的西湖方案，进一步夯实区属国企的发展基础。

3.多方筹集助力控风险降成本。一是积极做好土地出让收入组织工作。1-6月，全区共出让土地18宗，合计980.33亩，合同总成交价77.31亿元，已到账出让金41亿元。二是紧抓有利时机，加快推进各类债券申报发行速度。1-6月全区已成功发行各类债券58.5亿元，年直接节省利息1亿元。

（四）重绩效强监管，财政精细管理更加主动有为

1.深入推进“最多跑一次”改革。推进网上会计审批事项改革，推行电子化招标，取消投标保证金，免收标书工本费，履约保证金降低在5%以内，全年预计可减少企业资金占用1.5亿元。落实政府采购预付款制度,中标后预付款不低于合同款的30%。

2.全面实施预算绩效管理。开展全区防疫资金、基层财政资金和扶贫资金专项检查工作，做好智慧监管等项目绩效评价。加强政府投资控制。1-6月共审核各类估、预、结算576份，审核金额24.2亿元，核减不合理费用逾1亿元。

3.数字赋能提升财政效率。大力推进统一公共支付平台和“乡镇公共财政服务平台”建设。1-6月，全区通过乡镇公共财政服务平台共发放补助资金1.05亿元，惠及群众超过31万人次。全区所有行政事业性收费执收单位均已接入统一公共支付平台，1-6月电子缴款累计交易约22.13万笔，金额约6.51亿元。

四、下半年工作打算

（一） 聚焦“稳运行”，着力加强财政收支管理。一方面，要迎难而上抓收入，确保顺利实现收入预期目标。严格落实中央和省市出台的各项减税降费与惠企助企政策，通过“放水养鱼”夯实收入可持续增长的基础。进一步健全财政逆周期调节机制，加强财税经济形势分析和收入研判，定期召开财税联席会议，加强区与镇街的统筹和财税协同，合理把握组织收入的力度和节奏，奋力完成全年收入目标任务。另一方面，要多措并举优支出，确保年度收支平衡。落实好“保、优、延、减、稳”五字原则，确保政府“过紧日子”各项举措落地见效，进一步做好预算支出压减工作，提升集中财力办大事水平。牢牢守住“三保”底线，加强对部门和镇街的基础调研，更加关注镇街财政的收支平衡能力和可持续发展。强化全区存量资金资产资源的统筹调度，定期清理收回因无法推进或延后推进项目的结余资金，统筹安排用于其他急需支持的领域，避免资金沉淀。

（二） 聚焦“促发展”，着力提升为企服务水平。一是统一政策体系。加强对现有政策的梳理分析，建立西湖政策发布平台，对我区现有执行的政策及时通过新媒体、新渠道予以发布，提高企业对政策的知晓率和获得感。二是用足用好政策。充分发挥各项惠企政策的综合效益，精准帮扶企业对冲疫情影响。用足用好抗疫特别国债等中央直达资金，建立资金台账，实行全流程闭环管理。三是拓展发展空间。壮大科创直投基金规模，推动基金直投基地建设，围绕人工智能、云计算等八大未来产业，对接“凤凰计划”企业培育承接落地，进一步完善创新创业生态，助推产业转型升级。四是深化“双千”结对服务。依托财税助企党建联盟和“助万企、帮万户”云直通平台，加强与市场监管、税务、企业服务中心等职能部门的联动，通过“店小二”式服务，全力推动协税护税工作取得新成效。

（三） 聚焦“强改革”，着力推进现代财政建设。一是围绕数字赋能推动“智治财政”建设纵深推进。统筹推进我区电子票据改革和统一公共支付平台建设，全力推进“亲清在线”民生直达平台建设，通过数字赋能，让资金流与信息流、决策流有效衔接，使财政决策更加科学、服务更加高效。二是围绕市场转型推动国有企业改革全面深化。进一步增强国有企业自主经营意识，加快西湖城投集团和西湖文旅集团的2A+评级工作；助推国有企业加快实现市场化转型，逐步形成以“管资本”为主的国有资产监管体制。三是围绕目标导向推动预算绩效改革持续发力。深入贯彻落实区委区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见，进一步加大预算资金跟踪问效力度，对重点项目、重点领域资金建立事前有评审、事中有监管、事后有评价的全流程绩效跟踪体系，立足发挥财政资金的最大绩效。

（四） 聚焦“守底线”，着力防范财政运行风险。一是全力做好土地出让收入组织工作。围绕年度土地出让收入目标，会同规资等部门和各做地主体、镇街积极推动有效供地，下半年重点是做好之江未来社区地块的出让工作，争取各类土地出让资金尽快回笼。二是统筹指导做好各类建设项目的资金保障工作。围绕实施“北强、南启、中兴”战略和“三谷一城六小镇”建设迭代升级，及时会同相关建设主体做好资金筹措和统筹调度工作，特别是要做好节前资金的应急保障，切实防范欠薪风险。三是积极向上争取资金和政策支持。实时关注中央直达资金和政府债券资金的最新动向，积极争取专项资金份额。通过出台鼓励向上争取资金考核管理办法，推动各部门和镇街平台积极向上沟通争取政策和资金支持。充分发挥好“两代表一委员”的桥梁纽带作用，拓宽沟通对接渠道，确保向上争取工作取得实效。四是切实加强政府债务管理。加强源头管控，坚决落实“三个不得立项”要求，开展政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估，积极稳妥推进政府隐性债务化解工作，确保圆满完成年度化债目标任务。

主任、各位副主任，各位委员，面对复杂严峻的财税经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督帮助下，认真贯彻落实区委九届九次全会精神，牢记嘱托再发力，聚焦发展谋新篇，努力找准“重要窗口”建设的财政定位，确保圆满完成2020 年财政预算收支任务，为加快打造“全面小康、全域美丽、全民幸福”的首善之区，在展现“重要窗口”头雁风采中打造西湖风景线而努力奋斗！

2019决算公开表.xls