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2019年决算公开报表.xls一、杭州市西湖区财政局概况
（一）部门职责
1. 贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律法规和方针政策。拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2. 受委托研究起草财政、财务、会计管理等地方规范性文件，监督财税法规、政策执行。
3．负责各项财政收支管理；负责编制全区年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人大报告全区和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责区本级预决算公开；研究提出区以下财政体制改革的建议并组织实施；负责本级各部门和镇街的预算和财务管理指导工作。
4．按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，按规定管理彩票资金。
5．组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责区级财政总决算会计核算与管理。负责编制全区财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。
6．负责全区政府采购监督管理。
7．负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。
8．承担区人民政府国有资产监督管理办公室的日常工作；贯彻执行国家国有资产管理的法律、法规和政策的规定，加强国有资产的管理工作，拟订全区行政事业性资产管理制度并组织实施；牵头编制国有资产管理情况报告。
9．根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规的规定履行出资人职责，监管区属企业国有资产，负责汇总和编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区属企业国有资本收益；负责指导和推进国有企业的改革和重组；制定所监管企业国有资本布局结构整体规划的建议方案；负责指导国有企业建立现代企业制度、完善公司治理结构；负责区属企业董事会建设；负责建立健全经营者激励约束机制、企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作；会同有关部门拟订区属企业国有资产管理及资金存放的相关管理制度。研究区国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控；承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理。
10．按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制区级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策和财务管理制度。参与拟订社会保险政策，管理区级各项社会保障支出、负责社保基金收支管理和保值增值工作。
11．负责办理和监督区级财政的经济发展支出，负责编制区级政府投资预算和区级政府重大投资项目资金安排，制定基本建设财务管理制定；负责有关政府投资类专项资金、政策性补贴、产业扶持政策和专项储备资金的财政管理工作。
12．负责实施预算绩效管理；建立预算绩效管理体系，组合实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。
13．管理全区会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度；依法指导和管理代理记账行业的业务。
14．完成区委、区政府交办的其他任务。
15．职能转变
（1）.将预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责、区属国有企业领导干部经济责任审计职责、区属国有企业监事会职责划转交由杭州市西湖区审计局承担。
（2）.加强国有资产监督管理职责。根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规的规定履行出资人职责，监管区属企业国有资产，负责对所监管企业国资保值增值进行监督。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区财政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位杭州市西湖区区级机关事业单位会计结算中心决算、杭州市西湖区税源建设服务中心决算、杭州市西湖区政府投资管理服务中心决算、杭州市西湖区政府投资项目审价服务中心决算。
纳入杭州市西湖区财政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、杭州市西湖区区级机关事业单位会计结算中心
2、杭州市西湖区税源建设服务中心
3、杭州市西湖区政府投资管理服务中心
4、杭州市西湖区政府投资项目审价服务中心
二、杭州市西湖区财政局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区财政局2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3,586.15万元，与2018年度相比，收、支总计各增加172.22万元，增长5.04%。主要原因是：（1）人员经费增加，由工资、福利、社会保障增加引起。（2）公用经费中的印刷费、咨询费、水电费、会议培训费等费用开支较2018年略有增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3,435.29万元；包括财政拨款收入3,435.29万元（其中，一般公共预算3,435.29万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3,435.29万元，其中基本支出2,732.4万元，占79.54%；项目支出702.89万元，占20.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,586.15万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加172.22万元，增长5.04%。主要原因是：（1）人员经费增加，由工资、福利、社会保障增加引起。（2）公用经费中的印刷费、咨询费、水电费、会议培训费等费用开支较2018年略有增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,435.29万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.22万元，增长5.04%。主要原因是：（1）人员经费增加，由工资、福利、社会保障增加引起。（2）公用经费中的印刷费、咨询费、水电费、会议培训费等费用开支较2018年略有增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,435.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,083.46万元，占89.76%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出248.96万元,占7.25%；卫生健康（类）支出102.87万元,占2.99%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3345.63万元，支出决算为3,435.29万元,完成年初预算的102.68%，主要原因是事业单位离退休和未归口管理的行政单位离退休人员经费增加，离退休人员活动费标准提高及事业单位新增招录人员，增加相关支出。其中：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1045.43万元，支出决算为1078.91万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因有人员变动及正常工资晋升等。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.94万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为40万元，支出决算为29.12万元，完成年初预算的73%，决算数小于预算数的主要原因为财政票据改革减少了票据印刷支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为166.8万元，支出决算为153.95万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是信息化项目与软件公司分阶段付款，部分资金要下年结算。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务（项）。年初预算为500万元，支出决算为510.88万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是财政委托审核的项目数量有所增加。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1237.99万元，支出决算为1301.66万元，完成年初预算的105%，决算数小于预算数的主要原因是当年有新增事业编制人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.63万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的151%，决算数大于预算数的主要原因新增一位退休人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为19.33万元，支出决算为30.53万元，完成年初预算的158%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员活动费标准提高。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为152.34万元，支出决算为146.34万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是当年有在职人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为60.93万元，支出决算为59.52万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是当年有在职人员退休。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为51.65万元，支出决算为50.48万元，完成年初预算的98%，决算数与预算数基本持平。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为53.6万元，支出决算为52.39万元，完成年初预算的98%，决算数与预算数基本持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,732.4万元，其中：
人员经费2,489.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费242.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数为0的主要原因是本年度无“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平，主要原因是无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平，增加0万元，增长0%，主要原因是已公车改革；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是已公车改革。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待餐费及交通费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，西湖区财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金664.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度财0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
西湖区财政局在2019年度部门决算中反映项目评审、绩效评价中介委托费及项目经费整体支出项目绩效自评结果。
项目评审、绩效评价中介委托费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为510.88万元，执行数为510.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是非常好的完成了年初制定的产出指标，实际全年委托中介审核项目515个，均做到按时完成，100%保障了基建工作的开展，审计单位收费均低于国家行业标准；二是效益招标和满意度指标完成良好，能按照国家行业规定执行，保障并推动区内各建设项目的实施，中介审核过程中大力推进电子改革，大幅度减少纸质件的使用，得到了各建设单位的肯定。发现的问题及原因：一是可持续影响指标未达到满分，二是提出的意见建议不够有针对性。下一步改进措施：一是要能根据审核中发现的问题，二是提出的建议需更有针对性，更好的为全区经济社会发展提出可行性的建议。
财政信息化项目开发及升级改造等支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“好”。项目全年预算数为153.95万元，执行数为153.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是非常好的完成了年初制定的产出指标，已按年初计划的时间节点，按时完成确定预算单位的资产云、财务云的建设，安装完成的信息化设备均能正常使用，都能严格按照相关文件落实成本控制；二是效益招标和满意度指标完成良好，推行信息化、无纸化办公，有利于绿色环保，提高了办事效率，对全区社会发展起到了促进作用，得到了各使用部门的认可。发现的问题及原因：一是随着信息技术的日益提高，二是软硬件设备都有进一步优化的可能性。下一步改进措施：一是紧跟信息化的发展趋势，二是积极引进先进设备和技术，在现有基础上做好优化和改良升级。
3. 财政评价项目绩效评价结果。
财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出151.31万元，比年初预算数减少55.63万元，下降26.88%，主要原因是其他交通费用减少。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额382.35万元，其中：政府采购货物支出10.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出372.28万元。授予中小企业合同金额164.02万元，占政府采购支出总额的42.9%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，西湖区财政局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。