一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和省、市关于国内外贸易、对外经济合作、金融发展和管理工作的法律、法规和政策并组织实施。

2.研究国内外经济发展趋势，组织拟订开拓国内外市场发展中长期规划及年度计划。拟订并实施全区国内外贸易、对外经济合作的发展规划。监测分析商务运行情况。

3.负责制定并组织实施商贸服务业和会展业的发展规划；指导商贸服务业开展服务质量管理工作。指导商贸服务、会展行业协会等有关社会中介组织工作。

4.负责组织拟订电子商务发展中长期规划并组织实施，推动全区电子商务发展和应用。促进流通产业体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式发展。指导商贸服务业和社区商业发展。推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展。负责培育老字号等商贸品牌。指导商贸流通、餐饮服务行业发展工作，负责制定发展规划和政策。

5.负责制定全区商贸服务业网点发展规划，指导网点建设。统筹规划全区商品市场体系，培育发展商品交易市场。推进农村市场体系建设。组织实施农村现代流通网络建设。牵头协调再生资源回收监督管理工作，推进再生资源回收体系建设。

6.落实规范市场运行、流通秩序的政策。负责建立健全主要生活必需品市场供应应急管理机制，会同有关部门组织实施主要生活必需品的市场调控。监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责“菜篮子”等重要商品的流通管理和储备供应。指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

7.负责全区会展业的统筹规划、综合协调、服务管理和引导促进工作。组织拟订全区会展业发展政策，提升会展营商环境。负责或协助申办、引进会展项目，培育会展市场主体和品牌项目。

8.管理全区进出口商品和加工贸易。负责对外贸易促进体系建设工作，指导对外贸易转型升级。负责国际贸易新方式的研究推广工作。推进外贸进口战略实施，指导机电和高新技术产品进出口工作。推动全区出口品牌体系建设，培育自主出口品牌。推进各类出口基地和外贸公共服务平台建设。

9.负责全区反倾销、反补贴、保障措施和贸易摩擦等应对和指导工作。建立和完善进出口贸易摩擦预警和应对机制，开展进口产业损害调查与贸易救济等工作。推广进出口信用保险。

10.负责拟定全区服务贸易发展政策。负责全区服务贸易统计监测，指导推动全区服务贸易创新发展。负责权限范围内的技术进出口管理。配合有关部门指导做好商贸服务行业的安全生产管理工作。

11.负责监督管理权限范围内境外投资、对外承包工程、劳务合作、多双边援助等对外经济合作业务。承担本区外派劳务和本区公民出境就业管理权益保护等相关工作。指导境外投资合作项目安全管理。

12.负责管理重要商品和物资的储备。会同有关部门研究提出区级储备物资规模、计划和动用区级储备物资的建议，经批准后组织实施。指导储备物资管理工作，指导物资仓储设施建设工作，组织落实区级储备任务、负责储存物资的库存安全。监督管理收购、储存环节的物资质量安全。

13.负责协调出入境检验检疫、海关、银行、保险、国税、外汇管理等单位与商务工作有关的事项。参与大通关建设和协调贸易便利化工作。

14.牵头拟订本区金融业发展规划和工作措施并组织实施；负责建立全区金融工作沟通协调机制，搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，落实金融服务实体经济。推动金融产业发展，协调推进新兴金融中心和金融集聚区建设，拟订金融产业发展有关配套政策。培育新的本土金融机构，牵头推进民间融资服务中心等试点工作。协调和推动企业挂牌上市的培育、改制、辅导等工作。

15.牵头协调地方性金融稳定工作，组织协调本区金融突发公共事件应急工作，参与有关部门取缔、打击非法金融机构、非法金融活动和非法集资工作，配合金融监管部门加强金融监管。

16.负责管理和协调全区现代服务业发展，对各责任单位现代服务业发展目标进行监督考核。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 从预算单位构成看，杭州市西湖区商务局（金融办）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位杭州市西湖区现代服务业服务中心决算、局属事业单位杭州市西湖区金融事业发展中心决算。

纳入杭州市西湖区商务局（金融办）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、杭州市西湖区商务局（金融办）本级；

2、杭州市西湖区现代服务业服务中心

3、杭州市西湖区金融事业发展中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计24,411.34万元，支出总计24,411.34万元,与2019年度相比，各增加11979.02万元，增长96.4%。主要原因是：一是机构改革商务局职能转变，现局属区现代服务业服务中心由区发改局划入区商务局，新设区金融事业发展中心，二是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20,372.82万元；包括财政拨款收入18,232.72万元（其中，一般公共预算18,232.72万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.5%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,140.1万元，占收入合计10.5%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20,924.44万元，其中基本支出737.67万元，占3.53%；项目支出20,186.76万元，占96.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计22,201.24万元，支出总计22,201.24万元，与2019年相比，各增加10951.07万元，增长97.3%。主要原因是：一是机构改革商务局职能转变，现局属区现代服务业服务中心由区发改局划入区商务局，新设区金融事业发展中心，二是上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金；财政拨款支出年初预算数1,151.04万元，完成年初预算的1928.8%，主要原因是：一是机构改革商务局职能转变，现局属区现代服务业服务中心由区发改局划入区商务局，新设区金融事业发展中心，二是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出18,904.33万元，占本年支出合计的90.35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12364.93万元，增长189.1%。主要原因是：一是机构改革商务局职能转变，现局属区现代服务业服务中心由区发改局划入区商务局，新设区金融事业发展中心，二是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出18,904.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,914.11万元，占10.13%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2,115.06万元,占11.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出97万元,占0.51%；社会保障和就业（类）支出3,060.75万元,占16.19%；卫生健康（类）支出5,780.42万元,占30.58%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出2,215.54万元,占11.72%；商业服务业等（类）支出3,721.44万元,占19.69%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,151.04万元，支出决算为18,904.33万元,完成年初预算的1642.4%，主要原因是一是机构改革商务局职能转变，现局属区现代服务业服务中心由区发改局划入区商务局，新设区金融事业发展中心，二是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为487.72万元，支出决算为476.60万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出，人员经费支出减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革商务局职能增加，原西湖区商业网点市场建设办公室更名为西湖区商务经济发展服务中心。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为130.49万元，支出决算为172.28万元，完成年初预算的132.03%，决算数大于预算数的主要原因是新设区金融事业发展中心，新招录人员经费增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为442.15万元，支出决算为1244.51万元，完成年初预算的281.5%，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2115.06万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2248.92万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.13万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的329.8%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员活动经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.38万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.69万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的93.62%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出，人员经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为744.46万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5759万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.3万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的89.33%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出，人员经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为2191.43万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.11万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1339.87万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2381.56万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上级部门拨入较多对企业补助的省市专款及省市转拨资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出737.67万元，其中：

人员经费668.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费68.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.31万元，完成预算的62%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持政府过“紧日子”，厉行节约，减少“三公”经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比不变；公务接待费支出决算为0.31万元，占100%，与2019年度相比，减少0.08万元，下降20.5%，主要原因是坚持政府过“紧日子”，厉行节约，减少公务接待费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门2020年没有因公出国（境）活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0.31万元，完成预算的62%。主要用于接待其他省市考察调研、学习交流、对口支援工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是坚持政府过“紧日子”，厉行节约，减少公务接待费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计18人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.31万元，主要用于接待其他省市考察调研、学习交流、对口支援工作等支出。接待2团组，18人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为80.07万元，支出决算为57.42万元，完成年初预算的71.71%，决算数小于预算数的主要原因坚持政府过“紧日子”，厉行节约，减少日常公用经费开支；比2019年度减少34.90万元，下降37.8%，主要原因是坚持政府过“紧日子”，厉行节约，减少日常公用经费开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额292.53万元，其中：政府采购货物支出22.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出270.11万元。授予中小企业合同金额292.53万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额290.72万元，占政府采购支出总额的99.38%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，西湖区商务局（金融办）本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区商务局（金融办）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，其中项目11个，共涉及资金18166.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区商务局（金融办）在2020年度部门决算中反映商务商贸专项工作经费及金融、类金融管理业务经费项目绩效自评结果。

商务商贸专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为185万元，执行数为184.96万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是举办夜经济、汽车文化节、美食节、新零售购物节等系列促销活动，营造西湖区新消费新亮点；二是培育一批直播电商品牌、人才、企业，打响西湖区直播电商产业发展高地品牌；三是上线西湖区外贸企业“商务运行调查监测分析系统”并进行日常管理。发现的问题及原因：项目资金管理有待加强，使用效率有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，科学编制项目资金预算，合理管控项目资金使用；二是加强项目资金使用效果监测，进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告。

金融、类金融管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.77分，自评结论为“优”。项目全年预算数为18万元，执行数为13.99万元，完成预算的77.72%。项目绩效目标完成情况： 一是全面提供金融助企保障，通过降低企业融资成本、免收担保费用、“三减”联动等政策，帮助广大小微企业渡过难关，二是常态监管地方金融组织，促进我区小额贷款、典当行等地方金融组织规范健康发展。发现的问题及原因：项目资金执行率有待提高。下一步改进措施：一是细化年初预算编制，合理规划项目资金使用；二是常态化监测已使用的资金效果，加大督促核查力度。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

附件：杭州市西湖区商务局（金融办）2020年部门决算公开报表.XLS

杭州市西湖区商务局（金融办）下属单位2020年决算.rar