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西溪街道下属事业单位2020年决算.rar法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
00250253-0/2021-18023
文号
公布日期
2021-09-24
公开方式
主动公开
发布单位
西溪街道
统一编号
杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处2020年度部门决算
发布日期： 2021-09-24 14：40
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一、概况......................................( 3 )
（一）部门职责...............................( 4 )
（二）机构设置...............................( 4 )
二、2020年度部门决算公开表.....................( 4 )
三、2020年度部门决算情况说明...................( 5 )
（一）收入支出决算总体情况说明...............( 5 )
（二）收入决算情况说明.......................( 5 )
（三）支出决算情况说明.......................( 5 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........( 5 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......(6 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...( 14 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..( 14 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明. ( 15 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明( 15 )
（十）机关运行经费支出说明.....................( 16 )
（十一）政府采购支出说明.......................( 17 )
（十二）国有资产占有情况说明...................( 17 )
（十三）预算绩效情况说明.......................( 17 )
四、名词解释...................................( 21 )
一、概况
（一）部门职责
1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示；
2. 制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作；
4. 指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益;
5. 加强街道社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定；
6. 加强城区管理，参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境；
7. 积极开展社区建设工作，负责和协助做好社区服务、社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作；
8. 配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、统计、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作；
9. 配合有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、老龄和残联工作；
10. 协助职能部门抓好义务教育和成人教育；
11. 承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处部门决算包括：西湖区西溪街道办事处本级决算、下属西溪街道公共服务中心、西溪街道党群服务中心和西溪街道区域发展与治理中心决算。
纳入杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处（本级）;
2. 杭州市西湖区西溪街道公共服务中心；
3. 杭州市西湖区西溪街道党群服务中心；
4. 杭州市西湖区西溪街道区域发展与治理中心。
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计15，959.35万元，支出总计15，959.35万元，与2019年度相比，收、支总计各减少528.7万元，下降3.21%。主要原因是：“老旧小区改造”工程的项目支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计15,296.68万元；包括财政拨款收入15,296.68万元（其中，一般公共预算15,296.68万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计15，959.35万元，其中基本支出4,682.56万元，占29.34%；项目支出11,276.79万元，占70.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计15，296.68万元，支出总计15，296.68万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少300.84万元，下降1.93%。主要原因是：“老旧小区改造”工程的项目支出减少；财政拨款支出年初预算数17，034.95万元，完成年初预算的89.8%，主要原因是因疫情需要，根据要求压减预算支出1700万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出15,296.68万元，占本年支出合计的95.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少300.84万元，下降1.593%。主要原因是：“老旧小区改造”工程的项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出15,296.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,592.27万元，占16.95%；国防（类）支出25.86万元,占0.17%；公共安全（类）支出1,738.58万元,占11.36%；教育（类）支出813.56万元,占5.32%；科学技术（类）支出300万元,占1.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出92.76万元,占0.61%；社会保障和就业（类）支出937.04万元,占6.13%；卫生健康（类）支出1，321.79万元,占8.64%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,705.33万元,占37.3%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出1700万元,占11.11%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出69.48万元,占0.45%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17，034.95万元，支出决算为15,296.68万元,完成年初预算的89.8%，主要原因是因疫情需要，根据要求压减预算支出1700万元。其中：
(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 。2020年年初预算为15万元，2020年支出决算为14.97万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为1084.07万元，2020年支出决算为1030.77万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 。2020年年初预算为282万元，2020年支出决算为225.77万元，完成年初预算的80.06%，决算数小于预算数的主要原因是街道落实厉行节约的原则，压缩公用经费支出。
(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 。2020年年初预算为950万元，2020年支出决算为546.17万元，完成年初预算的57.49%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情需要，根据要求压减预算400万元。
(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。2020年年初预算为60万元，2020年支出决算为48.32万元，完成年初预算的80.53%，决算数小于预算数的主要原因是压缩人口普查经费的支出。
(6)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项) 。2020年年初预算为3万元，2020年支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，预算执行到位。
(7)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 。2020年年初预算为325万元，2020年支出决算为325万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，预算执行到位。
(8)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项) 。2020年年初预算为224万元，2020年支出决算为216.29万元，完成年初预算的96.56%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。
(9)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 其他市场监督管理事务(项) 。2020年年初预算为90.72万元，2020年支出决算为90.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，预算执行到位。
(10)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2020年年初预算为100万元，2020年支出决算为90.37万元，完成年初预算的90.37%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。
(11)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项) 2020年年初预算为30万元，2020年支出决算为25.86万元，完成年初预算的86.2%，决算数小于预算数的主要原因是街道落实厉行节约的原则，压缩人武经费支出。
(12)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 。2020年年初预算为338万元，2020年支出决算为338万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，预算执行到位。
(13)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项) 。2020年年初预算为238.6万元，2020年支出决算为245.38万元，完成年初预算的102.84%，决算数大于预算数的主要原因是信访维稳综治司法经费增加。
(14)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项) 。2020年年初预算为1221.2万元，2020年支出决算为1155.2万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。
(15)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 。2020年年初预算为815万元，2020年支出决算为813.56万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。
(16)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 。2020年年初预算为5万元，2020年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是今年疫情影响科普活动未举办。
(17)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项) 。2020年年初预算为300万元，2020年支出决算为300万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，预算执行到位。
(18)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。2020年年初预算为127万元，2020年支出决算为92.76万元，完成年初预算的73.04%，决算数小于预算数的主要原因是今年疫情影响群众文化活动大幅度减少。
(19)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。2020年年初预算为60万元，2020年支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，预算执行到位。
(20)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2020年年初预算为461.69万元，2020年支出决算为243.05万元，完成年初预算的52.64%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情需要，根据要求压减预算支出200万元。
(21)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2020年年初预算为51.12万元，2020年支出决算为48.01万元，完成年初预算的93.92%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。
(22)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2020年年初预算为10.94万元，2020年支出决算为9.88万元，完成年初预算的90.31%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。
(23)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年年初预算为76.34万元，2020年支出决算为75.82万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。
(24)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算为38.17万元，2020年支出决算为31万元，完成年初预算的81.22%，决算数小于预算数的主要原因是机关在职人员减少2人。
(25)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项) 。2020年年初预算为100万元，2020年支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，预算执行到位。
(26)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项) 。2020年年初预算为231.8万元，2020年支出决算为211.54万元，完成年初预算的91.26%，决算数小于预算数的主要原因是压缩就业补助支出。
(27)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 。2020年年初预算为18万元，2020年支出决算为17.62万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。
(28)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项) 。2020年年初预算为40万元，2020年支出决算为26.1万元，完成年初预算的65.25%，决算数或小于预算数的主要原因是街道的扶贫人员减少。
(29)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2020年年初预算为115万元，2020年支出决算为105.27万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。
(30)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。2020年年初预算为15万元，2020年支出决算为8.76万元，完成年初预算的58.4%，决算数小于预算数的主要原因是街道的再就业经费大幅度下降。
(31)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。2020年年初预算为800万元，2020年支出决算为800万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，预算执行到位。
(32)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2020年年初预算为336万元，2020年支出决算为444.29万元，完成年初预算的132.23%，决算数大于预算数的主要原因是今年疫情防控经费大幅度增加。
(33)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2020年年初预算为92万元，2020年支出决算为61.68万元，完成年初预算的67.04%，决算数小于预算数的主要原因是计生经费日常开支大幅度减少。
(34)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2020年年初预算为49.44万元，2020年支出决算为49.44万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，预算执行到位。
(35) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2020年年初预算为21.92万元，2020年支出决算为15.82万元，完成年初预算的72.17%，决算数小于预算数的主要原因是有事业人员退休。
(36)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2020年年初预算为1961.35万元，2020年支出决算为1934.09万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。
(37)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2020年年初预算为50万元，2020年支出决算为38.37万元，完成年初预算的76.74%，决算数小于预算数的主要原因是街道城乡社区公共设施方面的支出减少。
(38)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2020年年初预算为350万元，2020年支出决算为150万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情需要，根据要求压减预算支出200万元。
(39)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2020年年初预算为3985万元，2020年支出决算为3582.83万元，完成年初预算的89.91%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情需要，根据要求压减预算支出400万元。
(40)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项) 。2020年年初预算为1918万元，2020年支出决算为1700万元，完成年初预算的88.63%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情需要，根据要求压减预算支出200万元。
(41)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。2020年年初预算为45.6万元，2020年支出决算为45.48万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。
(42)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。2020年年初预算为24万元，2020年支出决算为24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理科学，预算执行到位。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出4,437.24万元，其中：
人员经费4,231.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费205.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14万元，支出决算为0.25万元，完成预算的1.78%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响因公出国人数及公务接待经费大幅度减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.55万元，下降100%，主要原因是本年度因公出国(境)累计0人次，比2019年减少1人次；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化；公务接待费支出决算为0.25万元，占100%，与2019年度相比，增加0.25万元，增长100%，主要原因是去年没有公务接待费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。开支内容包括：无支出。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.25万元，完成预算的12.5%。主要用于公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情，公务接待费用大幅度下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计25人次。
外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0.25万元，主要用于公务接待。接待1团组，25人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为262.67万元，支出决算为205.25万元，完成年初预算的78.14%，决算数小于预算数的主要原因是街道落实厉行节约的原则，压缩公用经费支出；比2019年度增加22.59万元，增长12.34%，主要原因是本年在职人员增加1名。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额464.71万元，其中：政府采购货物支出464.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额464.71万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，西溪街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，西溪街道对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目49个，涉及资金10859.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
西溪街道在2020年度部门决算中反映城建城管经费**垃圾分类及管理、企业科技投入经费项目绩效自评结果。
城建城管经费**垃圾分类及管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改造完善垃圾库房174处，与年初绩效目标改造完善垃圾库房150处相比，完成年初绩效目标数的116%；二是新创市级示范小区30个，培训4次等，与年初绩效目标新创市级示范小区30个，培训4次等相比，完成年初绩效目标数的100%，全面完成指标任务。
企业科技投入经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对辖区内科技性企业按照政策进行扶持奖励，与年初绩效目标对辖区内科技性企业按照政策进行扶持奖励相比，完成年初绩效目标数的100%；二是按时完成兑现工作，与年初绩效目标按时完成兑现相比，完成年初绩效目标数的100%，全面完成指标任务。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。