一、概况

（一）部门职责

杭州云栖小镇管理委员会是杭州市西湖区人民政府（杭州之江国家旅游度假区管理委员会）派出机构，负责杭州云栖小镇的开发、建设和管理工作。

1.贯彻执行党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令。

2.制定云栖小镇发展规划、产业发展规划、年度计划。

3.提出有关云栖小镇建设发展的重要政策、措施的初步意见并经批准后组织实施。

4.依照有关法律、法规制定各项管理制度，健全管理机构。

5.负责区域内的招商引资、招才引智工作。

6.负责区域内有关生产、生活、生态等建设项目工作；负责组织实施区域内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

7.负责云栖小镇的整体包装、形象设计、推介宣传工作。

8.负责征地拆迁、项目申报、信息咨询等工作；负责为企服务、人才服务工作。

9.协助办好云栖大会。

10.承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州云栖小镇管理委员会部门决算包括：杭州云栖小镇管理委员会本级决算、下属事业单位决算。

纳入杭州云栖小镇管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州云栖小镇管理委员会

2.杭州云栖小镇发展中心（杭州市西湖区转塘科技经济园区管委会）

3. 杭州云栖小镇数字经济服务中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13,440.83万元，支出总计13,440.83万元,与2019年度相比，各增加2,597.22万元，增长23.95%。主要原因是：企业扶持项目收支增加、其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,412.12万元；包括财政拨款收入9,416.67万元（其中，一般公共预算9,416.67万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计70.21%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,995.45万元，占收入合计29.79%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,440.83万元，其中基本支出435.71万元，占4.17%；项目支出10,005.11万元，占95.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9,445.38万元，支出总计9,445.38万元，与2019年相比，各增加1,614.57万元，增长20.62%。主要原因是企业扶持项目收支增加；财政拨款支出年初预算数12,330.8万元，完成年初预算的76.67%，主要原因是企业扶持项目因支付节点问题未完全兑付、受疫情影响2050大会和云栖大会改为线上举办等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,445.38万元，占本年支出合计的90.47%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,643.28万元，增长21.06%。主要原因是：企业扶持项目收支增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,445.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.22万元，占0.56%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出4,800.8万元,占50.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2,277.64万元,占24.11%；卫生健康（类）支出11.57万元,占0.12%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,240.4万元,占23.72%；农林水（类）支出50万元,占0.53%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出11.75万元,占0.12%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,330.8万元，支出决算为9,445.38万元,完成年初预算的77%，主要原因是企业扶持项目因支付节点问题未完全兑付、受疫情影响原定2050大会和云栖大会改为线上举办等。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的29.6%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，临时用车费用支出减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为51.74万元，完成年初预算的129.35%，决算数大于预算数的主要原因疫情防控，党建群团事务经费支出增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,800.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因企业扶持项目预算科目调整，从资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）调整4,800.8万元至科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于企业政策性扶持经费支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为5,000万元，支出决算为2,252.38万元，完成年初预算的45.05%，决算数小于预算数的主要原因企业扶持项目部分经费因支付节点问题未完全兑付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.12万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的150.99%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.56万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的152.34%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.62万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的87.4%，决算数小于预算数的主要原因缴费比例调整年终统一清算追减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.67万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的183.9%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为242.39万元，支出决算为246.94万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1,301.74万元，支出决算为1,650.55万元，完成年初预算的126.8%，决算数大于预算数的主要原因展厅维护维修项目经费支出增加，该项目预算年中调剂增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为660万元，支出决算为342.92万元，完成年初预算的51.96%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响2050大会和云栖大会改为线上举办，大型活动赛事经费支出减少，该项目预算年中调剂减少。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为4,976万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的0.24%，决算数小于预算数的主要原因企业扶持项目预算科目调整，从资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）调整4,800.8万元至科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于企业政策性扶持经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出435.71万元，其中：

人员经费400.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.07万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为1.35万元，完成预算的13.5%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为1.35万元，占100%，与2019年度相比，减少0.39万元，下降22%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位2020年未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增长。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增长。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增长。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为1.35万元，完成预算的27%。主要用于接待外省市考察团等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待328团组，累计9,845人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.35万元，主要用于接待外省市考察团等支出。接待328团组，9,845人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为44.89万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的58.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和受疫情影响，因公出国、会议费、培训费、公务接待等费用支出减少；比2019年度增加0.64万元，增长2.48%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,473.63万元，其中：政府采购货物支出113.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,360.25万元。授予中小企业合同金额1,473.63万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州云栖小镇管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州云栖小镇管理委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目10个，涉及资金10,005.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州云栖小镇管理委员会在2020年度部门决算中反映展厅维护维修及大型活动、赛事经费项目绩效自评结果。

展厅维护维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1,236万元，执行数为1,235.91万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是高标准完成小镇2.0版展厅建设，全方位展现小镇2.0版建设成果与展望，超额完成接待任务。全年接待来访462批次，与年初绩效目标200批次以上相比，完成年初绩效目标数的231%，接待来访1.61万人次，与年初绩效目标1万人以上相比，完成年初绩效目标数的161%；二是完成展厅设备更新10次、广告增补替换升级制作4次，保证展厅稳定运行。与年初绩效目标展厅视频、展品更新2次/年相比，完成年初绩效目标数的200%。

大型活动、赛事经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.48分，自评结论为“优”。项目全年预算数为344万元，执行数为325.96万元，完成预算的94.76%。项目绩效目标完成情况：一是承接各类活动129场，其中重大政府性会议116场，如浙江省特色小镇2.0发布会、全省城市大脑推进会、浙江省城市大脑产业联盟成立大会、西湖区双千大会等；各行业领域产业峰会13场，如西湖大学湖心讲堂、数字浙商跨境贸易节等，与年初绩效目标承接保障活动100场相比，完成年初绩效目标数的129%；二是保证活动品质，活动有意义吸引人，全年活动参与总人数2.76万人，与年初绩效目标10万人相比，完成年初绩效目标数的27.6%。发现的问题及原因：活动参与人数未完成年初绩效目标值，原因为受疫情影响，原定2050大会和云栖大会改为线上举办。下一步改进措施：一是遵循预算编制工作各项要求，统筹安排预算收支，坚持厉行节约，着力调整和优化支出结构，增强预算编制的合理性和科学性；二是加强预算执行管理，建立预算执行的监督、考核和追究机制，明晰职责，强化责任落实，加强内部沟通和协调，优化业务流程，保证预算执行在单位内部的顺畅运行。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

附件2：杭州云栖小镇管委会2020年部门决算公开报表.XLS

杭州云栖小镇管理委员会下属事业单位2020年决算 (1).rar