主任，各位副主任，各位委员、代表：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告2022年西湖区财政预算调整方案，请予审议。

一、政府性基金预算调整

2022年2月，经区十六届人大一次会议批准，2022年政府性基金支出预算合计22.49亿元，其中区本级政府性基金支出3.79亿元（主要是债务付息支出），省市转移支付支出18.70亿元（主要是土地出让金转移支付支出15亿元，留祥路西延工程支出3.50亿元等）。现根据《预算法》《预算法实施条例》规定、浙江省财政厅下达的2022年新增地方政府债务限额通知及2022年全区土地出让收入预期完成情况，全区政府性基金支出预算拟调整如下：

（一）调整增加本级专项债券支出7.55亿元。根据《浙江省财政厅关于提前下达2022年新增债务限额和下达2021年剩余新增债务限额的通知》（浙财债〔2022〕1号）、《浙江省财政厅关于下达2022年新增地方政府债务限额以及调整部分地区专项债务限额的通知》（浙财债〔2022〕19号）、《浙江省财政厅关于下达2022年新增专项债务限额以及调整部分地区新增专项债务限额的通知》（浙财债〔2022〕26号）等相关文件，新增下达专项债券7.55亿元，分别安排用于西湖体育馆复建项目、转塘单元XH1807-R21-10地块拆迁安置房、蒋村单元XH0602-A2/S42-03 地块区老年活动中心、老年大学、档案馆及社会公共停车库项目、保俶塔实验学校地下配建及社会公共停车场库工程、茶叶博览会会议会展中心项目（一期）、西湖区转塘街道社区卫生服务中心及西湖区妇幼保健计划生育服务中心建设工程、双浦第一幼儿园、杭州市龙坞单元 XH1604-R22-07 地块服务设施项目、龙坞茶镇兔子山公园及地下停车库项目、上保、松木场老旧小区提升改造项目和玉泉单元XH1201-09 地块幼儿园项目。新增债券根据文件要求分别列支“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目和“21216棚户区改造专项债券收入安排的支出”科目。

（二）调整增加省市转移支付支出24.54亿元。主要包括：受我区重点地块成功出让影响，预计至年底全区土地出让金省市转移支付收入为40.58亿元（截至10月底为16.08亿元），因此较年初预测的15亿元的省市转移支付支出调整增加25.58亿元。另调减省市转移支付支出1.04亿元（留祥路西延工程支出）。增减相抵后共计增加省市转移支付支出24.54亿元。

调整后，2022年政府性基金支出预算合计54.58亿元。与年初预算22.49亿元相比主要是增加了债券专项支出7.55亿元、增加省市转移支付支出24.54亿元。其中债券专项支出调整涉及科目支出分别为：“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”6.35亿元，“21216棚户区改造专项债券收入安排的支出”1.20亿元。

二、地方政府债务变动情况

2021年末，全区地方政府债务限额为122.13亿元，其中一般债务限额31亿元，专项债券91.13亿元；地方政府债务余额为121.88亿元，其中：一般债务31亿元，专项债务90.88亿元。

2022年10月底，根据《浙江省财政厅关于提前下达2022年新增债务限额和下达2021年剩余新增债务限额的通知》（浙财债〔2022〕1号）、《浙江省财政厅关于下达2022年新增地方政府债务限额以及调整部分地区专项债务限额的通知》（浙财债〔2022〕19号）、《浙江省财政厅关于下达2022年新增专项债务限额以及调整部分地区新增专项债务限额的通知》（浙财债〔2022〕26号）等相关文件，专项债务转贷收入9.2亿元，用于专项债务的还本支出；新增债务限额10.55亿元，其中一般债务3亿元，专项债务7.55亿元。2022年5月，因之江邻里中心项目专项债券资金无法使用完毕，根据《浙江省财政厅关于地方政府专项债券资金用途调整的批复》（浙财债〔2022〕17号），剩余资金0.83亿元于5月底退回省财政厅，相应减少债务限额0.83亿元。

截至目前，全区地方政府债务限额为131.85亿元，债务余额130.99亿元，其中：一般债务限额和余额均为34亿元；专项债务限额为97.85亿元，余额为96.99亿元。

由于今年收支预算仍在执行过程中，省财政厅后续仍有债券发行批次计划等，2022年有关数据以决算数为准。