一、西湖区西溪谷建设发展管委会概况

（一）主要职能

1、 制定西溪谷发展规划、产业发展规划、年度计划，提出有关西溪谷建设发展的重要政策、措施的初步意见并经批准后组织实施；

2、依照有关法律、法规制定各项管理制度，健全管理机制；

3、负责招商引资和落户企业的服务管理；

4、负责西溪谷的整体包装、形象设计、推介宣传工作；

5、协调解决建设发展中的矛盾和问题；

6、负责组织实施谷内各项基础设施和公用设施的建设和管理；

7、负责征地拆迁、产业定位、项目申报、信息咨询等工作；

8、协调入谷企业处理矛盾纠纷；

9、指导入谷企业建立适应产业发展所需的现代企业制度、劳动保障、项目投资机制；

10、承担区委、区政府交办的其他有关工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，2021年西溪谷建设发展管委会预算包括：西溪谷建设发展管委会（本级)、西溪谷建设发展中心、西溪谷产业发展中心共3个预算单位。

二、西溪谷建设发展管委会2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于西溪谷建设发展管委会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西溪谷建设发展管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出, 城乡社区支出。西溪谷建设发展管委会2021年收支总预算760.09万元。

（二）关于西溪谷建设发展管委会2021年收入预算情况说明

西溪谷建设发展管委会2021年收入预算760.09万元，其中：上年结转0万元，占0 %，一般公共预算拨款收入760.09  万元，占100 %；政府性基金收入0 万元，占0 %；专户资金      0万元，占0 %；事业收入（不含专户资金）0 万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于西溪谷建设发展管委会2021年支出预算情况说明
　　西溪谷建设发展管委会2021年支出预算760.09万元。

1.按支出功能分类（类级），包括社会保障和就业支出30.48万元、卫生健康支出14.81万元、城乡社区支出714.80万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出611.95万元，项目支出148.14万元。

结转下年支出 0万元。

（四）关于西溪谷建设发展管委会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

西溪谷建设发展管委会2021年财政拨款收支总预算760.09万元。收入包括：一般公共预算拨款收入760.09万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括（类）：社会保障和就业支出30.48万元；卫生健康支出14.81万元；城乡社区支出714.80万元。

（五）关于西溪谷建设发展管委会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西溪谷建设发展管委会2021年一般公共预算当年拨款760.09万元，比2020年一般公共预算拨款当年执行数增加144.44万元，主要原因是2021年新增西溪谷产业中心单位预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）30.48万元，占4.01%；卫生健康支出（类）14.81万元，占1.95%；城乡社区支出（类）714.80万元，占 94.04%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务20.32万元，用于本部门在职职工缴纳基本养老保险经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务10.16万元，用于本部门在职职工缴纳职业年金经费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务5.32万元，用于西溪谷管委会按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出；事业单位医疗（项）事务9.49万元，用于两个事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务194.03万元，其他城乡社区管理事务支出（项）236.43万元，主要用于西溪谷建设发展管委会在职人员工作性津贴、生活性补贴、其他津补贴，残疾人就业保障金、年休假补贴、奖金、物业管理费、行政计提工会、福利费、三公经费、党员活动费用、儿童保育费、公共交通费、按国家规定缴纳的住房公积金、新职工住房补贴、及维持单位日常运转公用等相关支出。

（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务284.33万元，主要用于事业单位绩效工资、岗位工资、薪级工资、生活性补贴、其他津补贴、住房公积金及维持单位日常运转公用支出和项目经费。

（六）关于西溪谷建设发展管委会2021年一般公共预算基本支出情况说明

西溪谷建设发展管委会2021年一般公共预算基本支出760.09万元，其中：人员经费535.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出，其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费76.11万元主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于西溪谷建设发展管委会2021年政府性基金预算支出情况说明

西溪谷建设发展管委会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西溪谷建设发展管委会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西溪谷建设发展管委会2021年 “三公”经费预算数为7  万元，比2020年预算数增加0万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算6 万元，比上年预算数增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数增长（或下降）0 %。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年西溪谷建设发展管委会（本级)1家行政单位和0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.73 万元，比2020年预算数增加0.18万元，增长0.5 %，主要原因是2021年管委会拨缴工会经费、党员教育经费和其他有预算增加。

2.政府采购情况

2021年西溪谷建设发展管委会各单位政府采购预算总额2.25 万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，西溪谷建设发展管委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0 辆，其中，公务用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车 0辆、其他用车0辆。2021年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

4、绩效目标设置情况

2021年西溪谷建设发展管委会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款148.14万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

2021年预算公开附表(西溪谷）.xls

2021年西溪谷管委会所属二级单位预算.zip